CDGFPT DOUBS

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

-4.5 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-2.16%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-2.24%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
2.71%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-56.55%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-142 185

Epargne de Gestion Courante

-137 103

Epargne Brute

-347 395

RESULTAT de l'exercice

-4,5 an(s)

Capacité de Désendettement

-2,16 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT DOUBS2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante6 052 4836 782 3426 561 9266 329 8611.50 %
Dont Produits des activités5 880 5006 626 4576 385 7926 259 3212.10 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante171 983155 885176 13470 540-25.70 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante5 977 1696 239 7796 413 7356 472 0462.69 %
Dont Charges à caractère général445 536379 571423 202453 3250.58 %
Dont Achats matières et fournitures131 28286 72296 031122 847-2.19 %
Dont Services extérieurs137 33596 515125 612132 885-1.09 %
Dont Autres services extérieurs174 965195 561200 787196 5243.95 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1 9547727721 069-18.21 %
Dont Dépenses de Personnel5 187 7385 526 7945 663 6025 712 5213.26 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante343 894333 414326 931306 199-3.80 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante75 314542 563148 190-142 185/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel4 7641 865-100 06416 14450.20 %
Dont Produits Exceptionnels4 7641 8651 16316 14450.20 %
Dont Charges Exceptionnelles00101 2270/
Epargne de Gestion80 079544 42848 126-126 040/
Charge de la dette (intérêts)40 06218 44815 20811 062-34.88 %
Epargne Brute40 017525 98032 918-137 103/
Remboursement du Capital de la Dette63 850669 78470 90172 0354.10 %
Epargne Nette-23 833-143 804-37 983-209 138106.26 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts20 297505 7806 165111 83676.62 %
Dont FCTVA16 298505 780016 108-0.39 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations3 99904 9840-100.00 %
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 001 18195 729/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts44 28653 90831 994172 07257.21 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut44 28653 90831 994172 07257.21 %
Dont Immobilisation Incorporelles000147 729/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction9 633000-100.00 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0005 440/
Dont Véhicules34 652023 5340-100.00 %
Dont Materiels Informatique052 8798 46011 146/
Dont Mobilier01 02906 073/
Dont Autres immobilisation corporelles0001 684/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)55 34247 45152 07378 02112.13 %
Besoin de financement (Capacité si<0)103 163-260 617115 885347 39549.89 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-103 163260 617-115 885-347 39549.89 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)1 432 083762 299691 398619 362-24.38 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée1 432 083762 299691 398619 362-24.38 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
1 432 083762 299691 398619 362-24.38 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette103 912688 23286 10983 098-7.18 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement6 017 2306 258 2276 530 1706 483 1082.52 %
Recettes Réelles de Fonctionnement6 057 2476 784 2076 563 0886 346 0061.56 %
Fonds de Roulement1 435 0021 807 7231 837 7481 642 1254.60 %
Trésorerie au 31/121 227 8201 390 5071 418 661849 405-11.56 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)35.791.4521.00-4.52
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)35.791.4521.00-4.52
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)1.248.002.26-2.24
Taux d'Epargne de Gestion (%)1.328.020.73-1.99
Taux d'Epargne Brute (%)0.667.750.50-2.16
Taux d'Epargne Nette (%)-0.39-2.12-0.58-3.30
Taux de dépenses de personnel (%)86.2188.3186.7388.11
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.730.790.492.71
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-7.98671.47-99.45-56.55
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 6 346 006 €
Epargne Brute : -137 103 €
Epargne Nette : -209 138 €
Dépenses de fonctionnement : 6 483 108 €
Remboursement du capital de la dette : 72 035 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 111 836 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -347 395 €
Epargne Nette : -209 138 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 250 093 €