CDGFPT CHER

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

9.5 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
2.39%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
3.64%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.28%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
137.40%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

77 331

Epargne de Gestion Courante

50 791

Epargne Brute

-15 644

RESULTAT de l'exercice

9,5 an(s)

Capacité de Désendettement

2,39 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT CHER2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 538 7441 616 0481 745 5392 124 70911.36 %
Dont Produits des activités1 336 2791 356 9461 462 2171 466 0643.14 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations123 533180 325187 762564 60265.95 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante78 93278 77695 56194 0436.01 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante1 520 7831 693 0861 676 1412 047 37810.42 %
Dont Charges à caractère général262 818250 045254 153279 9282.12 %
Dont Achats matières et fournitures84 28569 47382 67786 9931.06 %
Dont Services extérieurs119 377114 769101 50699 814-5.79 %
Dont Autres services extérieurs59 15665 80469 97093 12216.33 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel1 085 8311 245 3061 256 5671 600 46513.80 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante172 134197 734165 421166 985-1.01 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante17 960-77 03869 39977 33162.68 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)-3000-777-52520.51 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)300077752520.51 %
Résultat Exceptionnel48-2 694-79 477-11 230/
Dont Produits Exceptionnels48306015-32.34 %
Dont Charges Exceptionnelles03 00079 47711 245/
Epargne de Gestion17 709-79 732-10 85665 57654.71 %
Charge de la dette (intérêts)18 12817 21015 97614 785-6.57 %
Epargne Brute-419-96 943-26 83250 791/
Remboursement du Capital de la Dette33 90834 84635 81145 39110.21 %
Epargne Nette-34 327-131 789-62 6425 399/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts66 9369033982 893-64.91 %
Dont FCTVA66 9369033982 893-64.91 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts5 5043 45717 6356 0353.12 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut5 5043 45717 6356 0353.12 %
Dont Immobilisation Incorporelles01 02800/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction1 530000-100.00 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique1 9962 42915 2215 42739.58 %
Dont Mobilier1 97702 414367-42.94 %
Dont Autres immobilisation corporelles000240/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)21 35239 562017 901-5.71 %
Besoin de financement (Capacité si<0)-5 753173 90579 87815 644/
Nouvel Emprunt0072 0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
5 753-173 905-7 878-15 644/
Encours de Dette Global (tout type de dette)527 148492 302528 491483 100-2.87 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée527 148492 302528 491483 100-2.87 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
527 148492 302528 491483 100-2.87 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette52 03652 05651 78660 1774.96 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 539 2111 713 2961 772 3712 073 93410.45 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 538 7921 616 3541 745 5392 124 72411.35 %
Fonds de Roulement241 749140 325145 530174 102-10.36 %
Trésorerie au 31/12135 473105 291159 133185 98311.14 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-1 257.99-5.08-19.709.51
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-1 257.99-5.08-19.709.51
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)1.17-4.773.983.64
Taux d'Epargne de Gestion (%)1.15-4.93-0.623.09
Taux d'Epargne Brute (%)-0.03-6.00-1.542.39
Taux d'Epargne Nette (%)-2.23-8.15-3.590.25
Taux de dépenses de personnel (%)70.5472.6870.9077.17
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.360.211.010.28
Taux d'Autofinancement des DEB (%)592.46-3 786.23-352.96137.40
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 2 124 724 €
Dépenses de fonctionnement : 2 073 934 €
Epargne Brute : 50 791 €
Remboursement du capital de la dette : 45 391 €
Epargne Nette : 5 399 €
Epargne Nette : 5 399 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 2 893 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -15 644 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 23 936 €