CDGFPT CANTAL

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

7.6 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
4.00%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
5.15%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
2.19%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
129.50%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

64 203

Epargne de Gestion Courante

49 787

Epargne Brute

-16 006

RESULTAT de l'exercice

7,6 an(s)

Capacité de Désendettement

4,00 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT CANTAL2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 475 6951 356 5971 204 1831 241 171-5.61 %
Dont Produits des activités1 298 2631 233 1751 112 7131 135 737-4.36 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations72 70330 0222 5290-100.00 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante104 72993 39988 941105 4340.22 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante1 268 2671 262 7921 225 0491 176 968-2.46 %
Dont Charges à caractère général157 336181 861191 262165 3991.68 %
Dont Achats matières et fournitures21 09222 43720 65319 632-2.36 %
Dont Services extérieurs74 74591 400103 78979 4982.08 %
Dont Autres services extérieurs61 49968 02466 82166 2692.52 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel1 006 730961 336932 780902 426-3.58 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante104 201119 595101 008109 1431.56 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante207 42893 805-20 86664 203-32.36 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel2 1743 9674 8262 2701.46 %
Dont Produits Exceptionnels3 0923 9674 8264 30711.68 %
Dont Charges Exceptionnelles919002 03730.41 %
Epargne de Gestion209 60297 772-16 04066 473-31.81 %
Charge de la dette (intérêts)19 18618 38817 55616 687-4.55 %
Epargne Brute190 41679 384-33 59549 787-36.06 %
Remboursement du Capital de la Dette18 23119 02819 86120 7304.38 %
Epargne Nette172 18560 355-53 45629 057-44.74 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts5 42410 8309 3976 2875.04 %
Dont FCTVA2 1485609 3976 28743.04 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations3 27610 27000-100.00 %
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts60 53938 5886 49727 292-23.32 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut60 53938 5886 49727 292-23.32 %
Dont Immobilisation Incorporelles38 63313 6863 3002 093-62.16 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction00017 592/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques1183 519021722.39 %
Dont Véhicules14 27616 26500-100.00 %
Dont Materiels Informatique6 6571 9941 2946 8030.73 %
Dont Mobilier3153 0041 16758723.08 %
Dont Autres immobilisation corporelles5401207360-100.00 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)28 23431 80526 55224 059-5.19 %
Besoin de financement (Capacité si<0)-88 837-79277 10816 006/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
88 837792-77 108-16 006/
Encours de Dette Global (tout type de dette)437 282418 253398 392377 662-4.77 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée437 282418 253398 392377 662-4.77 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
437 282418 253398 392377 662-4.77 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette37 41737 41737 41737 417/
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 288 3711 281 1801 242 6051 195 691-2.46 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 478 7871 360 5641 209 0101 245 478-5.56 %
Fonds de Roulement759 908796 033759 574796 8871.60 %
Trésorerie au 31/12688 792763 348713 326737 8412.32 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)2.305.27-11.867.59
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.305.27-11.867.59
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)14.036.89-1.735.15
Taux d'Epargne de Gestion (%)14.177.19-1.335.34
Taux d'Epargne Brute (%)12.885.83-2.784.00
Taux d'Epargne Nette (%)11.644.44-4.422.33
Taux de dépenses de personnel (%)78.1475.0475.0775.47
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)4.092.840.542.19
Taux d'Autofinancement des DEB (%)293.38184.47-678.20129.50
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 245 478 €
Dépenses de fonctionnement : 1 195 691 €
Epargne Brute : 49 787 €
Remboursement du capital de la dette : 20 730 €
Epargne Nette : 29 057 €
Epargne Nette : 29 057 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 6 287 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -16 006 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 51 350 €