CDGFPT AUBE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

1.8 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
3.06%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
1.47%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.36%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
216.31%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

33 968

Epargne de Gestion Courante

70 657

Epargne Brute

-17 442

RESULTAT de l'exercice

1,8 an(s)

Capacité de Désendettement

3,06 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT AUBE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 788 8552 012 9762 283 6352 262 3698.14 %
Dont Produits des activités1 782 5431 993 0912 242 7982 223 9177.65 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations6 05019 88540 83738 45085.23 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0002/
Dont Atténuations de Charges261000-100.00 %
Dépenses de Gestion Courante1 856 8672 031 3692 212 5432 228 4016.27 %
Dont Charges à caractère général384 751307 468306 577371 635-1.15 %
Dont Achats matières et fournitures95 38679 54959 20277 396-6.73 %
Dont Services extérieurs175 143126 015136 337165 682-1.83 %
Dont Autres services extérieurs114 223101 903111 038128 5574.02 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel1 300 9411 546 0331 658 9291 677 8058.85 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante171 175177 867247 037178 9611.49 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-68 012-18 39371 09233 968/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel14 6236 22134 20041 55441.64 %
Dont Produits Exceptionnels17 3707 46735 31544 60036.93 %
Dont Charges Exceptionnelles2 7471 2461 1153 0463.49 %
Epargne de Gestion-53 389-12 172105 29375 522/
Charge de la dette (intérêts)6 6326 0625 4744 866-9.81 %
Epargne Brute-60 021-18 23499 81970 657/
Remboursement du Capital de la Dette17 05117 62018 20918 8173.34 %
Epargne Nette-77 072-35 85581 61051 840/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts124 35851 53315 02415 933-49.59 %
Dont FCTVA89 19010 29715 02415 933-43.68 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations07 55500/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 35 16833 68200-100.00 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts72 71291 60736 55931 331-24.47 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut72 71291 60736 55931 331-24.47 %
Dont Immobilisation Incorporelles17 31652 99629 8880-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement30 946000-100.00 %
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques6 3880010 26617.14 %
Dont Véhicules015 76200/
Dont Materiels Informatique10 98816 5224 81217 94417.76 %
Dont Mobilier5 3646 3271 8593 121-16.52 %
Dont Autres immobilisation corporelles1 711000-100.00 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0044 53253 883/
Besoin de financement (Capacité si<0)25 42675 928-15 54317 442-11.81 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-25 426-75 92815 543-17 442-11.81 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)181 508163 888145 678126 861-11.25 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée181 508163 888145 678126 861-11.25 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
181 508163 888145 678126 861-11.25 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette23 68323 68323 68323 683/
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 866 2472 038 6772 219 1322 236 3126.22 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 806 2252 020 4432 318 9512 306 9698.50 %
Fonds de Roulement792 449725 531864 7971 027 0109.03 %
Trésorerie au 31/12671 803528 470667 548840 7527.76 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-3.02-8.991.461.80
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)-3.02-8.991.461.80
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-3.77-0.913.071.47
Taux d'Epargne de Gestion (%)-2.96-0.604.543.27
Taux d'Epargne Brute (%)-3.32-0.904.303.06
Taux d'Epargne Nette (%)-4.27-1.773.522.25
Taux de dépenses de personnel (%)69.7175.8474.7675.03
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)4.034.531.581.36
Taux d'Autofinancement des DEB (%)65.0317.12264.33216.31
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 2 306 969 €
Dépenses de fonctionnement : 2 236 312 €
Epargne Brute : 70 657 €
Remboursement du capital de la dette : 18 817 €
Epargne Nette : 51 840 €
Epargne Nette : 51 840 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 15 933 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -17 442 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 85 214 €