CDGFPT ARDECHE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Centre de gestion de la FPT
(Comptabilité M832)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

5.1 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
6.39%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
7.86%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
105.69%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
101.71%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

133 981

Epargne de Gestion Courante

108 902

Epargne Brute

14 664

RESULTAT de l'exercice

5,1 an(s)

Capacité de Désendettement

6,39 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CDGFPT ARDECHE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 566 8481 643 0141 387 1001 705 0772.86 %
Dont Produits des activités1 509 7581 598 0611 352 3371 676 6803.56 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont DOtations, Subventions et participations42 00029 29318 28110 936-36.14 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante15 09015 66116 48217 4614.99 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante1 351 8741 509 2081 456 0651 571 0975.14 %
Dont Charges à caractère général369 335561 770491 316504 29210.94 %
Dont Achats matières et fournitures95 77365 611105 393118 7507.43 %
Dont Services extérieurs132 856116 770133 330122 121-2.77 %
Dont Autres services extérieurs140 706379 389252 592263 42023.25 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel707 185790 724748 376812 6464.74 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante275 355156 714216 373254 158-2.63 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante214 973133 806-68 965133 981-14.58 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel38307030-100.00 %
Dont Produits Exceptionnels42501 2920-100.00 %
Dont Charges Exceptionnelles4205890-100.00 %
Epargne de Gestion215 357133 806-68 262133 981-14.63 %
Charge de la dette (intérêts)30 00029 11527 23925 078-5.80 %
Epargne Brute185 357104 691-95 501108 902-16.25 %
Remboursement du Capital de la Dette187 80092 22040 00040 000-40.28 %
Epargne Nette-2 44312 471-135 50168 902/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts556 53512 3062 9951 763 96246.89 %
Dont FCTVA2 37112 3062 9950-100.00 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations148 470000-100.00 %
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 405 694001 763 96263.22 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts15 50824 3037 8281 802 119387.99 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut15 50824 3037 8281 802 119387.99 %
Dont Immobilisation Incorporelles10 7768 100036 63650.37 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0001 763 962/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique4 7321 7757 8281 521-31.50 %
Dont Mobilier05 46700/
Dont Autres immobilisation corporelles08 96200/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)24 71223 77419 18016 082-13.34 %
Besoin de financement (Capacité si<0)-513 87323 301159 514-14 664-69.44 %
Nouvel Emprunt00200/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
513 873-23 301-159 49414 664-69.44 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)732 200639 980600 000560 000-8.55 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée732 200639 980600 000560 000-8.55 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
732 200639 980600 000560 000-8.55 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette217 800121 33567 23965 078-33.15 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 381 9161 538 3241 483 8931 596 1754.92 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 567 2731 643 0141 388 3921 705 0772.85 %
Fonds de Roulement422 200502 873376 505428 8420.52 %
Trésorerie au 31/12204 305218 580151 232179 097-4.29 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)3.956.11-6.285.14
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)3.956.11-6.285.14
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)13.728.14-4.977.86
Taux d'Epargne de Gestion (%)13.748.14-4.927.86
Taux d'Epargne Brute (%)11.836.37-6.886.39
Taux d'Epargne Nette (%)-0.160.76-9.764.04
Taux de dépenses de personnel (%)51.1751.4050.4350.91
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.991.480.56105.69
Taux d'Autofinancement des DEB (%)3 573.00101.95-1 692.63101.71
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 705 077 €
Dépenses de fonctionnement : 1 596 175 €
Epargne Brute : 108 902 €
Remboursement du capital de la dette : 40 000 €
Epargne Nette : 68 902 €
Epargne Nette : 68 902 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 1 763 962 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 818 201 €
Variation du fonds de roulement : 14 664 €