AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE ALLIER

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M52)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
13.82%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
13.82%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
2.64%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
525.75%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

138 215

Epargne de Gestion Courante

138 215

Epargne Brute

112 548

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

13,82 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE ALLIER2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante757 385714 485747 879999 9379.70 %
Dont Produits des Services et du Domaine0000/
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations626 399584 415601 143812 7849.07 %
Dont Autres produits d'activité130 986130 071146 737186 52212.50 %
Dont Atténuations de Charges000630/
Dépenses de Gestion Courante756 752776 384750 952861 7224.43 %
Dont Charges à caractère général69 68980 05573 03469 461-0.11 %
Dont Achats matières et fournitures10 12713 26613 82711 8285.31 %
Dont Services extérieurs44 43159 39352 85047 5902.32 %
Dont Autres services extérieurs14 9447 3966 3579 686-13.46 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1870035824.17 %
Dont Dépenses de Personnel684 535693 879676 563788 7734.84 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante2 5282 4501 3553 48811.32 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante633-61 899-3 072138 215502.30 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel210-321-6300-100.00 %
Dont Produits Exceptionnels210000-100.00 %
Dont Charges Exceptionnelles03216300/
Epargne de Gestion842-62 220-3 702138 215447.47 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute842-62 220-3 702138 215447.47 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette842-62 220-3 702138 215447.47 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts16 89103 387768-64.31 %
Dont FCTVA7 10703 387768-52.37 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations9 784000-100.00 %
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts5 6864 6813 87726 43566.90 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut5 6864 6813 87726 43566.90 %
Dont Immobilisation Incorporelles02 26200/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules3 3000024 18694.25 %
Dont Materiels Informatique2 3862 4193 8772 249-1.95 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-12 04866 9014 192-112 548110.61 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
12 048-66 901-4 192112 548110.61 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement756 752776 705751 582861 7224.43 %
Recettes Réelles de Fonctionnement757 594714 485747 879999 9379.69 %
Fonds de Roulement258 170191 269187 077299 6255.09 %
Trésorerie au 31/12420 759237 191231 801289 821-11.69 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)0.08-8.66-0.4113.82
Taux d'Epargne de Gestion (%)0.11-8.71-0.5013.82
Taux d'Epargne Brute (%)0.11-8.71-0.5013.82
Taux d'Epargne Nette (%)0.11-8.71-0.5013.82
Taux de dépenses de personnel (%)90.4689.3490.0291.53
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.750.660.522.64
Taux d'Autofinancement des DEB (%)311.90-1 329.14-8.13525.75
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 999 937 €
Dépenses de fonctionnement : 861 722 €
Epargne Brute : 138 215 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 138 215 €
Epargne Nette : 138 215 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 768 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 26 435 €
Variation du fonds de roulement : 112 548 €