ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA TERRITOIRE DE LA COTE OUEST

CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) (CA à FPU) regroupe 5 communes. La population intercommunale est de 216 765 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

585.05
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 614 €
13.09 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 27 %
393.11
Dette / hbt
Moyenne strate : 447 €
209.19
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 116 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

4.2 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 4.6 ans.
13.82%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 13.58 %
15.09%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 15.30 %
30.81%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.32 %
62.63%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 138.88 %

22 211 700

Epargne de Gestion Courante

20 337 105

Epargne Brute

1 199 261

RESULTAT de l'exercice

4,2 an(s)

Capacité de Désendettement

13,82 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 100 000 à 300 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA TERRITOIRE DE LA COTE OUEST2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante133 215142 054142 754145 8943.08 %673704
Dont Produits des Services et du Domaine74171411 38023.04 %648
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine74171411-87.94 %03
Dont Produit des Services0002/011
Dont Remboursement des Mises à Dispo0001 376/632
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine0000/02
Dont Impôts Locaux39 21244 05845 74446 9536.19 %217357
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières27 70330 51631 55032 0334.96 %148265
Dont CVAE7 9558 5139 21710 60610.06 %4967
Dont IFER1 1251 2141 1131 2082.42 %67
Dont TASCOM1 5092 3482 0272 02510.31 %915
Dont Autres impôts directs9211 4671 8371 0805.48 %53
Dont Fiscalité reversée8 5388 5388 5288 8621.25 %4154
Dont Attribution de Compensation0000/011
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/01
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/07
Dont FNGIR8 5388 5388 5288 535-0.01 %3934
Dont Autres Reversements de Fiscalité000327/26
Dont Autres recettes fiscales53 97456 70858 64359 6463.39 %27588
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/01
Dont TEOM28 72029 53831 23432 5864.30 %15071
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts25 25327 17027 40927 0602.33 %12516
Dont Dotations et Participations26 11727 78625 18726 2200.13 %121147
Dont Dotation Forfaitaire0000/05
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire11 33410 4359 8159 984-4.14 %4693
Dont Dotation Globale de Fonctionnement11 33410 4359 8159 984-4.14 %4698
Dont Subventions et Particiations2 0064 3552 1341 825-3.11 %816
Dont Autres dotations diverses12 77712 99613 23714 4114.09 %6633
Dont Produits Divers de Gestion Courante3 9992 7902 6982 715-12.11 %137
Dont Revenus des Immeubles64841554287810.64 %42
Dont Autres recettes de gestion courante3 3512 3752 1561 837-18.16 %85
Dont Atténuations de Charges6351 4611 952118-42.91 %12
Dépenses de Gestion Courante125 326123 533118 750123 683-0.44 %571595
Dont Charges à caractère général71 98572 95266 61569 606-1.11 %321117
Dont Achats matières et fournitures3473953864045.12 %219
Dont Services extérieurs69 64170 89064 68867 081-1.24 %30976
Dont Autres services extérieurs1 7611 3431 2171 7840.44 %820
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés23632432433812.67 %22
Dont Dépenses de Personnel17 56117 54216 52516 595-1.87 %77163
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire8 8099 5299 77910 8107.06 %5091
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire4 0583 3852 6751 836-23.23 %819
Dont Charges Patronales3 6003 7863 4153 380-2.08 %1640
Dont Autres dépenses de personnel1 094842655569-19.58 %313
Dont Charges Diverses de Gestion Courante13 95212 54416 13717 9548.77 %83118
Dont Subventions versées à des org. publics11 16910 16713 88715 77912.21 %7329
Dont Subventions versées à des org. privés1 8521 3651 2811 111-15.66 %524
Dont Diverses autres charges courante9311 0129701 0644.55 %565
Dont Atténuation de Produits21 82820 49419 47319 527-3.64 %90198
Dont Attribution de Compensation19 81219 81218 62818 301-2.61 %84148
Dont Dotation de Solidarité Communautaire1 200000-100.00 %016
Dont FNGIR0000/020
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/05
Dont Autres atténuations de produits8176828451 22614.51 %69
Déduction des Travaux en régie0000/0-1
Epargne de Gestion Courante7 88818 52124 00422 21241.21 %102109
Résultat Financier (hors intérêts dette)-115-51-229-84-9.99 %01
Dont Produits Financiers00930-100.00 %01
Dont Charges Financières (hors emprunts)1155132284-9.99 %01
Résultat Exceptionnel1 3428041 221-213/-1-3
Dont Produits Exceptionnels4 8421 9062 4691 260-36.15 %65
Dont Charges Exceptionnelles3 5011 1021 2481 473-25.06 %78
Epargne de Gestion9 11519 27424 99621 91533.97 %101106
Charge de la dette (intérêts)2 2082 5671 7931 578-10.60 %710
Epargne Brute6 90716 70723 20320 33743.33 %9496
Remboursement du Capital de la Dette6 2276 79123 23430 14569.16 %13939
Epargne Nette6809 916-31-9 808/-4557
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts12 0524 8377 10438 20846.90 %17660
Dont FCTVA2 4532 3821 3702 399-0.75 %1113
Dont Taxes d'Aménagement0000/03
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement4 1537882 1892 621-14.23 %1225
Dont Fonds Affectés0000/02
Dont Cessions d'Immobilisations5 3061 0043 53133 16984.21 %1536
Dont Dettes diverses hors emprunts10618183.56 %00
Dont Autres recettes d'investissement 13966381-82.00 %010
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts21 26217 99622 45650 20133.16 %232171
Dont Dépenses d'Equipement Brut18 89511 80817 63445 34633.89 %209116
Dont Immobilisation Incorporelles2 1092 1662 9021 822-4.75 %87
Dont Terrains6 2702 8953 51232 87773.73 %1527
Dont Aménagement0000/03
Dont Construction9 0754 2825 0636 047-12.65 %2833
Dont Réseaux0000/039
Dont Matériels Techniques0000/03
Dont Véhicules02854 4322 581/123
Dont Materiels Informatique618412713931.78 %12
Dont Mobilier904891755-15.03 %01
Dont Autres immobilisation corporelles1 2901 6071 5811 82312.21 %818
Dont Travaux en régie0000/01
Dont Subventions d'équipement versées2 3313 9662 5793 0549.43 %1436
Dont Dépenses d'investissement diverses362 2222 2431 801267.75 %819
Dotations aux provisions (reprises si <0)50191 3740-100.00 %01
Besoin de financement (Capacité si<0)9 0303 25116 75621 80134.15 %10154
Nouvel Emprunt9 0003 62321 07923 00036.72 %10653
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-303714 3231 199/6-1
Encours de Dette Global (tout type de dette)97 65794 48892 33985 212-4.44 %393447
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée97 59394 42592 27185 126-4.45 %393435
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
97 59394 42592 27185 126-4.45 %393437
Dont Créance fonds de soutien0000/02
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
6363688711.01 %00
Annuité de dette8 4369 35825 02731 72355.51 %14649
Dépenses Réelles de Fonctionnement131 150127 253122 114126 818-1.11 %585614
Recettes Réelles de Fonctionnement138 057143 960145 317147 1552.15 %679710
Fonds de Roulement1 6232 0037 7008 89976.33 %4175
Trésorerie au 31/129 31716 56020 41415 42018.29 %71121
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)14.145.663.984.194.64
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)14.135.653.984.194.51
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)5.7112.8716.5215.0915.30
Taux d'Epargne de Gestion (%)6.6013.3917.2014.8914.92
Taux d'Epargne Brute (%)5.0011.6115.9713.8213.58
Taux d'Epargne Nette (%)0.496.89-0.02-6.678.05
Taux de dépenses de personnel (%)13.3913.7913.5313.0926.61
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)13.698.2012.1330.8116.32
Taux d'Autofinancement des DEB (%)67.38124.9440.1162.630.00
Impôts Locaux (€/hbt)182.54203.91210.20216.61357.08

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF220 017219 457217 982
Population Insee216 765214 963
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N6 538 836.00 €6 388 697.00 €6 271 892.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation3 276 644.00 €3 595 135.00 €3 928 069.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal83 826 835.00 €85 214 275.00 €88 350 843.00 €
Potentiel fiscal/habitant381.00 €388.30 €405.31 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.39680.39720.4074
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population598.73610.53588.95561.14585.05614.10
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population168.82182.54203.91210.20216.61357.08
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population628.40642.68666.27667.76678.87709.73
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population126.4487.9654.6581.03209.19115.80
Ratio 5 = Dette/population440.60454.61437.31424.32393.11447.10
Ratio 6 = DGF/population68.2452.7648.3045.1046.0697.71
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF12.9113.3913.7913.5313.09 26.61
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
99.2999.5193.11100.02106.6792.06
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement20.1213.698.2012.1330.8116.32
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement70.1170.7465.6363.5457.9163.00

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 147 155 K€
Dépenses de fonctionnement : 126 818 K€
Epargne Brute : 20 337 K€
Remboursement du capital de la dette : 30 145 K€
Epargne Nette : -9 808 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 38 208 K€
Recours à l'emprunt : 23 000 K€
Epargne Nette : -9 808 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 50 201 K€
Variation du fonds de roulement : 1 199 K€

Les communes membres de " CA TERRITOIRE DE LA CôTE OUEST (TCO) "