ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

Les évolutions, les fonctionnalités avancées et les mises à jour intégrant l'ensemble des données 2020 sont donc désormais disponibles uniquement sur :

FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION

CA La Roche sur Yon - Agglomération (CA à FPU) regroupe 13 communes. La population intercommunale est de 99 707 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

659.39
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 533 €
38.65 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
432.19
Dette / hbt
Moyenne strate : 245 €
241.58
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 100 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

4.6 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.7 ans.
12.59%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 11.17 %
13.57%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 12.64 %
32.02%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.62 %
101.27%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 128.37 %

10 206 951

Epargne de Gestion Courante

9 472 771

Epargne Brute

2 303 262

RESULTAT de l'exercice

4,6 an(s)

Capacité de Désendettement

12,59 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 50 000 à 100 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante64 24471 12271 06774 2004.92 %744595
Dont Produits des Services et du Domaine7 37912 59812 29012 46519.10 %12541
Dont Ventes de marchandises1000-100.00 %01
Dont Produit du Domaine0122/01
Dont Produit des Services2 4432 4381 9651 951-7.23 %2016
Dont Remboursement des Mises à Dispo4 93510 15910 32310 50828.66 %10522
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine00041 243.29 %01
Dont Impôts Locaux32 40934 20934 34335 2032.79 %353311
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières23 46823 89024 47725 0882.25 %252233
Dont CVAE6 2426 9827 0487 5036.32 %7553
Dont IFER4695094844982.01 %58
Dont TASCOM2 0042 6302 2271 891-1.92 %1913
Dont Autres impôts directs225198107223-0.35 %23
Dont Fiscalité reversée5 2725 1955 2045 175-0.62 %5231
Dont Attribution de Compensation101010100.56 %06
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC2 6492 5712 5842 553-1.23 %267
Dont FNGIR2 6142 6142 6112 613-0.01 %2618
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/01
Dont Autres recettes fiscales14916717624618.35 %275
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM0000/067
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts14916717624618.35 %28
Dont Dotations et Participations18 62918 35418 49818 155-0.86 %182128
Dont Dotation Forfaitaire0000/01
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire10 81610 1369 9269 866-3.02 %9973
Dont Dotation Globale de Fonctionnement10 81610 1369 9269 866-3.02 %9974
Dont Subventions et Particiations5 7145 9536 3175 8720.91 %5928
Dont Autres dotations diverses2 0992 2652 2562 4174.81 %2426
Dont Produits Divers de Gestion Courante1422412092 605163.94 %266
Dont Revenus des Immeubles336286304109.65 %33
Dont Autres recettes de gestion courante1091791232 301176.65 %233
Dont Atténuations de Charges26435834635110.00 %43
Dépenses de Gestion Courante56 18963 07963 67663 9934.43 %642520
Dont Charges à caractère général7 8318 1608 68510 0428.64 %101103
Dont Achats matières et fournitures1 4181 5871 4701 4981.85 %1517
Dont Services extérieurs4 5154 4124 8396 09110.50 %6163
Dont Autres services extérieurs1 8292 1032 3242 3578.82 %2422
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés6958539611.52 %11
Dont Dépenses de Personnel17 40725 23125 18325 40813.44 %255147
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire9 59011 81111 75811 8357.26 %11977
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire1 7302 1702 0172 2328.87 %2222
Dont Charges Patronales4 5835 6125 3915 5056.30 %5538
Dont Autres dépenses de personnel1 5045 6396 0175 83657.14 %5910
Dont Charges Diverses de Gestion Courante9 0657 9067 9297 918-4.41 %7996
Dont Subventions versées à des org. publics3 3672 1812 2542 248-12.60 %2322
Dont Subventions versées à des org. privés2 7042 6592 7522 9743.23 %3016
Dont Diverses autres charges courante2 9943 0672 9232 696-3.43 %2757
Dont Atténuation de Produits21 88721 78221 87820 626-1.96 %207175
Dont Attribution de Compensation20 47420 34219 96119 032-2.41 %191132
Dont Dotation de Solidarité Communautaire1 4131 4131 8091 413/1410
Dont FNGIR0000/021
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC02492127/15
Dont Autres atténuations de produits031654/17
Déduction des Travaux en régie0000/00
Epargne de Gestion Courante8 0558 0427 39110 2078.21 %10276
Résultat Financier (hors intérêts dette)-8-19-6-96.05 %00
Dont Produits Financiers0000/00
Dont Charges Financières (hors emprunts)819696.05 %00
Résultat Exceptionnel-792-95-110-114-47.63 %-1-3
Dont Produits Exceptionnels18358591 01877.05 %103
Dont Charges Exceptionnelles9761531691 1325.07 %117
Epargne de Gestion7 2557 9287 27510 08411.60 %10173
Charge de la dette (intérêts)40838949161114.47 %66
Epargne Brute6 8477 5406 7849 47311.43 %9567
Remboursement du Capital de la Dette1 4731 5601 8672 73322.87 %2721
Epargne Nette5 3745 9804 9176 7397.84 %6846
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts6 5643 6326 50217 65339.07 %17746
Dont FCTVA3408471 2363 467116.86 %3512
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement5 6101 2273 9365 020-3.64 %5019
Dont Fonds Affectés707600-100.00 %01
Dont Cessions d'Immobilisations0419680911/94
Dont Dettes diverses hors emprunts91691210.04 %00
Dont Autres recettes d'investissement 5351 0486398 244148.90 %839
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts11 14317 86124 23835 65047.35 %358135
Dont Dépenses d'Equipement Brut5 77113 10617 47424 08761.01 %242100
Dont Immobilisation Incorporelles14412623225320.76 %35
Dont Terrains34 313408618497.13 %64
Dont Aménagement1314010145.47 %06
Dont Construction1 5363 3876 9183 78235.02 %3838
Dont Réseaux1 9733 3253 1323 44820.45 %3522
Dont Matériels Techniques57703814636.48 %13
Dont Véhicules4302518-24.48 %02
Dont Materiels Informatique503718119657.93 %22
Dont Mobilier16169136300163.05 %31
Dont Autres immobilisation corporelles1 9471 6476 36315 31598.86 %15416
Dont Travaux en régie0000/00
Dont Subventions d'équipement versées4 1104 2496 0414 2921.45 %4326
Dont Dépenses d'investissement diverses1 2625067237 27179.26 %739
Dotations aux provisions (reprises si <0)003228/00
Besoin de financement (Capacité si<0)-7958 24912 85211 284/11343
Nouvel Emprunt09 00010 00013 588/13636
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
795751-2 8522 30342.58 %23-7
Encours de Dette Global (tout type de dette)16 41323 84931 96643 09337.96 %432245
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée16 23323 67331 80642 93538.29 %431242
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
16 23323 67331 80642 93538.29 %431243
Dont Créance fonds de soutien0000/01
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
179176161157-4.29 %20
Annuité de dette1 8811 9492 3593 34521.15 %3426
Dépenses Réelles de Fonctionnement57 58063 64064 34265 7464.52 %659533
Recettes Réelles de Fonctionnement64 42771 17971 12675 2185.30 %754599
Fonds de Roulement2 0252 776-44425-40.59 %4106
Trésorerie au 31/125 3584 6423 8421 730-31.40 %17147
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)2.403.164.714.553.66
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.373.144.694.533.61
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)12.5011.3010.3913.5712.64
Taux d'Epargne de Gestion (%)11.2611.1410.2313.4112.10
Taux d'Epargne Brute (%)10.6310.599.5412.5911.17
Taux d'Epargne Nette (%)8.348.406.918.967.70
Taux de dépenses de personnel (%)30.2339.6539.1438.6527.52
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)8.9618.4124.5732.0216.62
Taux d'Autofinancement des DEB (%)206.8673.3465.35101.270.00
Impôts Locaux (€/hbt)331.95347.08345.63353.06310.72

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF100 422100 773101 436
Population Insee99 707100 256
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N8 595 356.00 €8 397 997.00 €8 244 456.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation1 330 329.00 €1 468 477.00 €1 625 952.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal45 391 448.00 €45 226 649.00 €45 744 648.00 €
Potentiel fiscal/habitant452.01 €448.80 €450.97 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.35810.35150.3480
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population559.96589.75645.67647.53659.39532.65
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population321.24331.95347.08345.63353.06310.72
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population644.47659.89722.16715.81754.39599.10
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population28.0659.11132.97175.86241.5899.60
Ratio 5 = Dette/population184.06168.10241.97321.71432.19245.26
Ratio 6 = DGF/population124.99110.79102.8499.8998.9574.15
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF27.0330.2339.6539.1438.65 27.52
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
89.2291.6691.6093.0991.0492.38
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement4.358.9618.4124.5732.0216.62
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement28.5625.4733.5144.9457.2940.94

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 75 218 K€
Dépenses de fonctionnement : 65 746 K€
Epargne Brute : 9 473 K€
Remboursement du capital de la dette : 2 733 K€
Epargne Nette : 6 739 K€
Epargne Nette : 6 739 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 17 653 K€
Recours à l'emprunt : 13 588 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 35 677 K€
Variation du fonds de roulement : 2 303 K€