ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA DRACENIE PROVENCE VERDON

CA Dracénoise (CA à FPU) regroupe 23 communes. La population intercommunale est de 110 019 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

536.13
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 614 €
23.66 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 27 %
336.09
Dette / hbt
Moyenne strate : 447 €
72.90
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 116 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

10.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 4.6 ans.
5.92%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 13.58 %
8.97%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 15.30 %
12.79%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.32 %
104.89%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 138.88 %

5 623 836

Epargne de Gestion Courante

3 712 068

Epargne Brute

4 004 079

RESULTAT de l'exercice

10,0 an(s)

Capacité de Désendettement

5,92 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 100 000 à 300 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA DRACENIE PROVENCE VERDON2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante59 85660 93860 91562 4231.41 %567704
Dont Produits des Services et du Domaine8487778948831.36 %848
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine0000-100.00 %03
Dont Produit des Services516473494497-1.26 %511
Dont Remboursement des Mises à Dispo611213374.85 %032
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine3252933803532.77 %32
Dont Impôts Locaux29 80429 79030 30130 8821.19 %281357
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières24 06123 74924 31324 7050.88 %225265
Dont CVAE3 5263 5253 6213 9483.84 %3667
Dont IFER8098888818913.27 %87
Dont TASCOM1 1771 3441 1351 099-2.26 %1015
Dont Autres impôts directs2312853512391.20 %23
Dont Fiscalité reversée1 1361 1271 1051 093-1.29 %1054
Dont Attribution de Compensation2034393925.15 %011
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/01
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC1 1161 0931 0651 054-1.90 %107
Dont FNGIR0000/034
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/06
Dont Autres recettes fiscales17 27917 75718 28219 0073.23 %17388
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/01
Dont TEOM17 27917 75718 28219 0073.23 %17371
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts0000/016
Dont Dotations et Participations10 27210 9589 94710 104-0.55 %92147
Dont Dotation Forfaitaire0000/05
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire8 0297 5247 1217 027-4.35 %6493
Dont Dotation Globale de Fonctionnement8 0297 5247 1217 027-4.35 %6498
Dont Subventions et Particiations18642339029316.39 %316
Dont Autres dotations diverses2 0573 0122 4362 78410.61 %2533
Dont Produits Divers de Gestion Courante275332243147-18.89 %17
Dont Revenus des Immeubles1241761231475.96 %12
Dont Autres recettes de gestion courante1521561200-97.90 %05
Dont Atténuations de Charges2421961443078.25 %32
Dépenses de Gestion Courante51 36753 97754 65656 7993.41 %516595
Dont Charges à caractère général20 32922 08322 00323 7485.32 %216117
Dont Achats matières et fournitures1 5351 4991 4001 509-0.56 %1419
Dont Services extérieurs17 36518 86418 86820 6465.94 %18876
Dont Autres services extérieurs1 4071 6781 7061 5643.57 %1420
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés2241302910.45 %02
Dont Dépenses de Personnel12 46413 24113 59013 9583.85 %127163
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire7 2367 6228 0458 3634.95 %7691
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire1 3311 4381 3611 277-1.39 %1219
Dont Charges Patronales3 2853 5143 4873 5602.72 %3240
Dont Autres dépenses de personnel6126676987587.41 %713
Dont Charges Diverses de Gestion Courante6 2226 5277 0567 1284.64 %65118
Dont Subventions versées à des org. publics0000/029
Dont Subventions versées à des org. privés1 3561 3181 4641 5173.82 %1424
Dont Diverses autres charges courante4 8665 2105 5935 6114.86 %5165
Dont Atténuation de Produits12 35212 12612 00611 965-1.05 %109198
Dont Attribution de Compensation5 4965 2335 1135 072-2.64 %46148
Dont Dotation de Solidarité Communautaire6406856856852.28 %616
Dont FNGIR6 1776 2086 2086 2080.16 %5620
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/05
Dont Autres atténuations de produits38000-100.00 %09
Déduction des Travaux en régie0000/0-1
Epargne de Gestion Courante8 4896 9606 2605 624-12.83 %51109
Résultat Financier (hors intérêts dette)-8-5-3-72110.72 %-11
Dont Produits Financiers0002/01
Dont Charges Financières (hors emprunts)85374112.70 %11
Résultat Exceptionnel-835269-912-1 0798.90 %-10-3
Dont Produits Exceptionnels2721 535610271-0.15 %25
Dont Charges Exceptionnelles1 1081 2661 5221 3506.81 %128
Epargne de Gestion7 6467 2255 3454 473-16.37 %41106
Charge de la dette (intérêts)944886828760-6.95 %710
Epargne Brute6 7026 3384 5173 712-17.88 %3496
Remboursement du Capital de la Dette2 2512 4046 6932 3190.99 %2139
Epargne Nette4 4513 935-2 1761 393-32.10 %1357
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts2 9093 1703 0007 01934.14 %6460
Dont FCTVA6828887201 15419.17 %1013
Dont Taxes d'Aménagement0000/03
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement7301 5551 7443 60370.24 %3325
Dont Fonds Affectés1 169719394642-18.12 %62
Dont Cessions d'Immobilisations37001 215221.48 %116
Dont Dettes diverses hors emprunts111379.79 %00
Dont Autres recettes d'investissement 290814040211.50 %410
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts7 04910 56615 04013 52024.25 %123171
Dont Dépenses d'Equipement Brut5 0408 66711 9608 02016.75 %73116
Dont Immobilisation Incorporelles29614738955423.22 %57
Dont Terrains231 1771 8571 058257.32 %107
Dont Aménagement50344335775514.51 %73
Dont Construction2 9114 1917 3064 10112.10 %3733
Dont Réseaux2441905538-46.19 %039
Dont Matériels Techniques0000/03
Dont Véhicules100147810-100.00 %03
Dont Materiels Informatique87913612212.00 %12
Dont Mobilier3543614911.71 %01
Dont Autres immobilisation corporelles8412 2371 8171 34416.92 %1218
Dont Travaux en régie0000/01
Dont Subventions d'équipement versées1 9541 7903 0615 37440.10 %4936
Dont Dépenses d'investissement diverses551092012631.92 %119
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)-3113 46214 2165 107/4654
Nouvel Emprunt3 0003 20009 11144.82 %8353
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
3 311-262-14 2164 0046.54 %36-1
Encours de Dette Global (tout type de dette)36 07736 87430 18136 9760.82 %336447
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée36 04036 83730 14436 9360.82 %336435
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
36 04036 83730 14436 9360.82 %336437
Dont Créance fonds de soutien0000/02
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
373738402.86 %00
Annuité de dette3 1953 2907 5203 079-1.22 %2849
Dépenses Réelles de Fonctionnement53 42756 13457 00858 9843.35 %536614
Recettes Réelles de Fonctionnement60 12962 47261 52562 6961.40 %570710
Fonds de Roulement13 50813 246-7363 217-38.02 %2975
Trésorerie au 31/1217 34516 0112 9164 176-37.79 %38121
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)5.385.826.689.964.64
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)5.385.816.679.954.51
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)14.1211.1410.178.9715.30
Taux d'Epargne de Gestion (%)12.7211.568.697.1314.92
Taux d'Epargne Brute (%)11.1510.157.345.9213.58
Taux d'Epargne Nette (%)7.406.30-3.542.228.05
Taux de dépenses de personnel (%)23.3323.5923.8423.6626.61
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)8.3813.8719.4412.7916.32
Taux d'Autofinancement des DEB (%)146.0381.976.89104.890.00
Impôts Locaux (€/hbt)276.43270.79274.72280.69357.08

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF118 622118 236117 857
Population Insee110 019109 489
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N3 582 970.00 €3 500 701.00 €3 436 697.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation3 537 909.00 €3 526 397.00 €3 515 093.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal31 325 945.00 €31 432 221.00 €32 177 818.00 €
Potentiel fiscal/habitant264.08 €265.84 €273.02 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.36560.36780.3714
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population511.10495.54510.24516.87536.13614.10
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population279.31276.43270.79274.72280.69357.08
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population571.85557.70567.86557.82569.87709.73
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population76.1246.7578.78108.4372.90115.80
Ratio 5 = Dette/population334.91334.62335.17273.64336.09447.10
Ratio 6 = DGF/population88.7974.4768.3964.5663.8797.71
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF23.6723.3323.5923.8423.66 26.61
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
92.8892.6093.70103.5497.7892.06
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement13.318.3813.8719.4412.7916.32
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement58.5760.0059.0249.0658.9863.00

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 62 696 K€
Dépenses de fonctionnement : 58 984 K€
Epargne Brute : 3 712 K€
Remboursement du capital de la dette : 2 319 K€
Epargne Nette : 1 393 K€
Epargne Nette : 1 393 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 7 019 K€
Recours à l'emprunt : 9 111 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 13 520 K€
Variation du fonds de roulement : 4 004 K€