ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CC SOR-ET-AGOUT

CC du Sor et de l'Agout (CC à FPU) regroupe 26 communes. La population intercommunale est de 23 491 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté de Communes
(Comptabilité M14)

284.31
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 465 €
28.99 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
249.87
Dette / hbt
Moyenne strate : 198 €
90.36
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 87 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

3.8 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.3 ans.
18.89%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 11.58 %
20.36%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 13.11 %
26.05%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.48 %
61.67%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 204.07 %

1 658 866

Epargne de Gestion Courante

1 539 704

Epargne Brute

142 575

RESULTAT de l'exercice

3,8 an(s)

Capacité de Désendettement

18,89 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 20 000 à 50 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CC SOR-ET-AGOUT2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante6 889 1437 107 5327 931 2248 127 8575.67 %346523
Dont Produits des Services et du Domaine175 618400 404392 249399 17431.48 %1740
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine1 0541 3847 2888 728102.31 %01
Dont Produit des Services21 09029 73332 98037 38121.02 %221
Dont Remboursement des Mises à Dispo149 979367 229350 871353 06533.03 %1517
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine3 4962 0581 1100-100.00 %01
Dont Impôts Locaux5 113 1035 205 7855 486 3536 080 9405.95 %259294
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières4 017 7254 217 4794 376 9594 844 6636.44 %206225
Dont CVAE773 864775 698868 928941 3936.75 %4044
Dont IFER60 02665 65560 78660 6890.37 %312
Dont TASCOM121 062131 867162 657226 45423.21 %1010
Dont Autres impôts directs140 42615 08617 0237 741-61.94 %04
Dont Fiscalité reversée335 308358 982362 412367 2363.08 %1623
Dont Attribution de Compensation73 32974 06374 79375 0890.79 %38
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC261 979284 919287 619292 1473.70 %126
Dont FNGIR0000/08
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/01
Dont Autres recettes fiscales0000/062
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM0000/055
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts0000/07
Dont Dotations et Participations1 071 4041 098 8091 591 8271 213 8474.25 %5293
Dont Dotation Forfaitaire0000/01
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire937 378862 2811 413 309950 6050.47 %4047
Dont Dotation Globale de Fonctionnement937 378862 2811 413 309950 6050.47 %4048
Dont Subventions et Particiations31 39731 83321 87360 79824.64 %328
Dont Autres dotations diverses102 629204 695156 645202 44425.41 %918
Dont Produits Divers de Gestion Courante25 68210 8647 063631-70.92 %07
Dont Revenus des Immeubles0128130133/04
Dont Autres recettes de gestion courante25 68210 7366 933499-73.12 %02
Dont Atténuations de Charges168 02832 68891 32066 030-26.75 %34
Dépenses de Gestion Courante5 543 1345 732 6046 049 0566 468 9915.28 %275454
Dont Charges à caractère général715 637734 751751 962849 8815.90 %3687
Dont Achats matières et fournitures230 964239 150213 285249 9992.68 %1119
Dont Services extérieurs272 936247 340336 321390 06712.64 %1747
Dont Autres services extérieurs206 705244 601190 297206 7130.00 %920
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés5 0333 66012 0593 103-14.89 %01
Dont Dépenses de Personnel1 626 2821 668 1181 839 6311 936 3315.99 %82129
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire991 068967 0311 041 0891 075 4042.76 %4663
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire86 598127 459184 607217 36135.90 %922
Dont Charges Patronales459 237483 568513 241536 2975.31 %2335
Dont Autres dépenses de personnel89 37990 061100 694107 2696.27 %510
Dont Charges Diverses de Gestion Courante1 570 5201 652 5781 799 3251 976 4347.96 %8482
Dont Subventions versées à des org. publics220 8551 072 2681 211 0811 353 53483.00 %5813
Dont Subventions versées à des org. privés25 90414 60014 00914 038-18.47 %114
Dont Diverses autres charges courante1 323 761565 710574 235608 862-22.81 %2654
Dont Atténuation de Produits1 789 5401 839 8401 780 9721 775 936-0.25 %76156
Dont Attribution de Compensation854 082846 509842 186829 775-0.96 %35108
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/06
Dont FNGIR935 458935 458935 458935 458/4025
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/06
Dont Autres atténuations de produits057 8733 32810 703/011
Déduction des Travaux en régie-158 845-162 683-122 834-69 592-24.05 %-30
Epargne de Gestion Courante1 346 0091 374 9281 882 1681 658 8667.21 %7169
Résultat Financier (hors intérêts dette)1215-3 710-4 195/00
Dont Produits Financiers121515157.73 %00
Dont Charges Financières (hors emprunts)003 7244 210/00
Résultat Exceptionnel65 0538 5267 60120 546-31.90 %1-3
Dont Produits Exceptionnels65 0728 52612 69921 005-31.40 %13
Dont Charges Exceptionnelles1905 099459188.06 %06
Epargne de Gestion1 411 0741 383 4691 886 0581 675 2175.89 %7166
Charge de la dette (intérêts)181 085159 971142 692135 513-9.21 %65
Epargne Brute1 229 9891 223 4971 743 3661 539 7047.77 %6661
Remboursement du Capital de la Dette713 474692 818731 375817 0604.62 %3519
Epargne Nette516 515530 6791 011 991722 64411.84 %3142
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts929 5911 013 721753 630586 385-14.24 %2544
Dont FCTVA329 600297 506226 987239 235-10.13 %1011
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0130 00010 00021 000/10
Dont Subventions d'investissement559 922584 707498 792323 300-16.73 %1420
Dont Fonds Affectés0000/02
Dont Cessions d'Immobilisations38 56101 0002 850-58.03 %03
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/00
Dont Autres recettes d'investissement 1 5081 50816 8510-100.00 %07
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts2 283 0202 551 6401 916 3382 266 463-0.24 %96112
Dont Dépenses d'Equipement Brut1 950 3842 269 4041 392 3122 122 6132.86 %9087
Dont Immobilisation Incorporelles65 280136 343234 111218 57749.60 %95
Dont Terrains029 23100/03
Dont Aménagement28 46835 4342 54422 711-7.25 %13
Dont Construction493 651709 58924 74549 316-53.60 %239
Dont Réseaux968 339970 214720 0671 607 28018.40 %6815
Dont Matériels Techniques3 84725 35220 98777 602172.21 %32
Dont Véhicules020 00020 4300/02
Dont Materiels Informatique20 65717 18617 64414 637-10.85 %11
Dont Mobilier26 35282 94437 26123 740-3.42 %11
Dont Autres immobilisation corporelles184 94580 428191 68839 157-40.40 %215
Dont Travaux en régie158 845162 683122 83469 592-24.05 %30
Dont Subventions d'équipement versées332 636282 236194 026143 850-24.38 %618
Dont Dépenses d'investissement diverses00330 0000/07
Dotations aux provisions (reprises si <0)000200 000/90
Besoin de financement (Capacité si<0)836 9141 007 240150 7171 157 43411.41 %4926
Nouvel Emprunt0830 000872 8761 300 009/5523
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-836 914-177 240722 159142 575/6-3
Encours de Dette Global (tout type de dette)5 105 6105 242 7925 384 2935 869 7924.76 %250198
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée5 105 6105 242 7925 384 2935 869 7924.76 %250195
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
5 105 6105 242 7925 384 2935 869 7924.76 %250195
Dont Créance fonds de soutien0000/00
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/00
Annuité de dette894 560852 790874 067952 5732.12 %4123
Dépenses Réelles de Fonctionnement5 883 0836 055 2586 323 4066 678 7654.32 %284465
Recettes Réelles de Fonctionnement6 954 2277 116 0737 943 9388 148 8775.43 %347526
Fonds de Roulement1 210 0841 033 7341 755 8932 098 46820.14 %89135
Trésorerie au 31/12659 627750 682612 0021 616 13734.81 %69151
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)4.154.293.093.813.25
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)4.154.293.093.813.20
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)19.3619.3223.6920.3613.11
Taux d'Epargne de Gestion (%)20.2919.4423.7420.5612.48
Taux d'Epargne Brute (%)17.6917.1921.9518.8911.58
Taux d'Epargne Nette (%)7.437.4612.748.878.05
Taux de dépenses de personnel (%)27.6427.5529.0928.9927.83
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)28.0531.8917.5326.0516.48
Taux d'Autofinancement des DEB (%)74.1468.05126.8161.670.00
Impôts Locaux (€/hbt)220.20222.35234.02258.86294.23

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF23 95824 00023 998
Population Insee23 49123 486
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N240 359.00 €328 492.00 €322 486.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation563 677.00 €621 069.00 €671 112.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal4 197 133.00 €4 607 756.00 €4 829 869.00 €
Potentiel fiscal/habitant175.19 €191.99 €201.26 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.46320.47830.4985
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population249.84253.36258.63269.72284.31465.12
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population217.94220.20222.35234.02258.86294.23
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population317.70299.49303.94338.85346.89525.55
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population101.4684.0096.9359.3990.3686.62
Ratio 5 = Dette/population253.35219.88223.93229.67249.87197.56
Ratio 6 = DGF/population47.8540.3736.8360.2840.4748.03
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF26.6427.6427.5529.0928.99 27.83
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
87.2594.8694.8388.8191.9992.04
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement31.9428.0531.8917.5326.0516.48
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement79.7473.4273.6867.7872.0337.59

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 8 148 877 €
Dépenses de fonctionnement : 6 678 765 €
Epargne Brute : 1 539 704 €
Remboursement du capital de la dette : 817 060 €
Epargne Nette : 722 644 €
Epargne Nette : 722 644 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 586 385 €
Recours à l'emprunt : 1 300 009 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 2 466 463 €
Variation du fonds de roulement : 142 575 €