ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA MELUN VAL DE SEINE (CAMVS)

CA Melun Val de Seine (CA à FPU) regroupe 20 communes. La population intercommunale est de 133 094 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

499.75
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 614 €
11.09 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 27 %
247.38
Dette / hbt
Moyenne strate : 447 €
45.30
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 116 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

3.6 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 4.6 ans.
12.09%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 13.58 %
13.56%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 15.30 %
7.97%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.32 %
209.93%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 138.88 %

10 260 963

Epargne de Gestion Courante

9 143 842

Epargne Brute

6 161 670

RESULTAT de l'exercice

3,6 an(s)

Capacité de Désendettement

12,09 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 100 000 à 300 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA MELUN VAL DE SEINE (CAMVS)2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante67 49671 29773 03375 4953.80 %567704
Dont Produits des Services et du Domaine2 8581 7541 5751 530-18.81 %1148
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine0000/03
Dont Produit des Services1 651310189214-49.37 %211
Dont Remboursement des Mises à Dispo1 2081 4451 3861 3152.89 %1032
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine0000/02
Dont Impôts Locaux38 87043 45345 35147 8647.18 %360357
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières28 81529 99132 36432 7034.31 %246265
Dont CVAE8 2529 0589 49710 0216.69 %7567
Dont IFER4605155365576.63 %47
Dont TASCOM9572 1321 6321 65119.93 %1215
Dont Autres impôts directs3851 7571 3212 93196.67 %223
Dont Fiscalité reversée21221718-5.75 %054
Dont Attribution de Compensation21221718-5.75 %011
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/01
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/07
Dont FNGIR0000/034
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/06
Dont Autres recettes fiscales12 85513 46513 37913 3691.32 %10088
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/01
Dont TEOM12 82913 44013 23113 0910.67 %9871
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts2625148279120.19 %216
Dont Dotations et Participations12 38611 99511 88211 989-1.08 %90147
Dont Dotation Forfaitaire0000/05
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire11 30210 78510 35310 068-3.78 %7693
Dont Dotation Globale de Fonctionnement11 30210 78510 35310 068-3.78 %7698
Dont Subventions et Particiations32228461071530.52 %516
Dont Autres dotations diverses7639269191 20516.47 %933
Dont Produits Divers de Gestion Courante38144964757614.77 %47
Dont Revenus des Immeubles778610420438.46 %22
Dont Autres recettes de gestion courante3043635433726.96 %35
Dont Atténuations de Charges1241591821506.53 %12
Dépenses de Gestion Courante60 90961 74862 58365 2342.31 %490595
Dont Charges à caractère général6 4646 4977 1398 78610.77 %66117
Dont Achats matières et fournitures3713663294294.97 %319
Dont Services extérieurs8828318581 1408.93 %976
Dont Autres services extérieurs4 9975 1785 8217 05012.15 %5320
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés214123131168-7.76 %12
Dont Dépenses de Personnel6 8376 9547 1277 3762.56 %55163
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire3 7393 8523 8273 8140.67 %2991
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire1 0609531 1731 42210.31 %1119
Dont Charges Patronales1 5981 7011 7061 7052.18 %1340
Dont Autres dépenses de personnel440448421434-0.49 %313
Dont Charges Diverses de Gestion Courante20 28720 19220 71020 5090.36 %154118
Dont Subventions versées à des org. publics9299229221 0744.99 %829
Dont Subventions versées à des org. privés1 8022 2622 3542 52311.86 %1924
Dont Diverses autres charges courante17 55617 00817 43316 912-1.24 %12765
Dont Atténuation de Produits27 32028 10527 60728 5631.49 %215198
Dont Attribution de Compensation19 95719 97519 43219 379-0.98 %146148
Dont Dotation de Solidarité Communautaire2 7442 8972 9083 66810.16 %2816
Dont FNGIR3 7304 0054 0054 0052.40 %3020
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC8871 2281 1391 28113.06 %105
Dont Autres atténuations de produits30123230330.29 %29
Déduction des Travaux en régie0000/0-1
Epargne de Gestion Courante6 5879 54910 44910 26115.92 %77109
Résultat Financier (hors intérêts dette)2331373616.71 %01
Dont Produits Financiers273437369.80 %01
Dont Charges Financières (hors emprunts)5300-100.00 %01
Résultat Exceptionnel-43-516-569-559135.54 %-4-3
Dont Produits Exceptionnels2275724126-17.92 %15
Dont Charges Exceptionnelles27057459368436.39 %58
Epargne de Gestion6 5689 0639 9179 73814.03 %73106
Charge de la dette (intérêts)658654643595-3.34 %410
Epargne Brute5 9098 4099 2759 14415.66 %6996
Remboursement du Capital de la Dette2 2472 5292 5192 4412.79 %1839
Epargne Nette3 6625 8816 7566 70322.33 %5057
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts8 0413 7122 3525 955-9.53 %4560
Dont FCTVA8362664481 11510.05 %813
Dont Taxes d'Aménagement000124/13
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement2 1301 6343682 109-0.34 %1625
Dont Fonds Affectés6791 1092561 75637.28 %132
Dont Cessions d'Immobilisations0356000/06
Dont Dettes diverses hors emprunts30224815-20.69 %00
Dont Autres recettes d'investissement 4 366647633837-42.34 %610
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts12 8827 76914 7549 496-9.66 %71171
Dont Dépenses d'Equipement Brut7 3663 33311 6466 030-6.45 %45116
Dont Immobilisation Incorporelles871902750543-14.56 %47
Dont Terrains6325708611.04 %17
Dont Aménagement46142946821160.88 %63
Dont Construction5 6491 2038 9103 314-16.29 %2533
Dont Réseaux367550599364-0.23 %339
Dont Matériels Techniques0010/03
Dont Véhicules098855/03
Dont Materiels Informatique21016813029812.29 %22
Dont Mobilier8509260224.56 %21
Dont Autres immobilisation corporelles1535121329023.79 %218
Dont Travaux en régie0000/01
Dont Subventions d'équipement versées3 2403 9652 4333 4231.85 %2636
Dont Dépenses d'investissement diverses2 27647067544-73.25 %019
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)1 179-1 8245 646-3 162/-2454
Nouvel Emprunt5 0003 20003 000-15.66 %2353
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
3 8215 024-5 6466 16217.26 %46-1
Encours de Dette Global (tout type de dette)33 77834 83432 35432 924-0.85 %247447
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée33 76434 81332 29532 854-0.91 %247435
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
33 76434 81332 29532 854-0.91 %247437
Dont Créance fonds de soutien0000/02
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
1421597071.02 %10
Annuité de dette2 9063 1833 1613 0351.46 %2349
Dépenses Réelles de Fonctionnement61 84262 97963 81966 5132.46 %500614
Recettes Réelles de Fonctionnement67 75171 38873 09475 6573.75 %568710
Fonds de Roulement3 2328 2562 6218 78339.54 %6675
Trésorerie au 31/125 15511 0895 96310 06124.97 %76121
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)5.724.143.493.604.64
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)5.714.143.483.594.51
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)9.7213.3814.3013.5615.30
Taux d'Epargne de Gestion (%)9.6912.7013.5712.8714.92
Taux d'Epargne Brute (%)8.7211.7812.6912.0913.58
Taux d'Epargne Nette (%)5.408.249.248.868.05
Taux de dépenses de personnel (%)11.0611.0411.1711.0926.61
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)10.874.6715.937.9716.32
Taux d'Autofinancement des DEB (%)158.88287.7878.21209.930.00
Impôts Locaux (€/hbt)304.31329.88343.02359.62357.08

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF133 016133 879133 208
Population Insee133 094132 247
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N8 105 603.00 €7 919 489.00 €7 774 696.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation2 247 412.00 €2 148 893.00 €2 031 217.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal51 362 879.00 €53 443 216.00 €54 343 471.00 €
Potentiel fiscal/habitant386.14 €399.19 €407.96 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.30510.29670.2958
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population484.92484.15478.12482.71499.75614.10
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population291.29304.31329.88343.02359.62357.08
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population531.41530.42541.96552.86568.45709.73
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population123.6457.6725.3188.0945.30115.80
Ratio 5 = Dette/population279.11264.45264.45244.72247.38447.10
Ratio 6 = DGF/population103.3488.4881.8878.3175.6597.71
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF11.7611.0611.0411.1711.09 26.61
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
94.2594.6091.7690.7691.1492.06
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement23.2710.874.6715.937.9716.32
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement52.5249.8648.8044.2643.5263.00

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 75 657 K€
Dépenses de fonctionnement : 66 513 K€
Epargne Brute : 9 144 K€
Remboursement du capital de la dette : 2 441 K€
Epargne Nette : 6 703 K€
Epargne Nette : 6 703 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 5 955 K€
Recours à l'emprunt : 3 000 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 9 496 K€
Variation du fonds de roulement : 6 162 K€