ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

Les évolutions, les fonctionnalités avancées et les mises à jour intégrant l'ensemble des données 2020 sont donc désormais disponibles uniquement sur :

FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CC LA HAUTE DEULE

CC de la Haute Deûle (CC à FPU) regroupe 5 communes. La population intercommunale est de 24 654 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté de Communes
(Comptabilité M14)

214.39
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 465 €
29.67 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
405.34
Dette / hbt
Moyenne strate : 198 €
65.38
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 87 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

6.1 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.3 ans.
24.39%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 11.58 %
25.81%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 13.11 %
23.83%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.48 %
41.29%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 204.07 %

1 746 116

Epargne de Gestion Courante

1 649 997

Epargne Brute

-973 420

RESULTAT de l'exercice

6,1 an(s)

Capacité de Désendettement

24,39 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 20 000 à 50 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CC LA HAUTE DEULE2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante6 438 8306 428 0066 314 7716 457 9110.10 %262523
Dont Produits des Services et du Domaine108 381100 565133 28598 076-3.28 %440
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine0000/01
Dont Produit des Services39 79835 44645 03832 883-6.16 %121
Dont Remboursement des Mises à Dispo2 49924 18633 38825 047115.61 %117
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine66 08440 93454 86040 146-15.31 %21
Dont Impôts Locaux4 296 1714 371 0004 428 3604 660 6552.75 %189294
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières3 740 5943 792 5883 878 1914 012 8362.37 %163225
Dont CVAE398 428399 143401 719400 6190.18 %1644
Dont IFER22 39920 95624 98026 1335.27 %112
Dont TASCOM121 354145 356116 468108 099-3.78 %410
Dont Autres impôts directs13 39612 9577 002112 968103.54 %54
Dont Fiscalité reversée255 014243 674244 138244 996-1.33 %1023
Dont Attribution de Compensation33 73633 73633 73633 736/18
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC221 278209 938210 402211 260-1.53 %96
Dont FNGIR0000/08
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/01
Dont Autres recettes fiscales0000/062
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM0000/055
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts0000/07
Dont Dotations et Participations1 744 6591 700 5091 501 5211 448 108-6.02 %5993
Dont Dotation Forfaitaire0000/01
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire1 322 7271 240 0151 228 8591 216 651-2.75 %4947
Dont Dotation Globale de Fonctionnement1 322 7271 240 0151 228 8591 216 651-2.75 %4948
Dont Subventions et Particiations301 395255 332125 62371 607-38.06 %328
Dont Autres dotations diverses120 538205 162147 039159 8509.87 %618
Dont Produits Divers de Gestion Courante0002/07
Dont Revenus des Immeubles0000/04
Dont Autres recettes de gestion courante0002/02
Dont Atténuations de Charges34 60512 2597 4676 075-44.01 %04
Dépenses de Gestion Courante4 654 5134 441 6974 565 4114 711 7960.41 %191454
Dont Charges à caractère général1 679 1661 693 3761 900 4672 045 2396.79 %8387
Dont Achats matières et fournitures1 278 0641 278 0161 481 0031 664 3259.20 %6819
Dont Services extérieurs312 512325 346331 473296 854-1.70 %1247
Dont Autres services extérieurs87 55588 81086 79183 007-1.76 %320
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1 0351 2051 1991 0530.58 %01
Dont Dépenses de Personnel1 855 5321 829 4861 674 7131 568 130-5.46 %64129
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire990 2631 000 5431 010 204971 789-0.63 %3963
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire45 20260 400100 217126 36540.87 %522
Dont Charges Patronales465 351472 558438 846417 485-3.55 %1735
Dont Autres dépenses de personnel354 715295 984125 44652 491-47.11 %210
Dont Charges Diverses de Gestion Courante215 656222 323214 916202 341-2.10 %882
Dont Subventions versées à des org. publics0000/013
Dont Subventions versées à des org. privés5 7799 8009 8771 733-33.07 %014
Dont Diverses autres charges courante209 877212 523205 039200 608-1.49 %854
Dont Atténuation de Produits975 921975 921975 9211 066 9313.02 %43156
Dont Attribution de Compensation441 183441 183441 183532 1936.45 %22108
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/06
Dont FNGIR534 738534 738534 738534 738/2225
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/06
Dont Autres atténuations de produits0000/011
Déduction des Travaux en régie-71 761-279 408-200 605-170 84533.53 %-70
Epargne de Gestion Courante1 784 3171 986 3091 749 3601 746 116-0.72 %7169
Résultat Financier (hors intérêts dette)283 028283 030283 030283 0290.00 %110
Dont Produits Financiers283 028283 030283 030283 0290.00 %110
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/00
Résultat Exceptionnel1 6354 83935323 623143.56 %1-3
Dont Produits Exceptionnels8 0874 9511 27523 78143.27 %13
Dont Charges Exceptionnelles6 452112923157-70.99 %06
Epargne de Gestion2 068 9802 274 1782 032 7422 052 768-0.26 %8366
Charge de la dette (intérêts)543 814490 100448 212402 771-9.52 %165
Epargne Brute1 525 1661 784 0771 584 5301 649 9972.66 %6761
Remboursement du Capital de la Dette1 132 2601 171 5881 149 2861 188 9911.64 %4819
Epargne Nette392 907612 489435 244461 0065.47 %1942
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts297 686165 134230 656204 471-11.77 %844
Dont FCTVA14 17592 94659 59670 76870.91 %311
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement129 00072 1883 6000-100.00 %020
Dont Fonds Affectés0000/02
Dont Cessions d'Immobilisations154 5110167 06748 675-31.96 %23
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/00
Dont Autres recettes d'investissement 0039385 028/37
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts331 535749 176548 7741 638 89670.35 %66112
Dont Dépenses d'Equipement Brut331 535749 176432 2101 611 77069.40 %6587
Dont Immobilisation Incorporelles5 5996 81601 921-30.00 %05
Dont Terrains03 49274 809132/03
Dont Aménagement0012 6000/03
Dont Construction181 832232 54039 829185-89.94 %039
Dont Réseaux5 508192 64468 9381 314 467520.28 %5315
Dont Matériels Techniques14 39363710 8310-100.00 %02
Dont Véhicules0000/02
Dont Materiels Informatique28 29810 63413 3647 091-36.96 %01
Dont Mobilier9 45913 5467 75027 38742.53 %11
Dont Autres immobilisation corporelles14 6859 4583 48489 74382.83 %415
Dont Travaux en régie71 761279 408200 605170 84533.53 %70
Dont Subventions d'équipement versées00116 56427 126/118
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/07
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/00
Besoin de financement (Capacité si<0)-359 058-28 447-117 125973 420/3926
Nouvel Emprunt0000/023
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
359 05828 447117 125-973 420/-39-3
Encours de Dette Global (tout type de dette)12 654 06411 765 50610 899 2499 993 287-7.57 %405198
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée12 654 06411 765 50610 899 2499 993 287-7.57 %405195
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
16 050 42014 878 83113 729 54512 540 554-7.90 %509195
Dont Créance fonds de soutien3 396 3553 113 3262 830 2962 547 267-9.14 %1030
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/00
Annuité de dette1 676 0731 661 6891 597 4981 591 762-1.71 %6523
Dépenses Réelles de Fonctionnement5 276 5405 211 3185 215 1515 285 5690.06 %214465
Recettes Réelles de Fonctionnement6 729 9456 715 9876 599 0766 764 7210.17 %274526
Fonds de Roulement3 082 0593 110 5063 227 6322 254 212-9.90 %91135
Trésorerie au 31/123 156 7363 168 5768 064 5315 683 43021.65 %231151
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)8.306.596.886.063.25
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)8.306.596.886.063.20
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)26.5129.5826.5125.8113.11
Taux d'Epargne de Gestion (%)30.7433.8630.8030.3512.48
Taux d'Epargne Brute (%)22.6626.5624.0124.3911.58
Taux d'Epargne Nette (%)5.849.126.606.818.05
Taux de dépenses de personnel (%)35.1735.1132.1129.6727.83
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)4.9311.166.5523.8316.48
Taux d'Autofinancement des DEB (%)208.30103.80154.0741.290.00
Impôts Locaux (€/hbt)176.55178.78180.56189.04294.23

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF24 54624 67624 588
Population Insee24 65424 566
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N662 346.00 €647 138.00 €635 306.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation566 513.00 €569 513.00 €567 482.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal3 202 594.00 €3 270 129.00 €3 347 964.00 €
Potentiel fiscal/habitant130.47 €132.52 €136.16 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.29580.29880.2980
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population210.63216.84213.15212.64214.39465.12
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population176.85176.55178.78180.56189.04294.23
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population276.94276.57274.69269.06274.39525.55
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population25.1313.6230.6417.6265.3886.62
Ratio 5 = Dette/population705.19520.02481.23444.40405.34197.56
Ratio 6 = DGF/population60.2954.3650.7250.1049.3548.03
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF36.2635.1735.1132.1129.67 27.83
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
89.2395.2395.0496.4495.7192.04
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement9.074.9311.166.5523.8316.48
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement254.64188.03175.19165.16147.7337.59

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 6 764 721 €
Dépenses de fonctionnement : 5 285 569 €
Epargne Brute : 1 649 997 €
Remboursement du capital de la dette : 1 188 991 €
Epargne Nette : 461 006 €
Epargne Nette : 461 006 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 204 471 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -973 420 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 638 896 €

Les communes membres de " CC DE LA HAUTE DEûLE "