ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA SAINT MALO AGGLOMERATION

CA du Pays de Saint Malo Agglomération (CA à FPU) regroupe 18 communes. La population intercommunale est de 84 975 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

485.64
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 533 €
11.32 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
264.61
Dette / hbt
Moyenne strate : 245 €
199.65
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 100 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

9.2 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.7 ans.
5.61%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 11.17 %
5.95%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 12.64 %
38.81%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.62 %
35.90%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 128.37 %

2 601 242

Epargne de Gestion Courante

2 450 484

Epargne Brute

721 087

RESULTAT de l'exercice

9,2 an(s)

Capacité de Désendettement

5,61 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 50 000 à 100 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA SAINT MALO AGGLOMERATION2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante51 12352 15155 18543 648-5.13 %514595
Dont Produits des Services et du Domaine2 7282 8703 2212 660-0.83 %3141
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine476510.14 %01
Dont Produit des Services7247067200-100.00 %016
Dont Remboursement des Mises à Dispo1 0701 1201 6842 65535.36 %3122
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine9301 0378110-91.98 %01
Dont Impôts Locaux26 88227 67528 44030 9694.83 %364311
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières20 38620 72421 43523 9385.50 %282233
Dont CVAE4 6644 7754 7075 1423.31 %6153
Dont IFER3613833723771.48 %48
Dont TASCOM1 3461 6431 3241 4141.66 %1713
Dont Autres impôts directs12415060298-7.76 %13
Dont Fiscalité reversée051012/031
Dont Attribution de Compensation05109/06
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/07
Dont FNGIR0000/018
Dont Autres Reversements de Fiscalité0003/01
Dont Autres recettes fiscales12 17512 39414 8072 281-42.78 %2775
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM12 10412 32312 7180-100.00 %067
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts71722 0892 281217.92 %278
Dont Dotations et Participations8 9689 0288 5287 678-5.04 %90128
Dont Dotation Forfaitaire1 667000-100.00 %01
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire4 8646 4056 1426 2038.45 %7373
Dont Dotation Globale de Fonctionnement6 5306 4056 1426 203-1.70 %7374
Dont Subventions et Particiations1 6131 5951 374279-44.29 %328
Dont Autres dotations diverses8251 0281 0121 19613.18 %1426
Dont Produits Divers de Gestion Courante2427232-58.98 %06
Dont Revenus des Immeubles0000/03
Dont Autres recettes de gestion courante2427232-58.98 %03
Dont Atténuations de Charges34715115646-48.91 %13
Dépenses de Gestion Courante45 88746 29450 78141 047-3.65 %483520
Dont Charges à caractère général7 1647 2647 9262 043-34.18 %24103
Dont Achats matières et fournitures1 0411 1351 160163-46.06 %217
Dont Services extérieurs5 2215 2605 7411 129-39.97 %1363
Dont Autres services extérieurs866831979715-6.20 %822
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés35384535-0.21 %01
Dont Dépenses de Personnel8 4788 5129 2014 672-18.02 %55147
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire4 9214 9035 2332 678-18.36 %3277
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire1 0011 0731 157545-18.34 %622
Dont Charges Patronales2 2182 2352 3181 139-19.92 %1338
Dont Autres dépenses de personnel339300493310-2.94 %410
Dont Charges Diverses de Gestion Courante5 58410 89513 18313 98735.81 %16596
Dont Subventions versées à des org. publics4 1234 3465 2955 70211.41 %6722
Dont Subventions versées à des org. privés6861 7121 6792 02243.37 %2416
Dont Diverses autres charges courante7754 8366 2096 264100.66 %7457
Dont Atténuation de Produits24 66019 62420 47120 345-6.21 %239175
Dont Attribution de Compensation17 00411 96012 81812 752-9.15 %150132
Dont Dotation de Solidarité Communautaire1 9311 9381 9281 905-0.46 %2210
Dont FNGIR5 6545 6545 6545 654/6721
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/05
Dont Autres atténuations de produits71727135-21.22 %07
Déduction des Travaux en régie0000/00
Epargne de Gestion Courante5 2365 8574 4042 601-20.80 %3176
Résultat Financier (hors intérêts dette)-54-6-5-8-48.11 %00
Dont Produits Financiers0000/00
Dont Charges Financières (hors emprunts)54658-48.11 %00
Résultat Exceptionnel-412-510-47329/0-3
Dont Produits Exceptionnels1143515169-15.24 %13
Dont Charges Exceptionnelles52654562540-57.52 %07
Epargne de Gestion4 7705 3403 9262 623-18.07 %3173
Charge de la dette (intérêts)238202215172-10.18 %26
Epargne Brute4 5325 1383 7112 450-18.53 %2967
Remboursement du Capital de la Dette1 0281 0451 187606-16.17 %721
Epargne Nette3 5044 0922 5241 845-19.25 %2246
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts7041 1944 2534 24682.03 %5046
Dont FCTVA336280315235-11.20 %312
Dont Taxes d'Aménagement00273/10
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement2935371 0333 115119.80 %3719
Dont Fonds Affectés0732930/01
Dont Cessions d'Immobilisations4619190015550.13 %24
Dont Dettes diverses hors emprunts0010/00
Dont Autres recettes d'investissement 291141 973637180.49 %89
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts4 1295 47411 80218 35464.43 %216135
Dont Dépenses d'Equipement Brut1 7723 7019 60516 965112.35 %200100
Dont Immobilisation Incorporelles1471 7222 9611 03791.98 %125
Dont Terrains004461 133/134
Dont Aménagement458357116217.32 %16
Dont Construction6208024 38014 382185.13 %16938
Dont Réseaux46622300-100.00 %022
Dont Matériels Techniques111030-100.00 %03
Dont Véhicules13045626264-21.10 %12
Dont Materiels Informatique757090864.62 %12
Dont Mobilier219821-0.51 %01
Dont Autres immobilisation corporelles2993501 098127-24.74 %216
Dont Travaux en régie0000/00
Dont Subventions d'équipement versées1 8971 6482 0131 341-10.91 %1626
Dont Dépenses d'investissement diverses46012518448-52.91 %19
Dotations aux provisions (reprises si <0)00015/00
Besoin de financement (Capacité si<0)-801875 02612 279/14543
Nouvel Emprunt0010 00013 000/15336
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
80-1874 974721108.54 %8-7
Encours de Dette Global (tout type de dette)10 9599 91418 72822 48527.07 %265245
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée10 9599 91418 72722 48527.07 %265242
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
10 9599 91418 72722 48527.07 %265243
Dont Créance fonds de soutien0000/01
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0010/00
Annuité de dette1 2651 2481 403778-14.98 %926
Dépenses Réelles de Fonctionnement46 70447 04851 62641 267-4.04 %486533
Recettes Réelles de Fonctionnement51 23652 18555 33743 718-5.15 %514599
Fonds de Roulement9 0968 90913 88214 61817.13 %172106
Trésorerie au 31/127 1774 9358 0576 597-2.77 %78147
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)2.421.935.059.183.66
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.421.935.059.183.61
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)10.2211.227.965.9512.64
Taux d'Epargne de Gestion (%)9.3110.237.106.0012.10
Taux d'Epargne Brute (%)8.859.846.715.6111.17
Taux d'Epargne Nette (%)6.847.844.564.227.70
Taux de dépenses de personnel (%)18.1518.0917.8211.3227.52
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)3.467.0917.3638.8116.62
Taux d'Autofinancement des DEB (%)237.51142.8570.5535.900.00
Impôts Locaux (€/hbt)324.76328.16336.94364.45310.72

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF96 09497 05897 509
Population Insee84 97585 143
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N4 629 903.00 €4 523 595.00 €4 440 890.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation1 511 811.00 €1 679 675.00 €1 772 331.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal26 940 015.00 €27 071 675.00 €27 941 910.00 €
Potentiel fiscal/habitant280.35 €278.92 €286.56 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.23850.35370.3514
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population569.07564.24557.86611.61485.64532.65
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population321.44324.76328.16336.94364.45310.72
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population619.46619.00618.78655.58514.48599.10
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population45.7921.4043.88113.80199.6599.60
Ratio 5 = Dette/population145.84132.40117.56221.87264.61245.26
Ratio 6 = DGF/population89.9078.8975.9472.7673.0074.15
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF17.8218.1518.0917.8211.32 27.52
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
93.2793.1692.1695.4495.7892.38
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement7.393.467.0917.3638.8116.62
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement23.5421.3919.0033.8451.4340.94

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 43 718 K€
Dépenses de fonctionnement : 41 267 K€
Epargne Brute : 2 450 K€
Remboursement du capital de la dette : 606 K€
Epargne Nette : 1 845 K€
Epargne Nette : 1 845 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 4 246 K€
Recours à l'emprunt : 13 000 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 18 369 K€
Variation du fonds de roulement : 721 K€