ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA DU PAYS DE L OR

CA du Pays de l'Or (CA à FPU) regroupe 8 communes. La population intercommunale est de 45 383 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

1227.59
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 465 €
39.06 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
292.82
Dette / hbt
Moyenne strate : 198 €
99.94
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 87 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

2.5 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.3 ans.
8.76%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 11.58 %
16.09%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 13.11 %
7.45%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.48 %
123.72%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 204.07 %

9 796 750

Epargne de Gestion Courante

5 332 581

Epargne Brute

822 167

RESULTAT de l'exercice

2,5 an(s)

Capacité de Désendettement

8,76 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 20 000 à 50 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA DU PAYS DE L OR2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante55 37856 84659 19460 3232.89 %1 329523
Dont Produits des Services et du Domaine13 43013 85814 20114 3582.25 %31640
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine172222227.80 %01
Dont Produit des Services3 0513 1183 4153 4534.21 %7621
Dont Remboursement des Mises à Dispo10 36210 68010 75510 8841.65 %24017
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine03990/01
Dont Impôts Locaux32 25733 50633 68634 0611.83 %751294
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières28 09028 47728 94929 4521.59 %649225
Dont CVAE2 7193 0873 0143 2466.09 %7244
Dont IFER1771832061902.31 %412
Dont TASCOM9171 2809701 0053.07 %2210
Dont Autres impôts directs354478546168-21.95 %44
Dont Fiscalité reversée71715837-19.41 %123
Dont Attribution de Compensation71715837-19.41 %18
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/06
Dont FNGIR0000/08
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/01
Dont Autres recettes fiscales00401402/962
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM0000/055
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts00401402/97
Dont Dotations et Participations9 5269 2979 42210 0521.81 %22293
Dont Dotation Forfaitaire0000/01
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire5 4085 1645 0144 941-2.96 %10947
Dont Dotation Globale de Fonctionnement5 4085 1645 0144 941-2.96 %10948
Dont Subventions et Particiations3 6193 5023 7304 1204.42 %9128
Dont Autres dotations diverses49963167899125.68 %2218
Dont Produits Divers de Gestion Courante32221 3251 323245.98 %297
Dont Revenus des Immeubles661 2991 304502.92 %294
Dont Autres recettes de gestion courante26162619-9.61 %02
Dont Atténuations de Charges62911018912.87 %24
Dépenses de Gestion Courante47 23848 20949 37350 5262.27 %1 113454
Dont Charges à caractère général4 9334 9755 9066 0577.08 %13387
Dont Achats matières et fournitures2 5122 5622 8002 9725.77 %6519
Dont Services extérieurs1 8361 8762 2262 1335.12 %4747
Dont Autres services extérieurs50551871779716.45 %1820
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés801916315524.58 %31
Dont Dépenses de Personnel19 75520 64620 73321 7603.27 %479129
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire9 97210 29610 63811 2314.04 %24763
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire3 4643 8493 7753 8893.93 %8622
Dont Charges Patronales5 5705 7265 5605 7811.25 %12735
Dont Autres dépenses de personnel7507767598594.64 %1910
Dont Charges Diverses de Gestion Courante815752878801-0.56 %1882
Dont Subventions versées à des org. publics1825163019.31 %113
Dont Subventions versées à des org. privés437386465393-3.49 %914
Dont Diverses autres charges courante3613413973791.66 %854
Dont Atténuation de Produits21 80021 92021 94922 0640.40 %486156
Dont Attribution de Compensation12 23912 19912 23212 3420.28 %272108
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/06
Dont FNGIR8 9938 9938 9938 993/19825
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC5667287247258.58 %166
Dont Autres atténuations de produits100445.64 %011
Déduction des Travaux en régie-66-84-92-15733.56 %-30
Epargne de Gestion Courante8 1408 6379 8209 7976.37 %21669
Résultat Financier (hors intérêts dette)11-240141410.34 %00
Dont Produits Financiers1112141410.34 %00
Dont Charges Financières (hors emprunts)025200/00
Résultat Exceptionnel-3 827-3 673-11 226-3 799-0.25 %-84-3
Dont Produits Exceptionnels21832684755036.26 %123
Dont Charges Exceptionnelles4 0453 99912 0734 3492.45 %966
Epargne de Gestion4 3244 724-1 3926 01211.62 %13266
Charge de la dette (intérêts)42337452168017.14 %155
Epargne Brute3 9014 350-1 9135 33310.99 %11861
Remboursement du Capital de la Dette7657848871 07211.89 %2419
Epargne Nette3 1353 565-2 8004 26110.76 %9442
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 0111 3782 3901 35110.14 %3044
Dont FCTVA2615998458931.18 %1311
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement6641923167021.91 %1520
Dont Fonds Affectés004260/02
Dont Cessions d'Immobilisations281500-100.00 %03
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/00
Dont Autres recettes d'investissement 581 113663590.74 %17
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts1 4883 0656 8504 69046.61 %103112
Dont Dépenses d'Equipement Brut1 2641 8706 0274 53553.11 %10087
Dont Immobilisation Incorporelles13225616923421.16 %55
Dont Terrains20033143.40 %13
Dont Aménagement4001-33.12 %03
Dont Construction5039573 90996424.20 %2139
Dont Réseaux2573471 2332 469112.49 %5415
Dont Matériels Techniques12536103467.21 %22
Dont Véhicules243367257121.63 %62
Dont Materiels Informatique46491356713.96 %11
Dont Mobilier3949152476.76 %11
Dont Autres immobilisation corporelles191712332031.93 %415
Dont Travaux en régie66849215733.56 %30
Dont Subventions d'équipement versées1597011859-28.22 %118
Dont Dépenses d'investissement diverses661 1257059613.47 %27
Dotations aux provisions (reprises si <0)1320099-9.14 %20
Besoin de financement (Capacité si<0)-2 526-1 8797 260-822-31.21 %-1826
Nouvel Emprunt0000/023
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
2 5261 879-7 260822-31.21 %18-3
Encours de Dette Global (tout type de dette)10 1689 37513 72713 2899.33 %293198
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée10 1449 35913 71913 2899.42 %293195
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
10 1449 35913 71913 2899.42 %293195
Dont Créance fonds de soutien0000/00
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
241580-100.00 %00
Annuité de dette1 1881 1581 4091 75213.81 %3923
Dépenses Réelles de Fonctionnement51 77152 91762 06055 7122.48 %1 228465
Recettes Réelles de Fonctionnement55 60657 18360 05460 8883.07 %1 342526
Fonds de Roulement14 81516 6949 54315 4611.43 %341135
Trésorerie au 31/1226 44229 12426 61125 069-1.76 %552151
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)2.612.16-7.182.493.25
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.602.15-7.172.493.20
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)14.6415.1016.3516.0913.11
Taux d'Epargne de Gestion (%)7.788.26-2.329.8712.48
Taux d'Epargne Brute (%)7.017.61-3.198.7611.58
Taux d'Epargne Nette (%)5.646.24-4.667.008.05
Taux de dépenses de personnel (%)38.1639.0233.4139.0627.83
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.273.2710.047.4516.48
Taux d'Autofinancement des DEB (%)328.12264.43-6.81123.720.00
Impôts Locaux (€/hbt)730.31749.89743.25750.51294.23

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF68 67369 15069 226
Population Insee45 38345 153
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N3 582 121.00 €3 499 872.00 €3 435 884.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation1 431 392.00 €1 441 334.00 €1 442 918.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal19 841 259.00 €19 550 538.00 €20 062 168.00 €
Potentiel fiscal/habitant288.92 €282.73 €289.81 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.37450.37310.3773
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population1 127.751 172.141 184.331 369.311 227.59465.12
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population710.90730.31749.89743.25750.51294.23
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population1 248.291 258.971 279.811 325.061 341.64525.55
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population42.2928.6141.84132.9899.9486.62
Ratio 5 = Dette/population275.78230.21209.81302.87292.82197.56
Ratio 6 = DGF/population145.47122.44115.57110.62108.8848.03
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF37.4138.1639.0233.4139.06 27.83
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
91.9194.4893.91104.8293.2692.04
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement3.392.273.2710.047.4516.48
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement22.0918.2916.3922.8621.8337.59

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 60 888 K€
Dépenses de fonctionnement : 55 712 K€
Epargne Brute : 5 333 K€
Remboursement du capital de la dette : 1 072 K€
Epargne Nette : 4 261 K€
Epargne Nette : 4 261 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 1 351 K€
Recours à l'emprunt : 0 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 4 789 K€
Variation du fonds de roulement : 822 K€