ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

Les évolutions, les fonctionnalités avancées et les mises à jour intégrant l'ensemble des données 2020 sont donc désormais disponibles uniquement sur :

FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA LA ROCHELLE

CA de La Rochelle (CA à FPU) regroupe 28 communes. La population intercommunale est de 173 780 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

418.66
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 614 €
36.24 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 27 %
49.94
Dette / hbt
Moyenne strate : 447 €
93.70
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 116 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.4 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 4.6 ans.
23.05%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 13.58 %
23.96%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 15.30 %
17.22%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.32 %
189.07%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 138.88 %

22 649 786

Epargne de Gestion Courante

21 795 116

Epargne Brute

265 218

RESULTAT de l'exercice

0,4 an(s)

Capacité de Désendettement

23,05 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 100 000 à 300 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA LA ROCHELLE2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante76 40683 61586 67493 5056.96 %538704
Dont Produits des Services et du Domaine1 7952 6293 2644 23333.11 %2448
Dont Ventes de marchandises7343-21.36 %01
Dont Produit du Domaine51446487520117.21 %33
Dont Produit des Services4474424441 13136.27 %711
Dont Remboursement des Mises à Dispo1 0231 7322 3292 57936.07 %1532
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine267700-100.00 %02
Dont Impôts Locaux51 46954 36555 83358 8834.59 %339357
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières37 99139 40941 09241 9793.38 %242265
Dont CVAE9 87710 20610 86312 0976.99 %7067
Dont IFER6436776596711.43 %47
Dont TASCOM2 5673 3932 7312 9234.42 %1715
Dont Autres impôts directs3906814891 21345.93 %73
Dont Fiscalité reversée11819119319317.76 %154
Dont Attribution de Compensation11819119319317.76 %111
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/01
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/07
Dont FNGIR0000/034
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/06
Dont Autres recettes fiscales321 8942 6003 722390.36 %2188
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/01
Dont TEOM0000/071
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts321 8942 6003 722390.36 %2116
Dont Dotations et Participations22 14621 60521 02421 453-1.05 %123147
Dont Dotation Forfaitaire0000/05
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire20 09719 10918 38618 133-3.37 %10493
Dont Dotation Globale de Fonctionnement20 09719 10918 38618 133-3.37 %10498
Dont Subventions et Particiations42157659480123.90 %516
Dont Autres dotations diverses1 6271 9202 0442 51815.67 %1433
Dont Produits Divers de Gestion Courante2476805232956.08 %27
Dont Revenus des Immeubles237234212179-8.82 %12
Dont Autres recettes de gestion courante10446312115125.59 %15
Dont Atténuations de Charges6002 2503 2374 72699.00 %272
Dépenses de Gestion Courante58 94764 48067 40170 8556.33 %408595
Dont Charges à caractère général7 5388 3238 3648 8735.58 %51117
Dont Achats matières et fournitures1 1141 2501 3061 57212.15 %919
Dont Services extérieurs2 2672 3952 8522 8247.60 %1676
Dont Autres services extérieurs4 0464 5954 0494 3082.11 %2520
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1118315716915.09 %12
Dont Dépenses de Personnel19 52522 19023 68326 36610.53 %152163
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire11 61713 28813 99915 62110.38 %9091
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire1 2071 2911 6212 05919.50 %1219
Dont Charges Patronales4 8665 5095 6786 3209.10 %3640
Dont Autres dépenses de personnel1 8352 1012 3852 3678.86 %1413
Dont Charges Diverses de Gestion Courante18 56519 81121 11521 8555.59 %126118
Dont Subventions versées à des org. publics00048/029
Dont Subventions versées à des org. privés5 4696 7687 0107 49011.05 %4324
Dont Diverses autres charges courante13 09613 04314 10514 3183.02 %8265
Dont Atténuation de Produits13 32014 15514 23913 7611.09 %79198
Dont Attribution de Compensation8 8769 3809 3468 713-0.62 %50148
Dont Dotation de Solidarité Communautaire3 8483 8483 8493 8490.01 %2216
Dont FNGIR305305305305/220
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC24642447555431.09 %35
Dont Autres atténuations de produits4519826534096.02 %29
Déduction des Travaux en régie0000/0-1
Epargne de Gestion Courante17 45919 13619 27322 6509.06 %130109
Résultat Financier (hors intérêts dette)-45-26-460/01
Dont Produits Financiers1000-41.42 %01
Dont Charges Financières (hors emprunts)4627470-100.00 %01
Résultat Exceptionnel-2 192-2 886-1 789-681-32.29 %-4-3
Dont Produits Exceptionnels167793061 04584.26 %65
Dont Charges Exceptionnelles2 3592 9652 0961 726-9.90 %108
Epargne de Gestion15 22116 22317 43821 96913.01 %126106
Charge de la dette (intérêts)239198205174-10.05 %110
Epargne Brute14 98216 02617 23221 79513.31 %12596
Remboursement du Capital de la Dette1 9151 7701 8021 598-5.85 %939
Epargne Nette13 06714 25615 43020 19715.62 %11657
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts8 53810 31110 45110 5887.44 %6160
Dont FCTVA7845712 8292 49547.09 %1413
Dont Taxes d'Aménagement5 9346 5155 3326 5813.51 %383
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement6111 1801 5071 31028.93 %825
Dont Fonds Affectés0000/02
Dont Cessions d'Immobilisations1 0891 9161507-81.12 %06
Dont Dettes diverses hors emprunts213643.38 %00
Dont Autres recettes d'investissement 11712863018917.27 %110
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts18 03738 72832 54530 52019.16 %176171
Dont Dépenses d'Equipement Brut7 82320 22320 36916 28327.68 %94116
Dont Immobilisation Incorporelles1 6722 8244 0013 18123.91 %187
Dont Terrains9465 2231 3461 31111.51 %87
Dont Aménagement0000/03
Dont Construction1 2601 9382 8082 40324.02 %1433
Dont Réseaux260172333298.12 %239
Dont Matériels Techniques0049199/13
Dont Véhicules310027-5.00 %03
Dont Materiels Informatique26927934736210.42 %22
Dont Mobilier15722116057.03 %01
Dont Autres immobilisation corporelles3 3699 87011 3738 41135.65 %4818
Dont Travaux en régie0000/01
Dont Subventions d'équipement versées7 16613 7217 3748 7476.87 %5036
Dont Dépenses d'investissement diverses3 0494 7844 8025 49021.67 %3219
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)-3 56814 1616 664-265-57.95 %-254
Nouvel Emprunt005 0000/053
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
3 568-14 161-1 664265-57.95 %2-1
Encours de Dette Global (tout type de dette)8 8497 07910 2768 679-0.64 %50447
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée8 8437 07410 2728 674-0.64 %50435
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
8 8437 07410 2728 674-0.64 %50437
Dont Créance fonds de soutien0000/02
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
6656-0.54 %00
Annuité de dette2 1541 9672 0071 772-6.30 %1049
Dépenses Réelles de Fonctionnement61 59267 66969 74972 7565.71 %419614
Recettes Réelles de Fonctionnement76 57483 69586 98194 5517.28 %544710
Fonds de Roulement29 37415 21213 54813 814-22.24 %7975
Trésorerie au 31/1242 72047 60561 08873 06319.59 %420121
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)0.590.440.600.404.64
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.590.440.600.404.51
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)22.8022.8622.1623.9615.30
Taux d'Epargne de Gestion (%)19.8819.3820.0523.2414.92
Taux d'Epargne Brute (%)19.5619.1519.8123.0513.58
Taux d'Epargne Nette (%)17.0617.0317.7421.368.05
Taux de dépenses de personnel (%)31.7032.7933.9536.2426.61
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)10.2224.1623.4217.2216.32
Taux d'Autofinancement des DEB (%)276.18121.48127.06189.070.00
Impôts Locaux (€/hbt)303.52316.85323.01338.84357.08

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF181 600182 800183 315
Population Insee173 780173 839
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N12 670 882.00 €12 379 945.00 €12 153 601.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation5 715 255.00 €5 753 021.00 €5 769 229.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal75 223 391.00 €76 414 238.00 €78 752 660.00 €
Potentiel fiscal/habitant414.23 €418.02 €429.60 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.44340.44040.4410
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population360.63363.22394.39403.52418.66614.10
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population302.65303.52316.85323.01338.84357.08
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population469.81451.57487.80503.21544.08709.73
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population51.3946.13117.87117.8493.70115.80
Ratio 5 = Dette/population63.9252.1841.2659.4549.94447.10
Ratio 6 = DGF/population133.51118.52111.37106.37104.3497.71
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF31.6031.7032.7933.9536.24 26.61
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
79.1082.9482.9782.2678.6492.06
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement10.9410.2224.1623.4217.2216.32
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement13.6111.568.4611.819.1863.00

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 94 551 K€
Dépenses de fonctionnement : 72 756 K€
Epargne Brute : 21 795 K€
Remboursement du capital de la dette : 1 598 K€
Epargne Nette : 20 197 K€
Epargne Nette : 20 197 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 10 588 K€
Recours à l'emprunt : 0 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 30 520 K€
Variation du fonds de roulement : 265 K€