ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CC PAYS DE FALAISE

CC du Pays de Falaise (CC à FPU) regroupe 58 communes. La population intercommunale est de 28 902 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté de Communes
(Comptabilité M14)

256.75
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 465 €
35.27 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
98.42
Dette / hbt
Moyenne strate : 198 €
28.09
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 87 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

2.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.3 ans.
15.93%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 11.58 %
15.87%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 13.11 %
9.20%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.48 %
174.23%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 204.07 %

1 400 967

Epargne de Gestion Courante

1 406 405

Epargne Brute

201 949

RESULTAT de l'exercice

2,0 an(s)

Capacité de Désendettement

15,93 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 20 000 à 50 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CC PAYS DE FALAISE2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante7 160 2807 861 0259 324 6898 761 2016.96 %303523
Dont Produits des Services et du Domaine658 289662 636913 399936 61012.47 %3240
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine014 63215 67215 053/11
Dont Produit des Services248 801244 365367 502350 02812.05 %1221
Dont Remboursement des Mises à Dispo366 510360 389485 607536 74013.56 %1917
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine42 97843 25144 61734 789-6.80 %11
Dont Impôts Locaux3 772 1334 674 8214 940 4165 231 44411.52 %181294
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières2 656 0963 383 4253 776 9403 830 20112.98 %133225
Dont CVAE591 675608 990668 426772 4099.29 %2744
Dont IFER180 388187 794188 203197 1553.01 %712
Dont TASCOM231 105328 621276 619352 51915.11 %1210
Dont Autres impôts directs112 869165 99130 22879 160-11.15 %34
Dont Fiscalité reversée697 180593 099683 132679 492-0.85 %2423
Dont Attribution de Compensation139 478139 478139 478139 478/58
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC557 702453 621540 957540 014-1.07 %196
Dont FNGIR0000/08
Dont Autres Reversements de Fiscalité002 6970/01
Dont Autres recettes fiscales18 48918 62629 78630 14217.69 %162
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM0000/055
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts18 48918 62629 78630 14217.69 %17
Dont Dotations et Participations1 835 3491 746 0181 710 4681 822 814-0.23 %6393
Dont Dotation Forfaitaire123 389000-100.00 %01
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire1 212 0651 279 3961 215 8861 257 4321.23 %4447
Dont Dotation Globale de Fonctionnement1 335 4541 279 3961 215 8861 257 432-1.99 %4448
Dont Subventions et Particiations316 612231 143271 732302 679-1.49 %1028
Dont Autres dotations diverses183 283235 479222 850262 70312.75 %918
Dont Produits Divers de Gestion Courante93 77073 8591 011 38024 713-35.89 %17
Dont Revenus des Immeubles1 7143 66701 7320.34 %04
Dont Autres recettes de gestion courante92 05670 1931 011 60022 981-37.03 %12
Dont Atténuations de Charges85 06991 96536 10935 987-24.93 %14
Dépenses de Gestion Courante6 917 1797 133 3018 257 6047 360 2342.09 %255454
Dont Charges à caractère général1 689 1591 657 5951 595 7201 649 899-0.78 %5787
Dont Achats matières et fournitures292 820299 753293 162311 3222.06 %1119
Dont Services extérieurs1 022 126983 947983 332956 277-2.20 %3347
Dont Autres services extérieurs361 707365 516317 448373 1911.05 %1320
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés12 5068 3801 7789 109-10.03 %01
Dont Dépenses de Personnel2 379 2802 487 9842 576 8872 617 4713.23 %91129
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire1 192 7211 266 1021 274 5741 361 6734.51 %4763
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire191 834207 491299 874269 65012.02 %922
Dont Charges Patronales643 635655 319681 633698 6562.77 %2435
Dont Autres dépenses de personnel351 090359 073320 806287 491-6.44 %1010
Dont Charges Diverses de Gestion Courante1 282 5121 375 0842 484 2891 492 1565.18 %5282
Dont Subventions versées à des org. publics19 22744 355146 97470 94754.53 %213
Dont Subventions versées à des org. privés533 300584 817582 360475 300-3.77 %1614
Dont Diverses autres charges courante729 985745 9131 754 955945 9099.02 %3354
Dont Atténuation de Produits1 566 2281 612 6381 600 7081 600 7080.73 %55156
Dont Attribution de Compensation1 435 0041 428 4371 428 4361 428 436-0.15 %49108
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/06
Dont FNGIR131 224184 201172 272172 2729.50 %625
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/06
Dont Autres atténuations de produits0000/011
Déduction des Travaux en régie0000/00
Epargne de Gestion Courante243 102727 7241 067 0861 400 96779.29 %4869
Résultat Financier (hors intérêts dette)58 53747 91340 43938 020-13.40 %10
Dont Produits Financiers65 17554 49540 43941 787-13.77 %10
Dont Charges Financières (hors emprunts)6 6386 58203 767-17.21 %00
Résultat Exceptionnel191 455-33 422-4 10822 867-50.75 %1-3
Dont Produits Exceptionnels253 95123 40417 78223 996-54.45 %13
Dont Charges Exceptionnelles62 49656 82621 8901 129-73.76 %06
Epargne de Gestion493 095742 2141 103 4171 461 85443.66 %5166
Charge de la dette (intérêts)68 97961 96059 24155 450-7.02 %25
Epargne Brute424 115680 2541 044 1761 406 40549.12 %4961
Remboursement du Capital de la Dette358 987390 224434 588480 62110.22 %1719
Epargne Nette65 129290 031609 588925 783142.24 %3242
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 833 2365 320 747501 834488 642-35.64 %1744
Dont FCTVA127 17222 9906 454133 0101.51 %511
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement1 687 238764 168487 743350 210-40.79 %1220
Dont Fonds Affectés004 0370/02
Dont Cessions d'Immobilisations6 437000-100.00 %03
Dont Dettes diverses hors emprunts02 8003 6001 600/00
Dont Autres recettes d'investissement 12 3894 530 78903 822-32.43 %07
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts4 012 0074 929 5511 399 4071 212 477-32.89 %42112
Dont Dépenses d'Equipement Brut3 538 5654 541 0841 177 024811 810-38.78 %2887
Dont Immobilisation Incorporelles110 434153 22072 737131 6426.03 %55
Dont Terrains0000/03
Dont Aménagement072700/03
Dont Construction3 155 9774 222 6831 029 115335 125-52.65 %1239
Dont Réseaux0000/015
Dont Matériels Techniques11 6972 8352 65416 60112.38 %12
Dont Véhicules5 0000014 19041.58 %02
Dont Materiels Informatique32 0926 33611 14046 73013.34 %21
Dont Mobilier7 93330 16717 362103 633135.52 %41
Dont Autres immobilisation corporelles215 432125 11544 015163 889-8.71 %615
Dont Travaux en régie0000/00
Dont Subventions d'équipement versées234 192345 849189 783359 74715.38 %1218
Dont Dépenses d'investissement diverses239 25042 61932 60040 920-44.49 %17
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/00
Besoin de financement (Capacité si<0)2 113 642-681 227287 984-201 949/-726
Nouvel Emprunt0500 000500 0000/023
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-2 113 6421 181 227212 016201 949/7-3
Encours de Dette Global (tout type de dette)3 243 8453 318 0123 354 4242 844 483-4.28 %98198
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée3 048 0953 157 8723 223 2842 742 663-3.46 %95195
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
3 048 0953 157 8723 223 2842 742 663-3.46 %95195
Dont Créance fonds de soutien0000/00
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
195 750160 140131 140101 820-19.58 %40
Annuité de dette427 966452 183493 828536 0717.80 %1923
Dépenses Réelles de Fonctionnement7 055 2927 258 6698 338 7357 420 5801.70 %257465
Recettes Réelles de Fonctionnement7 479 4077 938 9239 382 9118 826 9845.68 %305526
Fonds de Roulement79 7111 260 9381 472 9531 677 641176.10 %58135
Trésorerie au 31/12517 1141 100 9831 030 876204 634-26.58 %7151
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)7.654.883.212.023.25
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)7.194.643.091.953.20
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)3.259.1711.3715.8713.11
Taux d'Epargne de Gestion (%)6.599.3511.7616.5612.48
Taux d'Epargne Brute (%)5.678.5711.1315.9311.58
Taux d'Epargne Nette (%)0.873.656.5010.498.05
Taux de dépenses de personnel (%)33.7234.2830.9035.2727.83
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)47.3157.2012.549.2016.48
Taux d'Autofinancement des DEB (%)53.65123.5694.43174.230.00
Impôts Locaux (€/hbt)134.76162.06170.58181.01294.23

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF29 65329 61329 456
Population Insee28 90228 786
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N644 063.00 €629 275.00 €617 770.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation571 823.00 €628 157.00 €687 309.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal5 343 878.00 €5 455 633.00 €5 715 879.00 €
Potentiel fiscal/habitant180.21 €184.23 €194.05 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.40250.42850.4354
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population240.24252.05251.63287.92256.75465.12
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population127.78134.76162.06170.58181.01294.23
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population248.12267.20275.21323.97305.41525.55
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population74.61126.41157.4240.6428.0986.62
Ratio 5 = Dette/population122.60115.88115.02115.8298.42197.56
Ratio 6 = DGF/population53.2847.7144.3541.9843.5148.03
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF32.5133.7234.2830.9035.27 27.83
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
101.4499.1396.3593.5089.5192.04
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement30.0747.3157.2012.549.2016.48
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement49.4143.3741.7935.7532.2237.59

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 8 826 984 €
Dépenses de fonctionnement : 7 420 580 €
Epargne Brute : 1 406 405 €
Remboursement du capital de la dette : 480 621 €
Epargne Nette : 925 783 €
Epargne Nette : 925 783 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 488 642 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 212 477 €
Variation du fonds de roulement : 201 949 €