ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA RODEZ AGGLOMERATION

CA Rodez Agglomération (CA à FPU) regroupe 8 communes. La population intercommunale est de 58 526 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

517.90
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 533 €
27.48 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
580.71
Dette / hbt
Moyenne strate : 245 €
315.81
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 100 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

3.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.7 ans.
27.45%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 11.17 %
29.40%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 12.64 %
44.24%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.62 %
82.63%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 128.37 %

12 282 797

Epargne de Gestion Courante

11 469 121

Epargne Brute

-4 540 943

RESULTAT de l'exercice

3,0 an(s)

Capacité de Désendettement

27,45 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 50 000 à 100 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA RODEZ AGGLOMERATION2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante38 53038 65338 78741 6532.63 %712595
Dont Produits des Services et du Domaine3 2763 2053 0783 3180.43 %5741
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine252424305.09 %11
Dont Produit des Services2 0401 8751 7752 035-0.08 %3516
Dont Remboursement des Mises à Dispo1 1571 2511 2381 2392.30 %2122
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine53554214-36.16 %01
Dont Impôts Locaux21 23921 93822 23323 0512.77 %394311
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières15 33615 58616 09016 4162.29 %281233
Dont CVAE4 3284 5844 6535 0365.18 %8653
Dont IFER2743483273377.16 %68
Dont TASCOM1 3011 4191 1631 262-1.00 %2213
Dont Autres impôts directs0000/03
Dont Fiscalité reversée3 6163 6263 6223 6240.08 %6231
Dont Attribution de Compensation56131313-38.65 %06
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/07
Dont FNGIR3 5603 6133 6093 6110.48 %6218
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/01
Dont Autres recettes fiscales1501731521581.90 %375
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM0000/067
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts1501731521581.90 %38
Dont Dotations et Participations9 6389 1369 1249 191-1.57 %157128
Dont Dotation Forfaitaire0000/01
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire6 7896 3596 1596 073-3.64 %10473
Dont Dotation Globale de Fonctionnement6 7896 3596 1596 073-3.64 %10474
Dont Subventions et Particiations4792994725061.82 %928
Dont Autres dotations diverses2 3702 4772 4932 6113.29 %4526
Dont Produits Divers de Gestion Courante47242244183220.80 %146
Dont Revenus des Immeubles384324293358-2.29 %63
Dont Autres recettes de gestion courante889814747475.24 %83
Dont Atténuations de Charges1391541381 479119.74 %253
Dépenses de Gestion Courante28 62628 19828 22729 3700.86 %502520
Dont Charges à caractère général5 1114 9085 2796 0485.77 %103103
Dont Achats matières et fournitures1 2171 1391 2391 3012.25 %2217
Dont Services extérieurs2 2102 2742 4313 24013.59 %5563
Dont Autres services extérieurs1 5671 3761 4941 359-4.64 %2322
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1161191161498.45 %31
Dont Dépenses de Personnel8 0547 9418 1408 3301.13 %142147
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire4 5464 6064 8345 0153.33 %8677
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire950828860837-4.13 %1422
Dont Charges Patronales2 1512 1382 1302 1530.02 %3738
Dont Autres dépenses de personnel407369317325-7.24 %610
Dont Charges Diverses de Gestion Courante6 7606 6186 0986 239-2.64 %10796
Dont Subventions versées à des org. publics1 3191 4661 3621 4483.17 %2522
Dont Subventions versées à des org. privés1 6911 5581 2461 287-8.70 %2216
Dont Diverses autres charges courante3 7503 5943 4893 504-2.24 %6057
Dont Atténuation de Produits8 7018 7308 7108 7520.20 %150175
Dont Attribution de Compensation6 0045 9405 9305 930-0.42 %101132
Dont Dotation de Solidarité Communautaire903798814819-3.19 %1410
Dont FNGIR0000/021
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC1 7591 9591 9651 9944.26 %345
Dont Autres atténuations de produits3433110-34.39 %07
Déduction des Travaux en régie0000/00
Epargne de Gestion Courante9 90310 45610 56012 2837.44 %21076
Résultat Financier (hors intérêts dette)-148-8-7-11-58.10 %00
Dont Produits Financiers0000-100.00 %00
Dont Charges Financières (hors emprunts)1498711-58.12 %00
Résultat Exceptionnel827715711110.58 %2-3
Dont Produits Exceptionnels878218712713.43 %23
Dont Charges Exceptionnelles55301646.88 %07
Epargne de Gestion9 83710 52510 71012 3827.97 %21273
Charge de la dette (intérêts)1 2721 1041 034913-10.45 %166
Epargne Brute8 5659 4219 67611 46910.22 %19667
Remboursement du Capital de la Dette4 36710 8334 3614 4700.78 %7621
Epargne Nette4 198-1 4125 3146 99918.58 %12046
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts3 31311 1418 0508 27335.67 %14146
Dont FCTVA6295726422 17051.08 %3712
Dont Taxes d'Aménagement1 5461 4631 1951 267-6.41 %220
Dont Dotations hors FCTVA & TA040143/20
Dont Subventions d'investissement1 0751 4402 1493 48347.95 %6019
Dont Fonds Affectés0000/01
Dont Cessions d'Immobilisations237 5373 8025533.47 %14
Dont Dettes diverses hors emprunts15141614-1.97 %00
Dont Autres recettes d'investissement 251122461 141258.41 %209
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts8 7278 67611 96924 81341.67 %424135
Dont Dépenses d'Equipement Brut4 3864 8926 95918 48361.52 %316100
Dont Immobilisation Incorporelles12120511818515.27 %35
Dont Terrains1 428226565-64.34 %14
Dont Aménagement3346726179-18.83 %36
Dont Construction8982 2935 64515 120156.34 %25838
Dont Réseaux1 2331 9975032 67829.50 %4622
Dont Matériels Techniques58148226-23.00 %03
Dont Véhicules655821332.05 %02
Dont Materiels Informatique87975535-26.45 %12
Dont Mobilier121822018.30 %01
Dont Autres immobilisation corporelles210143180162-8.28 %316
Dont Travaux en régie0000/00
Dont Subventions d'équipement versées2 6472 2513 0024 17816.44 %7126
Dont Dépenses d'investissement diverses1 6941 5332 0092 1528.30 %379
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/00
Besoin de financement (Capacité si<0)1 216-1 053-1 3969 54198.70 %16343
Nouvel Emprunt0005 000/8536
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-1 2161 0531 396-4 54155.14 %-78-7
Encours de Dette Global (tout type de dette)48 65237 81533 45433 986-11.27 %581245
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée48 63937 80633 44533 975-11.27 %581242
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
48 63937 80633 44533 975-11.27 %581243
Dont Créance fonds de soutien0000/01
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
149911-5.78 %00
Annuité de dette5 63911 9375 3955 383-1.54 %9226
Dépenses Réelles de Fonctionnement30 05229 31529 29830 3110.29 %518533
Recettes Réelles de Fonctionnement38 61738 73638 97441 7802.66 %714599
Fonds de Roulement12 19713 25014 73510 194-5.80 %174106
Trésorerie au 31/129 59813 63513 0876 020-14.40 %103147
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)5.684.013.462.963.66
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)5.684.013.462.963.61
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)25.6526.9927.0929.4012.64
Taux d'Epargne de Gestion (%)25.4727.1727.4829.6412.10
Taux d'Epargne Brute (%)22.1824.3224.8327.4511.17
Taux d'Epargne Nette (%)10.87-3.6513.6416.757.70
Taux de dépenses de personnel (%)26.8027.0927.7827.4827.52
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)11.3612.6317.8544.2416.62
Taux d'Autofinancement des DEB (%)171.24198.88192.0682.630.00
Impôts Locaux (€/hbt)374.42375.51379.53393.86310.72

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF59 53659 51359 745
Population Insee58 52658 742
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N5 676 654.00 €5 546 312.00 €5 444 908.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation448 458.00 €493 113.00 €544 539.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal34 669 935.00 €34 690 454.00 €35 337 186.00 €
Potentiel fiscal/habitant582.34 €582.91 €591.47 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.49490.50260.4986
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population524.43529.78501.79500.13517.90532.65
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population364.48374.42375.51379.53393.86310.72
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population669.55680.77663.05665.29713.87599.10
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population62.7677.3283.74118.78315.8199.60
Ratio 5 = Dette/population874.95857.69647.28571.07580.71245.26
Ratio 6 = DGF/population132.97119.68108.86105.13103.7774.15
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF25.3626.8027.0927.7827.48 27.52
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
93.2989.13103.6586.3683.2592.38
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement9.3711.3612.6317.8544.2416.62
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement130.68125.9997.6285.8481.3540.94

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 41 780 K€
Dépenses de fonctionnement : 30 311 K€
Epargne Brute : 11 469 K€
Remboursement du capital de la dette : 4 470 K€
Epargne Nette : 6 999 K€
Epargne Nette : 6 999 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 8 273 K€
Recours à l'emprunt : 5 000 K€
Variation du fonds de roulement : -4 541 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 24 813 K€