ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CC DES PORTES DU LUXEMBOURG

CC des Portes du Luxembourg (CC à FPU) regroupe 50 communes. La population intercommunale est de 20 778 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté de Communes
(Comptabilité M14)

259.70
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 465 €
21.31 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
174.98
Dette / hbt
Moyenne strate : 198 €
106.21
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 87 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

3.8 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.3 ans.
14.97%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 11.58 %
16.57%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 13.11 %
34.78%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.48 %
5.97%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 204.07 %

1 051 823

Epargne de Gestion Courante

949 956

Epargne Brute

-918 640

RESULTAT de l'exercice

3,8 an(s)

Capacité de Désendettement

14,97 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 20 000 à 50 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CC DES PORTES DU LUXEMBOURG2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante6 092 2596 086 1456 310 7286 294 3941.09 %303523
Dont Produits des Services et du Domaine180 404188 556154 438193 1002.29 %940
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine2030000-100.00 %01
Dont Produit des Services170 998182 015149 226184 2752.52 %921
Dont Remboursement des Mises à Dispo8 0733 5314 6123 689-22.97 %017
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine1 3132 7106005 13657.57 %01
Dont Impôts Locaux3 228 9513 282 6983 545 1163 665 9064.32 %176294
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières2 362 5562 397 9792 497 1322 579 2922.97 %124225
Dont CVAE588 765593 572508 296700 7845.98 %3444
Dont IFER183 768190 876288 716308 44218.84 %1512
Dont TASCOM93 86274 10987 13961 363-13.21 %310
Dont Autres impôts directs026 162163 83316 025/14
Dont Fiscalité reversée378 548348 253352 014339 203-3.59 %1623
Dont Attribution de Compensation0000/08
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC378 548348 253352 014339 203-3.59 %166
Dont FNGIR0000/08
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/01
Dont Autres recettes fiscales03 1055 9038 658/062
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM0000/055
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts03 1055 9038 658/07
Dont Dotations et Participations2 084 2072 032 5892 081 9031 920 482-2.69 %9293
Dont Dotation Forfaitaire0000/01
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire1 428 7771 336 7461 276 3521 229 449-4.89 %5947
Dont Dotation Globale de Fonctionnement1 428 7771 336 7461 276 3521 229 449-4.89 %5948
Dont Subventions et Particiations198 940197 172243 337249 3687.82 %1228
Dont Autres dotations diverses456 490498 671562 214441 665-1.09 %2118
Dont Produits Divers de Gestion Courante61 49591 83185 32387 28512.38 %47
Dont Revenus des Immeubles43 63958 93055 80358 70710.39 %34
Dont Autres recettes de gestion courante17 85732 90129 52028 57716.97 %12
Dont Atténuations de Charges158 654139 11386 03179 760-20.49 %44
Dépenses de Gestion Courante4 724 2985 002 4265 041 5185 242 5713.53 %252454
Dont Charges à caractère général689 618704 181667 022807 2645.39 %3987
Dont Achats matières et fournitures281 369242 539262 131312 2563.53 %1519
Dont Services extérieurs145 482171 523159 602197 35710.70 %1047
Dont Autres services extérieurs241 087257 386218 995261 3252.72 %1320
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés21 68032 73326 29436 32718.77 %21
Dont Dépenses de Personnel994 8061 066 1541 138 6291 150 1394.96 %55129
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire187 947210 744242 080274 62013.47 %1363
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire310 554346 238416 669409 2959.64 %2022
Dont Charges Patronales251 000279 672306 535310 5507.35 %1535
Dont Autres dépenses de personnel245 305229 500173 346155 675-14.06 %710
Dont Charges Diverses de Gestion Courante878 7041 068 9451 107 3651 022 8765.19 %4982
Dont Subventions versées à des org. publics32 00879 86598 93544 55111.65 %213
Dont Subventions versées à des org. privés739 037878 250892 019846 9784.65 %4114
Dont Diverses autres charges courante107 659110 829116 411131 3466.85 %654
Dont Atténuation de Produits2 161 1702 163 1462 128 5022 262 2921.54 %109156
Dont Attribution de Compensation2 022 6202 022 6201 987 9762 121 1761.60 %102108
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/06
Dont FNGIR138 550140 526140 526140 5260.47 %725
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/06
Dont Autres atténuations de produits000590/011
Déduction des Travaux en régie0000/00
Epargne de Gestion Courante1 367 9611 083 7191 269 2101 051 823-8.39 %5169
Résultat Financier (hors intérêts dette)1 5806 8556 380-19 579/-10
Dont Produits Financiers3 3467 2596 3800-100.00 %00
Dont Charges Financières (hors emprunts)1 767404019 579122.95 %10
Résultat Exceptionnel-148 83823 91620 55518 154/1-3
Dont Produits Exceptionnels35 01149 02659 75751 52013.74 %23
Dont Charges Exceptionnelles183 85025 11039 20233 366-43.38 %26
Epargne de Gestion1 220 7031 114 4911 296 1451 050 397-4.89 %5166
Charge de la dette (intérêts)143 261168 34858 194100 441-11.16 %55
Epargne Brute1 077 442946 1431 237 950949 956-4.11 %4661
Remboursement du Capital de la Dette306 507316 695269 0321 994 77286.70 %9619
Epargne Nette770 935629 448968 918-1 044 816/-5042
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts903 246533 779322 7891 176 6319.21 %5744
Dont FCTVA248 217153 49558 524245 204-0.41 %1211
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement315 54822 055119 278517 49617.93 %2520
Dont Fonds Affectés038 9479 737179 704/92
Dont Cessions d'Immobilisations215 600170 000087 142-26.06 %43
Dont Dettes diverses hors emprunts6 6531 6911 1011 512-38.97 %00
Dont Autres recettes d'investissement 117 227147 591134 148145 5727.49 %77
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts1 051 737696 065864 3712 731 44937.46 %131112
Dont Dépenses d'Equipement Brut753 962593 187653 8842 206 87643.05 %10687
Dont Immobilisation Incorporelles33 58735 547131 73265 40024.87 %35
Dont Terrains000988/03
Dont Aménagement0000/03
Dont Construction288 15629 248228 0161 858 41286.14 %8939
Dont Réseaux0051 30256 246/315
Dont Matériels Techniques02 8198 88437 914/22
Dont Véhicules0029 8743 459/02
Dont Materiels Informatique10 25122 78712 88611 1612.88 %11
Dont Mobilier5 1584 8822 258575-51.89 %01
Dont Autres immobilisation corporelles416 810497 904188 932172 723-25.45 %815
Dont Travaux en régie0000/00
Dont Subventions d'équipement versées46 94637 95123 741220 02967.35 %1118
Dont Dépenses d'investissement diverses250 82864 927186 746304 5446.68 %157
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/00
Besoin de financement (Capacité si<0)-622 444-467 162-427 3362 599 634/12526
Nouvel Emprunt0001 680 994/8123
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
622 444467 162427 336-918 640/-44-3
Encours de Dette Global (tout type de dette)4 536 7984 221 1943 949 6433 635 714-7.11 %175198
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée4 525 1624 208 4673 939 4353 625 657-7.12 %175195
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
4 525 1624 208 4673 939 4353 625 657-7.12 %175195
Dont Créance fonds de soutien0000/00
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
11 63512 72710 20710 056-4.75 %00
Annuité de dette449 768485 043327 2262 095 21367.01 %10123
Dépenses Réelles de Fonctionnement5 053 1755 196 2885 138 9145 395 9572.21 %260465
Recettes Réelles de Fonctionnement6 130 6176 142 4316 376 8656 345 9141.16 %305526
Fonds de Roulement4 623 9865 091 1495 518 4844 627 9580.03 %223135
Trésorerie au 31/123 527 9544 409 1543 994 4592 713 348-8.38 %131151
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)4.214.463.193.833.25
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)4.204.453.183.823.20
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)22.3117.6419.9016.5713.11
Taux d'Epargne de Gestion (%)19.9118.1420.3316.5512.48
Taux d'Epargne Brute (%)17.5715.4019.4114.9711.58
Taux d'Epargne Nette (%)12.5810.2515.19-16.468.05
Taux de dépenses de personnel (%)19.6920.5222.1621.3127.83
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)12.309.6610.2534.7816.48
Taux d'Autofinancement des DEB (%)222.05196.10197.545.970.00
Impôts Locaux (€/hbt)154.33157.04169.83176.43294.23

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF21 32021 20121 027
Population Insee20 77820 612
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N732 273.00 €715 459.00 €702 378.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation544 079.00 €513 990.00 €484 283.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal4 245 019.00 €4 450 288.00 €4 718 716.00 €
Potentiel fiscal/habitant199.11 €209.91 €224.41 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.31800.32140.3298
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population245.88241.51248.58246.19259.70465.12
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population163.67154.33157.04169.83176.43294.23
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population304.05293.01293.84305.49305.42525.55
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population192.4036.0428.3831.33106.2186.62
Ratio 5 = Dette/population232.58216.83201.93189.21174.98197.56
Ratio 6 = DGF/population76.1168.2963.9561.1559.1748.03
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF20.5619.6920.5222.1621.31 27.83
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
85.5787.4289.7584.81116.4692.04
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement63.2812.309.6610.2534.7816.48
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement76.4974.0068.7261.9457.2937.59

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 6 345 914 €
Dépenses de fonctionnement : 5 395 957 €
Epargne Brute : 949 956 €
Remboursement du capital de la dette : 1 994 772 €
Epargne Nette : -1 044 816 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 1 176 631 €
Recours à l'emprunt : 1 680 994 €
Variation du fonds de roulement : -918 640 €
Epargne Nette : -1 044 816 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 2 731 449 €