ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

Les évolutions, les fonctionnalités avancées et les mises à jour intégrant l'ensemble des données 2020 sont donc désormais disponibles uniquement sur :

FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DEP HAUTE-SAVOIE

Fiche synthétique d'analyse financière du département DEP HAUTE-SAVOIE. La population totale du département est de 823 928 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Département
(Comptabilité M52)

756.56
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 838 €
20.94 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 20 %
146.54
Dette / hbt
Moyenne strate : 493 €
165.92
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 88 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.6 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.5 ans.
24.16%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 14.37 %
24.27%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 15.36 %
16.63%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 9.00 %
164.05%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 136.89 %

199 475 138

Epargne de Gestion Courante

198 549 267

Epargne Brute

-12 157 026

RESULTAT de l'exercice

0,6 an(s)

Capacité de Désendettement

24,16 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Département de 750 000 à 1 250 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : DEP HAUTE-SAVOIE2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante812 876805 697776 281816 8540.16 %991975
Dont Produits des Services et du Domaine4 4133 9892 5582 643-15.71 %37
Dont Produits Fiscaux621 762620 166629 645664 2792.23 %806744
Dont Dotations et Participations168 012166 753126 365131 213-7.91 %159200
Dont Autres produits d'activité15 56211 07714 51515 515-0.10 %1923
Dont Atténuations de Charges3 1273 7123 1983 2030.81 %41
Dépenses de Gestion Courante638 527631 579595 897617 379-1.12 %749825
Dont Charges à caractère général60 07253 64844 97645 824-8.63 %5650
Dont Achats matières et fournitures8 04810 60110 24110 85810.50 %1310
Dont Services extérieurs25 54122 14719 88519 817-8.11 %2420
Dont Autres services extérieurs26 26220 68314 62214 870-17.27 %1820
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés2212172292798.07 %00
Dont Dépenses de Personnel122 625125 393128 381130 5282.10 %158164
Dont Charges Diverses de Gestion Courante410 963406 495392 128401 900-0.74 %488579
Dont Atténuation de Produits44 86746 16830 54839 198-4.40 %4832
Déduction des Travaux en régie0-125-135-71/0-1
Epargne de Gestion Courante174 349174 118180 384199 4754.59 %242150
Résultat Financier (hors intérêts dette)3 8993 8493 6953 600-2.63 %40
Dont Produits Financiers4 2174 1793 9703 935-2.27 %51
Dont Charges Financières (hors emprunts)3173312753361.91 %01
Résultat Exceptionnel12 911409283-511/-11
Dont Produits Exceptionnels13 3643 1614841 037-57.35 %12
Dont Charges Exceptionnelles4532 7522011 54750.61 %21
Epargne de Gestion191 160178 375184 361202 5641.95 %246151
Charge de la dette (intérêts)5 9625 1074 4504 015-12.35 %511
Epargne Brute185 198173 269179 911198 5492.35 %241141
Remboursement du Capital de la Dette30 01125 95020 80921 227-10.90 %2653
Epargne Nette155 187147 318159 102177 3224.54 %21587
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts39 38640 48439 51646 9516.03 %5730
Dont FCTVA15 78816 04414 05618 4485.33 %2212
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA25233640-100.00 %00
Dont Subventions d'investissement10 41513 48016 14717 27818.38 %2112
Dont Fonds Affectés0000/00
Dont Cessions d'Immobilisations2 9023 0951 7563 6658.10 %42
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/00
Dont Autres recettes d'investissement 10 0307 8327 4937 560-8.99 %93
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts174 162165 973197 303215 0617.28 %261138
Dont Dépenses d'Equipement Brut113 69599 094124 191136 7076.34 %16688
Dont Immobilisation Incorporelles5 9613 9975 0366 2811.76 %84
Dont Terrains94694222097-53.18 %01
Dont Aménagement981581201 015118.04 %11
Dont Construction28 07019 42424 55829 2861.42 %3624
Dont Réseaux0000/00
Dont Matériels Techniques65 03161 28278 99279 0966.74 %9640
Dont Véhicules451 414921 464219.32 %21
Dont Materiels Informatique1 6751 7492 8134 61540.19 %63
Dont Mobilier5913427986905.27 %11
Dont Autres immobilisation corporelles11 2789 66111 42714 0927.71 %1713
Dont Travaux en régie012513571/01
Dont Subventions d'équipement versées450310-100.00 %00
Dont Dépenses d'investissement diverses2 5691 053727693-35.40 %12
Dotations aux provisions (reprises si <0)04 13021921 370/263
Besoin de financement (Capacité si<0)-20 411-17 700-1 09512 157/1523
Nouvel Emprunt0000/027
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
20 41117 7001 095-12 157/-154
Encours de Dette Global (tout type de dette)188 722162 772141 962120 735-13.83 %147493
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée188 722162 772141 962120 735-13.83 %147488
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
188 722162 772141 962120 735-13.83 %147488
Dont Créance fonds de soutien0000/00
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/00
Annuité de dette35 97331 05725 25925 242-11.14 %3164
Dépenses Réelles de Fonctionnement645 259639 894600 959623 348-1.14 %757838
Recettes Réelles de Fonctionnement830 457813 038780 735821 826-0.35 %997978
Fonds de Roulement99 576139 354141 604151 48015.01 %1840
Trésorerie au 31/12283 246337 759347 744363 8068.70 %442105
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)1.020.940.790.613.51
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)1.020.940.790.613.47
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)20.9921.4223.1024.2715.36
Taux d'Epargne de Gestion (%)23.0221.9423.6124.6515.46
Taux d'Epargne Brute (%)22.3021.3123.0424.1614.37
Taux d'Epargne Nette (%)18.6918.1220.3821.588.90
Taux de dépenses de personnel (%)19.0019.6021.3620.9419.55
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)13.6912.1915.9116.639.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)171.14189.52159.93164.050.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 821 826 K€
Dépenses de fonctionnement : 623 348 K€
Epargne Brute : 198 549 K€
Remboursement du capital de la dette : 21 227 K€
Epargne Nette : 177 322 K€
Epargne Nette : 177 322 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 46 951 K€
Recours à l'emprunt : 0 K€
Variation du fonds de roulement : -12 157 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 236 431 K€