ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DEP SAVOIE

Fiche synthétique d'analyse financière du département DEP SAVOIE. La population totale du département est de 442 775 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Département
(Comptabilité M57)

924.20
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 852 €
24.31 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 23 %
381.30
Dette / hbt
Moyenne strate : 471 €
187.62
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 104 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

1.3 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.5 ans.
24.11%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 13.65 %
24.32%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 14.39 %
15.41%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 10.54 %
142.02%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 117.01 %

131 165 497

Epargne de Gestion Courante

130 019 763

Epargne Brute

13 146 459

RESULTAT de l'exercice

1,3 an(s)

Capacité de Désendettement

24,11 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Département de 250 000 à 500 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : DEP SAVOIE2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante478 580493 648490 194535 3383.81 %1 209981
Dont Produits des Services et du Domaine1 9031 9772 5912 3907.89 %57
Dont Produits Fiscaux371 229398 258395 420435 0985.43 %983678
Dont Dotations et Participations89 64878 49879 68780 102-3.68 %181258
Dont Produits Divers de Gestion Courante12 75212 54711 67615 6086.97 %3536
Dont Atténuations de Charges3 0482 3698192 140-11.11 %52
Dépenses de Gestion Courante403 573398 475390 792404 1720.05 %913840
Dont Charges à caractère général31 92528 16133 74733 8741.99 %7753
Dont Achats matières et fournitures9 9339 45411 37510 8162.88 %2412
Dont Services extérieurs11 84811 59812 78013 3404.03 %3021
Dont Autres services extérieurs9 9656 9359 4339 476-1.66 %2119
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés17917515924210.55 %11
Dont Dépenses de Personnel97 66597 73698 17699 4850.62 %225194
Dont Charges Diverses de Gestion Courante262 847261 588245 684251 188-1.50 %567580
Dont Atténuation de Produits11 13510 99013 18419 62520.79 %4415
Déduction des Travaux en régie0000/0-2
Epargne de Gestion Courante75 00795 17399 402131 16520.48 %296142
Résultat Financier (hors intérêts dette)2 2992 3932 4372 4512.17 %60
Dont Produits Financiers3 6003 8293 6913 490-1.03 %80
Dont Charges Financières (hors emprunts)1 3011 4361 2541 039-7.23 %21
Résultat Exceptionnel4 524614337173-66.31 %02
Dont Produits Exceptionnels5 1852 222863406-57.21 %13
Dont Charges Exceptionnelles6601 608526233-29.30 %11
Epargne de Gestion81 83098 180102 176133 79017.81 %302143
Charge de la dette (intérêts)4 7324 3974 0173 770-7.30 %99
Epargne Brute77 09893 78498 159130 02019.03 %294134
Remboursement du Capital de la Dette17 83031 97017 57336 08426.49 %8249
Epargne Nette59 26961 81380 58693 93616.59 %21285
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts24 49429 14425 92524 040-0.62 %5442
Dont FCTVA9 53610 75210 7459 256-0.99 %2115
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement9 69510 68310 6109 046-2.28 %2018
Dont Fonds Affectés0002 712/60
Dont Cessions d'Immobilisations1 4383 8193 2001 93410.38 %43
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/00
Dont Autres recettes d'investissement 3 8253 8911 3701 092-34.16 %26
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts99 385100 99477 090104 0471.54 %235161
Dont Dépenses d'Equipement Brut66 10568 27957 22483 0717.91 %188104
Dont Immobilisation Incorporelles2 8172 7652 2443 1013.25 %74
Dont Terrains2971 2463980-35.49 %01
Dont Aménagement18942121828014.06 %11
Dont Construction3 1016 4802 8718 44839.66 %1924
Dont Réseaux00053 059/1200
Dont Matériels Techniques48 63348 46843 2964 672-54.20 %1155
Dont Véhicules2887920745616.59 %12
Dont Materiels Informatique9291 3161 7852 20933.46 %54
Dont Mobilier3921 087352205-19.45 %01
Dont Autres immobilisation corporelles9 7486 4706 28710 5622.71 %2411
Dont Travaux en régie0000/02
Dont Subventions d'équipement versées065019 814/450
Dont Dépenses d'investissement diverses1 3552 1402391 162-4.99 %35
Dotations aux provisions (reprises si <0)004 4470/01
Besoin de financement (Capacité si<0)15 62210 036-24 974-13 928/-3134
Nouvel Emprunt10 4581 813-13 614-782/-242
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-5 164-8 22311 36113 146/308
Encours de Dette Global (tout type de dette)264 025236 885205 697168 831-13.85 %381471
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée264 025236 885205 697168 831-13.85 %381471
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
264 025236 885205 697168 831-13.85 %381471
Dont Créance fonds de soutien0000/00
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/00
Annuité de dette22 56236 36721 59039 85420.88 %9058
Dépenses Réelles de Fonctionnement410 266405 916396 588409 214-0.09 %924852
Recettes Réelles de Fonctionnement487 364499 700494 748539 2343.43 %1 218985
Fonds de Roulement55 83447 67064 52175 92110.79 %1710
Trésorerie au 31/1272 80170 45282 66593 5758.73 %211101
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)3.422.532.101.303.50
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)3.422.532.101.303.50
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)15.3919.0520.0924.3214.39
Taux d'Epargne de Gestion (%)16.7919.6520.6524.8114.51
Taux d'Epargne Brute (%)15.8218.7719.8424.1113.65
Taux d'Epargne Nette (%)12.1612.3716.2917.428.66
Taux de dépenses de personnel (%)23.8124.0824.7624.3122.71
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)13.5613.6611.5715.4110.54
Taux d'Autofinancement des DEB (%)126.71133.21186.13142.020.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.00305.270.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 539 234 K€
Dépenses de fonctionnement : 409 214 K€
Epargne Brute : 130 020 K€
Remboursement du capital de la dette : 36 084 K€
Epargne Nette : 93 936 K€
Epargne Nette : 93 936 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 24 040 K€
Recours à l'emprunt : -782 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 104 047 K€
Variation du fonds de roulement : 13 146 K€