ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

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DEP MORBIHAN

Fiche synthétique d'analyse financière du département DEP MORBIHAN. La population totale du département est de 769 772 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Département
(Comptabilité M52)

713.37
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 838 €
21.98 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 20 %
241.42
Dette / hbt
Moyenne strate : 493 €
88.80
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 88 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

1.4 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.5 ans.
19.51%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 14.37 %
19.92%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 15.36 %
10.02%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 9.00 %
191.32%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 136.89 %

135 894 090

Epargne de Gestion Courante

133 102 017

Epargne Brute

769 867

RESULTAT de l'exercice

1,4 an(s)

Capacité de Désendettement

19,51 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Département de 750 000 à 1 250 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : DEP MORBIHAN2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante658 676667 097656 039680 5111.09 %884975
Dont Produits des Services et du Domaine3 3302 3102 0521 940-16.48 %37
Dont Produits Fiscaux448 801447 162452 742479 2122.21 %623744
Dont Dotations et Participations196 280206 769189 897187 784-1.46 %244200
Dont Autres produits d'activité9 89010 55311 05811 2964.53 %1523
Dont Atténuations de Charges375304289280-9.29 %01
Dépenses de Gestion Courante547 512547 552535 230544 617-0.18 %708825
Dont Charges à caractère général42 58636 40324 84224 900-16.38 %3250
Dont Achats matières et fournitures4 6414 8035 5405 2344.09 %710
Dont Services extérieurs7 4767 4326 8716 537-4.38 %820
Dont Autres services extérieurs30 07523 81912 07412 799-24.78 %1720
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés394348357329-5.76 %00
Dont Dépenses de Personnel119 383121 670121 189120 7140.37 %157164
Dont Charges Diverses de Gestion Courante374 342377 326374 973380 3720.53 %494579
Dont Atténuation de Produits11 20112 15414 22618 63118.48 %2432
Déduction des Travaux en régie0000/0-1
Epargne de Gestion Courante111 164119 546120 809135 8946.92 %177150
Résultat Financier (hors intérêts dette)-51012411795/00
Dont Produits Financiers207157156105-20.19 %01
Dont Charges Financières (hors emprunts)717324010-75.93 %01
Résultat Exceptionnel2 0702 2991 1601 229-15.95 %21
Dont Produits Exceptionnels2 7032 7451 6871 619-15.70 %22
Dont Charges Exceptionnelles633446527390-14.88 %11
Epargne de Gestion112 724121 969122 086137 2186.77 %178151
Charge de la dette (intérêts)5 4625 0344 5844 116-9.00 %511
Epargne Brute107 262116 935117 502133 1027.46 %173141
Remboursement du Capital de la Dette22 78822 57224 60622 608-0.26 %2953
Epargne Nette84 47494 36392 896110 4949.36 %14487
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts31 67223 19721 16120 284-13.80 %2630
Dont FCTVA10 06210 7109 5719 921-0.47 %1312
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement13 2967 7758 0375 077-27.45 %712
Dont Fonds Affectés0000/00
Dont Cessions d'Immobilisations1 0221 1362 306281-34.97 %02
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/00
Dont Autres recettes d'investissement 7 2923 5751 2475 004-11.79 %73
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts135 156117 254110 411127 061-2.04 %165138
Dont Dépenses d'Equipement Brut78 19862 57163 56068 356-4.38 %8988
Dont Immobilisation Incorporelles2 5282 1152 0902 121-5.68 %34
Dont Terrains2 0182 2727501 291-13.84 %21
Dont Aménagement7057401 02998511.78 %11
Dont Construction14 70510 69413 32515 1811.07 %2024
Dont Réseaux0000/00
Dont Matériels Techniques33 36025 93429 64834 3590.99 %4540
Dont Véhicules39567831195434.19 %11
Dont Materiels Informatique1 7441 9351 9391 413-6.77 %23
Dont Mobilier32055937374232.43 %11
Dont Autres immobilisation corporelles22 42417 64414 09511 311-20.40 %1513
Dont Travaux en régie0000/01
Dont Subventions d'équipement versées094608166/00
Dont Dépenses d'investissement diverses3 6312 9371 8506 62522.19 %92
Dotations aux provisions (reprises si <0)4 140002 947-10.72 %43
Besoin de financement (Capacité si<0)23 150-306-3 646-770/-123
Nouvel Emprunt19 00016 00015 0000-100.00 %027
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-4 15016 30618 646770/14
Encours de Dette Global (tout type de dette)224 629218 056208 450185 842-6.12 %241493
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée224 628218 056208 450185 842-6.12 %241488
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
224 628218 056208 450185 842-6.12 %241488
Dont Créance fonds de soutien0000/00
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000-100.00 %00
Annuité de dette28 25027 60629 19026 724-1.83 %3564
Dépenses Réelles de Fonctionnement554 324553 064540 380549 134-0.31 %713838
Recettes Réelles de Fonctionnement661 586669 999657 882682 2361.03 %886978
Fonds de Roulement19 28735 59354 23857 95544.30 %750
Trésorerie au 31/1211 27032 59349 72350 42164.78 %66105
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)2.091.861.771.403.51
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.091.861.771.403.47
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)16.8017.8418.3619.9215.36
Taux d'Epargne de Gestion (%)17.0418.2018.5620.1115.46
Taux d'Epargne Brute (%)16.2117.4517.8619.5114.37
Taux d'Epargne Nette (%)12.7714.0814.1216.208.90
Taux de dépenses de personnel (%)21.5422.0022.4321.9819.55
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)11.829.349.6610.029.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)148.53187.88179.45191.320.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 682 236 K€
Dépenses de fonctionnement : 549 134 K€
Epargne Brute : 133 102 K€
Remboursement du capital de la dette : 22 608 K€
Epargne Nette : 110 494 K€
Epargne Nette : 110 494 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 20 284 K€
Recours à l'emprunt : 0 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 130 007 K€
Variation du fonds de roulement : 770 K€