ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

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Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DEP DORDOGNE

Fiche synthétique d'analyse financière du département DEP DORDOGNE. La population totale du département est de 426 667 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Département
(Comptabilité M57)

958.47
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 852 €
24.53 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 23 %
1051.78
Dette / hbt
Moyenne strate : 471 €
102.81
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 104 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

6.8 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.5 ans.
13.90%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 13.65 %
15.58%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 14.39 %
9.25%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 10.54 %
111.20%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 117.01 %

73 879 576

Epargne de Gestion Courante

65 937 195

Epargne Brute

5 355 529

RESULTAT de l'exercice

6,8 an(s)

Capacité de Désendettement

13,90 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Département de 250 000 à 500 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : DEP DORDOGNE2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante447 679451 418455 543474 1881.94 %1 111981
Dont Produits des Services et du Domaine1 1751 1791 1751 098-2.21 %37
Dont Produits Fiscaux290 722301 486302 198322 3513.50 %756678
Dont Dotations et Participations147 178139 511142 467140 914-1.44 %330258
Dont Produits Divers de Gestion Courante6 2446 5767 3397 4866.24 %1836
Dont Atténuations de Charges2 3612 6672 3642 339-0.31 %52
Dépenses de Gestion Courante389 135397 183388 039400 3090.95 %938840
Dont Charges à caractère général44 68043 74127 21428 927-13.49 %6853
Dont Achats matières et fournitures2 5192 2682 0402 163-4.96 %512
Dont Services extérieurs34 88733 31517 37218 678-18.80 %4421
Dont Autres services extérieurs7 0607 9427 5847 8753.71 %1819
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés213216217212-0.21 %11
Dont Dépenses de Personnel98 303100 13099 775100 3310.68 %235194
Dont Charges Diverses de Gestion Courante243 761250 731258 054266 7633.05 %625580
Dont Atténuation de Produits2 9033 0913 5644 88718.97 %1115
Déduction des Travaux en régie-512-510-568-6005.41 %-1-2
Epargne de Gestion Courante58 54454 23567 50473 8808.06 %173142
Résultat Financier (hors intérêts dette)-193-230-601/00
Dont Produits Financiers13511-52.53 %00
Dont Charges Financières (hors emprunts)206235620-100.00 %01
Résultat Exceptionnel618470366-102/02
Dont Produits Exceptionnels89357148595-52.60 %03
Dont Charges Exceptionnelles275101119198-10.48 %01
Epargne de Gestion58 97054 47467 81073 7797.75 %173143
Charge de la dette (intérêts)8 3688 2287 9627 841-2.14 %189
Epargne Brute50 60246 24659 84865 9379.23 %155134
Remboursement du Capital de la Dette35 68335 08335 35235 387-0.28 %8349
Epargne Nette14 91911 16424 49630 55026.99 %7285
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts18 40615 64117 70818 230-0.32 %4342
Dont FCTVA4 7194 3304 4896 0798.81 %1415
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement12 98010 3359 5164 983-27.32 %1218
Dont Fonds Affectés0004 568/110
Dont Cessions d'Immobilisations2153861 2721 05770.04 %23
Dont Dettes diverses hors emprunts00912/00
Dont Autres recettes d'investissement 4925892 4221 53145.96 %46
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts70 28961 14966 32179 9814.40 %187161
Dont Dépenses d'Equipement Brut44 66635 14139 06943 865-0.60 %103104
Dont Immobilisation Incorporelles1 1811 0771 3031 71313.18 %44
Dont Terrains356380360319-3.52 %11
Dont Aménagement410526429340-6.06 %11
Dont Construction23 67014 6007 8798 381-29.25 %2024
Dont Réseaux00030 251/710
Dont Matériels Techniques16 93717 05926 410159-78.91 %055
Dont Véhicules0000/02
Dont Materiels Informatique1 2286181 0721 3322.73 %34
Dont Mobilier149136164133-3.80 %01
Dont Autres immobilisation corporelles22223588563842.08 %111
Dont Travaux en régie5125105686005.41 %12
Dont Subventions d'équipement versées920034 363620.69 %810
Dont Dépenses d'investissement diverses4734538661 75354.77 %45
Dotations aux provisions (reprises si <0)004581 443/31
Besoin de financement (Capacité si<0)36 96434 34424 57532 644-4.06 %7734
Nouvel Emprunt39 50039 00038 50038 000-1.28 %8942
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
2 5364 65613 9255 35628.30 %138
Encours de Dette Global (tout type de dette)439 063442 980446 136448 7600.73 %1 052471
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée439 045442 962446 111448 7240.73 %1 052471
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
439 045442 962446 111448 7240.73 %1 052471
Dont Créance fonds de soutien0000/00
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
1818263627.03 %00
Annuité de dette44 05143 31043 31443 228-0.63 %10158
Dépenses Réelles de Fonctionnement398 496406 257396 749408 9470.87 %958852
Recettes Réelles de Fonctionnement448 586451 994456 030474 2851.87 %1 112985
Fonds de Roulement20 86825 52439 90646 73530.83 %1100
Trésorerie au 31/1212 36524 39837 99639 34847.09 %92101
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)8.689.587.456.813.50
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)8.689.587.456.813.50
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)13.0512.0014.8015.5814.39
Taux d'Epargne de Gestion (%)13.1512.0514.8715.5614.51
Taux d'Epargne Brute (%)11.2810.2313.1213.9013.65
Taux d'Epargne Nette (%)3.332.475.376.448.66
Taux de dépenses de personnel (%)24.6724.6525.1524.5322.71
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)9.967.778.579.2510.54
Taux d'Autofinancement des DEB (%)74.6176.28108.02111.200.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.00305.410.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 474 285 K€
Dépenses de fonctionnement : 408 947 K€
Epargne Brute : 65 937 K€
Remboursement du capital de la dette : 35 387 K€
Epargne Nette : 30 550 K€
Epargne Nette : 30 550 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 18 230 K€
Recours à l'emprunt : 38 000 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 81 425 K€
Variation du fonds de roulement : 5 356 K€