ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DEP CALVADOS

Fiche synthétique d'analyse financière du département DEP CALVADOS. La population totale du département est de 709 715 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Département
(Comptabilité M52)

833.77
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 760 €
20.87 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 21 %
244.74
Dette / hbt
Moyenne strate : 392 €
101.21
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 92 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

1.6 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.1 ans.
15.20%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 14.41 %
15.45%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 15.25 %
10.29%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 10.41 %
130.42%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 115.70 %

107 826 342

Epargne de Gestion Courante

106 030 867

Epargne Brute

-4 416 275

RESULTAT de l'exercice

1,6 an(s)

Capacité de Désendettement

15,20 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Département de 500 000 à 750 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : DEP CALVADOS2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante689 080691 242670 987695 8690.33 %980884
Dont Produits des Services et du Domaine7 4537 8857 8717 9172.03 %117
Dont Produits Fiscaux469 313463 426469 492493 6221.70 %696639
Dont Dotations et Participations167 586181 918158 228157 606-2.03 %222208
Dont Autres produits d'activité43 54537 60235 24236 492-5.72 %5128
Dont Atténuations de Charges1 183411154232-41.88 %02
Dépenses de Gestion Courante607 731600 083576 347588 042-1.09 %829749
Dont Charges à caractère général50 72850 15947 87345 975-3.23 %6553
Dont Achats matières et fournitures5 7786 4426 5396 3663.28 %911
Dont Services extérieurs30 23131 06031 49930 079-0.17 %4221
Dont Autres services extérieurs14 24212 0279 0729 047-14.04 %1321
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés4786307624840.46 %10
Dont Dépenses de Personnel118 511120 670121 262123 4781.38 %174162
Dont Charges Diverses de Gestion Courante424 065414 384388 268396 264-2.23 %558514
Dont Atténuation de Produits14 42714 87018 94422 32515.66 %3120
Déduction des Travaux en régie0000/0-1
Epargne de Gestion Courante81 34991 15994 640107 8269.85 %152135
Résultat Financier (hors intérêts dette)741 11012338673.67 %10
Dont Produits Financiers2821 24720042414.47 %11
Dont Charges Financières (hors emprunts)2091377738-43.27 %01
Résultat Exceptionnel171-160-44695777.49 %11
Dont Produits Exceptionnels5731 1477781 47537.07 %22
Dont Charges Exceptionnelles4021 3071 2255188.86 %12
Epargne de Gestion81 59492 10994 317109 16910.19 %154135
Charge de la dette (intérêts)4 7604 2183 7093 138-12.96 %48
Epargne Brute76 83487 89190 608106 03111.33 %149128
Remboursement du Capital de la Dette37 90458 89636 52735 832-1.86 %5046
Epargne Nette38 93028 99554 08170 19921.72 %9982
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts22 84321 49925 50223 4800.92 %3336
Dont FCTVA7 6687 20110 3219 5257.50 %1314
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA12000-100.00 %00
Dont Subventions d'investissement9 5249 2628 26610 6703.86 %1517
Dont Fonds Affectés0000/00
Dont Cessions d'Immobilisations8746043 792281-31.47 %02
Dont Dettes diverses hors emprunts00048/00
Dont Autres recettes d'investissement 4 7654 4333 1232 956-14.71 %44
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts72 93387 27589 832104 09512.59 %147138
Dont Dépenses d'Equipement Brut43 80066 26662 13771 82717.93 %10192
Dont Immobilisation Incorporelles1 7211 9922 1202 2278.98 %34
Dont Terrains26051221272-34.81 %01
Dont Aménagement337135218193-17.02 %00
Dont Construction15 79227 82423 19124 75516.16 %3520
Dont Réseaux0000/00
Dont Matériels Techniques19 41826 37625 05332 91519.23 %4648
Dont Véhicules26138323842417.44 %11
Dont Materiels Informatique1 9103 1353 3772 75312.97 %43
Dont Mobilier384605863333-4.61 %01
Dont Autres immobilisation corporelles3 7175 3046 8658 15529.94 %1113
Dont Travaux en régie0000/01
Dont Subventions d'équipement versées15000-100.00 %00
Dont Dépenses d'investissement diverses5 0014 0852 0851 973-26.66 %34
Dotations aux provisions (reprises si <0)01179180/01
Besoin de financement (Capacité si<0)11 16036 89711 16810 416-2.27 %1521
Nouvel Emprunt20 00010 37510 0006 000-33.06 %826
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
8 840-26 522-1 168-4 416/-65
Encours de Dette Global (tout type de dette)278 560230 030203 492173 698-14.57 %245392
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée278 481229 961203 433173 601-14.57 %245392
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
278 481229 961203 433173 601-14.57 %245394
Dont Créance fonds de soutien0000/02
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
796959976.93 %00
Annuité de dette42 66463 11440 23738 971-2.97 %5553
Dépenses Réelles de Fonctionnement613 102605 745581 358591 737-1.18 %834760
Recettes Réelles de Fonctionnement689 936693 636671 966697 7680.38 %983887
Fonds de Roulement54 40028 14727 89823 481-24.43 %330
Trésorerie au 31/1245 77327 48444 88615 990-29.57 %2380
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)3.632.622.251.643.07
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)3.622.622.251.643.07
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)11.7913.1414.0815.4515.25
Taux d'Epargne de Gestion (%)11.8313.2814.0415.6515.28
Taux d'Epargne Brute (%)11.1412.6713.4815.2014.41
Taux d'Epargne Nette (%)5.644.188.0510.069.26
Taux de dépenses de personnel (%)19.3319.9220.8620.8721.37
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)6.359.559.2510.2910.41
Taux d'Autofinancement des DEB (%)141.0376.20128.08130.420.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 697 768 K€
Dépenses de fonctionnement : 591 737 K€
Epargne Brute : 106 031 K€
Remboursement du capital de la dette : 35 832 K€
Epargne Nette : 70 199 K€
Epargne Nette : 70 199 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 23 480 K€
Recours à l'emprunt : 6 000 K€
Variation du fonds de roulement : -4 416 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 104 095 K€