REGIE DU THEATRE SIMONE-SIGNORET

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-4.53%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-66.35%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.70%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-266.33%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-581 556

Epargne de Gestion Courante

-39 683

Epargne Brute

-54 583

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-4,53 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE DU THEATRE SIMONE-SIGNORET2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante0106 105275 727326 471/
Dont Produits des Services et du Domaine0106 105266 647320 042/
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations001 3066 428/
Dont Produits Divers de Gestion Courante0002/
Dont Atténuations de Charges007 7750/
Dépenses de Gestion Courante0287 636784 537908 027/
Dont Charges à caractère général0216 120568 362696 337/
Dont Achats matières et fournitures012 95031 71536 142/
Dont Services extérieurs051 682132 454101 057/
Dont Autres services extérieurs0139 888371 514506 727/
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés011 60132 67852 410/
Dont Dépenses de Personnel071 515216 175211 690/
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0001/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante0-181 531-508 810-581 556/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel0280 000555 412541 874/
Dont Produits Exceptionnels0280 000555 412550 000/
Dont Charges Exceptionnelles0008 126/
Epargne de Gestion098 46946 602-39 683/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute098 46946 602-39 683/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette098 46946 602-39 683/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts017 08021 18214 900/
Dont Dépenses d'Equipement Brut017 08021 18214 900/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles017 08021 18214 900/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)0-81 389-25 42054 583/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
081 38925 420-54 583/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement0287 636784 537916 154/
Recettes Réelles de Fonctionnement0386 105831 139876 471/
Fonds de Roulement081 389106 81052 227/
Trésorerie au 31/120200 430108 067120 795/
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)0.00-47.02-61.22-66.35
Taux d'Epargne de Gestion (%)0.0025.505.61-4.53
Taux d'Epargne Brute (%)0.0025.505.61-4.53
Taux d'Epargne Nette (%)0.0025.505.61-4.53
Taux de dépenses de personnel (%)0.0024.8627.5523.11
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.004.422.551.70
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.00576.52220.01-266.33
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 876 471 €
Epargne Brute : -39 683 €
Epargne Nette : -39 683 €
Dépenses de fonctionnement : 916 154 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -54 583 €
Epargne Nette : -39 683 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 14 900 €