EPCC SOMME PATRIMOINE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M52)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-8.98%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-9.44%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
5.78%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-44.21%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-205 589

Epargne de Gestion Courante

-195 708

Epargne Brute

-181 721

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-8,98 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPCC SOMME PATRIMOINE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante02 337 0962 140 5972 168 688/
Dont Produits des Services et du Domaine0644 255694 834703 911/
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations01 677 3201 412 5441 412 544/
Dont Autres produits d'activité00026 002/
Dont Atténuations de Charges015 52133 21926 230/
Dépenses de Gestion Courante01 795 4772 125 6172 374 277/
Dont Charges à caractère général0303 172462 904685 190/
Dont Achats matières et fournitures0106 410142 640169 312/
Dont Services extérieurs057 620106 481137 636/
Dont Autres services extérieurs0139 142213 783378 146/
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés00096/
Dont Dépenses de Personnel01 492 3051 541 7131 496 906/
Dont Charges Diverses de Gestion Courante00121 000192 181/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante0541 61814 980-205 589/
Résultat Financier (hors intérêts dette)000-108/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)000108/
Résultat Exceptionnel0250126 0289 990/
Dont Produits Exceptionnels0367127 2449 990/
Dont Charges Exceptionnelles01171 2160/
Epargne de Gestion0541 868141 008-195 708/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute0541 868141 008-195 708/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette0541 868141 008-195 708/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts097 320138 200140 000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement097 320138 200140 000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts0108 905151 719126 013/
Dont Dépenses d'Equipement Brut0108 905151 719126 013/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction034 79255 26854 649/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules020 143015 785/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0012 4380/
Dont Autres immobilisation corporelles053 97084 01355 579/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)0-530 282-127 489181 721/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
0530 282127 489-181 721/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement01 795 5942 126 8332 374 385/
Recettes Réelles de Fonctionnement02 337 4622 267 8412 178 678/
Fonds de Roulement0530 282657 771476 050/
Trésorerie au 31/120516 046712 87681 211/
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)0.0023.170.66-9.44
Taux d'Epargne de Gestion (%)0.0023.186.22-8.98
Taux d'Epargne Brute (%)0.0023.186.22-8.98
Taux d'Epargne Nette (%)0.0023.186.22-8.98
Taux de dépenses de personnel (%)0.0083.1172.4963.04
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.004.666.695.78
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.00586.92184.03-44.21
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 2 178 678 €
Epargne Brute : -195 708 €
Epargne Nette : -195 708 €
Dépenses de fonctionnement : 2 374 385 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 140 000 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -181 721 €
Epargne Nette : -195 708 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 126 013 €