ODT TERRE VALSERINE CCPB

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-16.86%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-16.81%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.93%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-875.70%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-36 713

Epargne de Gestion Courante

-36 832

Epargne Brute

-41 038

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-16,86 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ODT TERRE VALSERINE CCPB2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante72 832218 874243 325218 39744.20 %
Dont Produits des Services et du Domaine33223 98420 78319 071285.84 %
Dont Produits Fiscaux014 62142 54239 326/
Dont Dotations et Participations72 500180 000180 000160 00030.19 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante026900/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante3 816209 312225 001255 110305.86 %
Dont Charges à caractère général3 816100 707100 430147 364238.01 %
Dont Achats matières et fournitures015 18213 19512 966/
Dont Services extérieurs2 78120 72020 52923 919104.90 %
Dont Autres services extérieurs1 03564 80566 706110 479374.34 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel0107 308121 207105 117/
Dont Charges Diverses de Gestion Courante01 2973 3642 628/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante69 0169 56218 324-36 713/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel0194373-119/
Dont Produits Exceptionnels01943730/
Dont Charges Exceptionnelles000119/
Epargne de Gestion69 0169 75618 697-36 832/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute69 0169 75618 697-36 832/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette69 0169 75618 697-36 832/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts020 37500/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA020 37500/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts03 9212834 206/
Dont Dépenses d'Equipement Brut03 9212834 206/
Dont Immobilisation Incorporelles01 54802 903/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0001 303/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles02 3732830/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-69 016-26 209-18 41441 038/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
69 01626 20918 414-41 038/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement3 816209 312225 001255 229305.93 %
Recettes Réelles de Fonctionnement72 832219 068243 698218 39744.20 %
Fonds de Roulement69 01695 226113 63972 6021.70 %
Trésorerie au 31/1272 758194 842134 33696 2709.78 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)94.764.367.52-16.81
Taux d'Epargne de Gestion (%)94.764.457.67-16.86
Taux d'Epargne Brute (%)94.764.457.67-16.86
Taux d'Epargne Nette (%)94.764.457.67-16.86
Taux de dépenses de personnel (%)0.0051.2753.8741.19
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.001.790.121.93
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.00768.386 602.05-875.70
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 218 397 €
Epargne Brute : -36 832 €
Epargne Nette : -36 832 €
Dépenses de fonctionnement : 255 229 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -41 038 €
Epargne Nette : -36 832 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 4 206 €