EPA IMAGINE CANET

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

3.5 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
6.11%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
2.64%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
13.67%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
44.72%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

59 460

Epargne de Gestion Courante

137 606

Epargne Brute

313 869

RESULTAT de l'exercice

3,5 an(s)

Capacité de Désendettement

6,11 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPA IMAGINE CANET2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante2 010 8082 175 9102 791 8542 155 3762.34 %
Dont Produits des Services et du Domaine50103 38529 95466 249998.34 %
Dont Produits Fiscaux98 357105 98200-100.00 %
Dont Dotations et Participations1 789 2791 934 2792 741 5622 065 5094.90 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante498000-100.00 %
Dont Atténuations de Charges122 62432 26420 33823 619-42.25 %
Dépenses de Gestion Courante1 751 5252 183 6442 009 0172 095 9166.17 %
Dont Charges à caractère général802 2031 147 995972 7521 014 6218.15 %
Dont Achats matières et fournitures35 92330 14958 93154 27314.75 %
Dont Services extérieurs548 781818 232676 167737 70310.36 %
Dont Autres services extérieurs200 563255 243216 818194 552-1.01 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés16 93644 37120 83628 09318.38 %
Dont Dépenses de Personnel949 3221 035 6481 036 2641 079 6394.38 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0001 656/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante259 283-7 734782 83759 460-38.79 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel59 00088 452101 31178 1469.82 %
Dont Produits Exceptionnels103 000108 452115 31196 218-2.24 %
Dont Charges Exceptionnelles44 00020 00014 00018 072-25.67 %
Epargne de Gestion318 28380 718884 148137 606-24.38 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute318 28380 718884 148137 606-24.38 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette318 28380 718884 148137 606-24.38 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts9 852121 188830 542307 738214.93 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut7 692121 188830 542307 738242.02 %
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction7 692121 188718 704307 738242.02 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles00111 8380/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses2 160000-100.00 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-308 43140 470-53 606170 131/
Nouvel Emprunt000484 000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
308 431-40 47053 606313 8690.58 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)000484 000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée000484 000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
000484 000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 795 5252 203 6442 023 0172 113 9885.59 %
Recettes Réelles de Fonctionnement2 113 8082 284 3622 907 1642 251 5942.13 %
Fonds de Roulement296 377255 907309 513623 38228.13 %
Trésorerie au 31/12289 07685 192177 928450 01415.90 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.003.52
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.003.52
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)12.27-0.3426.932.64
Taux d'Epargne de Gestion (%)15.063.5330.416.11
Taux d'Epargne Brute (%)15.063.5330.416.11
Taux d'Epargne Nette (%)15.063.5330.416.11
Taux de dépenses de personnel (%)52.8747.0051.2251.07
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.365.3128.5713.67
Taux d'Autofinancement des DEB (%)4 137.8566.61106.4544.72
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 2 251 594 €
Dépenses de fonctionnement : 2 113 988 €
Epargne Brute : 137 606 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 137 606 €
Epargne Nette : 137 606 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 484 000 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 307 738 €
Variation du fonds de roulement : 313 869 €