ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA ROISSY PAYS DE FRANCE

CA Roissy Pays de France (CA à FPU) regroupe 42 communes. La population intercommunale est de 353 428 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

688.40
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 711 €
13.41 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 18 %
90.69
Dette / hbt
Moyenne strate : 516 €
104.83
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 155 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.8 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 4.6 ans.
14.30%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 13.70 %
15.62%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 14.92 %
13.05%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 18.80 %
122.68%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 175.63 %

44 342 862

Epargne de Gestion Courante

40 594 096

Epargne Brute

4 988 522

RESULTAT de l'exercice

0,8 an(s)

Capacité de Désendettement

14,30 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de plus de 300 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA ROISSY PAYS DE FRANCE2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante249 068263 100269 457283 4864.41 %802822
Dont Produits des Services et du Domaine4 8886 0296 2747 15913.56 %2047
Dont Ventes de marchandises00189/00
Dont Produit du Domaine0000/06
Dont Produit des Services2 1273 4583 3411 656-8.00 %53
Dont Remboursement des Mises à Dispo1 6431 4491 7914 34738.30 %1234
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine1 1191 1221 1251 1470.86 %32
Dont Impôts Locaux175 697185 263182 614198 7464.19 %562360
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières131 565131 967136 731149 0334.24 %422219
Dont CVAE34 36441 98335 19438 4303.80 %109124
Dont IFER2 2662 3162 3642 5003.33 %75
Dont TASCOM4 0835 4204 2654 4082.59 %1211
Dont Autres impôts directs3 4183 5774 0614 3758.57 %122
Dont Fiscalité reversée3 0243 0842 2992 348-8.09 %759
Dont Attribution de Compensation0000-100.00 %012
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC3 0243 0842 2992 348-8.09 %74
Dont FNGIR0000/034
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/041
Dont Autres recettes fiscales23 94427 39834 34935 05713.55 %9986
Dont Droits de mutation0000/018
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/01
Dont TEOM23 94427 39829 16229 8637.64 %8550
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts005 1875 194/1516
Dont Dotations et Participations40 78240 03142 37239 140-1.36 %111253
Dont Dotation Forfaitaire0000/028
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire36 27734 26833 06232 114-3.98 %91132
Dont Dotation Globale de Fonctionnement36 27734 26833 06232 114-3.98 %91161
Dont Subventions et Particiations1 3622 3376 5233 35235.01 %917
Dont Autres dotations diverses3 1433 4272 7873 6745.34 %1076
Dont Produits Divers de Gestion Courante5531 0611 23075911.17 %215
Dont Revenus des Immeubles57454035-15.28 %03
Dont Autres recettes de gestion courante4961 0161 19072513.49 %213
Dont Atténuations de Charges18123331927715.28 %12
Dépenses de Gestion Courante224 319229 305236 066239 1432.16 %677699
Dont Charges à caractère général48 15938 53426 83629 442-15.13 %8386
Dont Achats matières et fournitures3 7283 7034 1855 17611.55 %1512
Dont Services extérieurs14 59310 57614 30314 566-0.06 %4156
Dont Autres services extérieurs29 48923 9608 0659 321-31.88 %2616
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés3482952823792.87 %13
Dont Dépenses de Personnel22 38422 44229 33032 63413.39 %92131
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire12 27912 34015 72417 39312.31 %4977
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire3 2973 1444 9175 71020.09 %1612
Dont Charges Patronales5 6745 8817 4727 99812.12 %2331
Dont Autres dépenses de personnel1 1331 0761 2171 53210.57 %410
Dont Charges Diverses de Gestion Courante22 94036 26945 49743 15023.44 %122151
Dont Subventions versées à des org. publics28415111375-35.90 %033
Dont Subventions versées à des org. privés2 3222 3203 7043 41413.72 %1019
Dont Diverses autres charges courante20 33433 79841 67939 66124.94 %11298
Dont Atténuation de Produits130 837132 060134 403133 9180.78 %379331
Dont Attribution de Compensation105 041106 128104 479104 410-0.20 %295280
Dont Dotation de Solidarité Communautaire004 0834 083/1215
Dont FNGIR22 01722 01722 01722 017/625
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC3 7033 9083 8223 383-2.97 %101
Dont Autres atténuations de produits768224-31.81 %030
Déduction des Travaux en régie0000/00
Epargne de Gestion Courante24 74933 79433 39144 34321.46 %125123
Résultat Financier (hors intérêts dette)191-29234831317.99 %10
Dont Produits Financiers318284348313-0.52 %11
Dont Charges Financières (hors emprunts)12757600-100.00 %01
Résultat Exceptionnel35-155 315-2 731/-80
Dont Produits Exceptionnels198965 89393-22.24 %01
Dont Charges Exceptionnelles1631115782 824158.72 %81
Epargne de Gestion24 97533 48739 05341 92518.85 %119122
Charge de la dette (intérêts)1 1128971 3911 3316.17 %410
Epargne Brute23 86332 59037 66240 59419.37 %115113
Remboursement du Capital de la Dette3 0884 0914 0364 21810.95 %1245
Epargne Nette20 77528 49933 62736 37720.53 %10368
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts6 52222 4919 5959 07411.64 %2685
Dont FCTVA1 0592 5493 9212 14426.51 %616
Dont Taxes d'Aménagement0000/011
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement5 0605 0844 6515 2881.47 %1528
Dont Fonds Affectés0000/08
Dont Cessions d'Immobilisations014 3667451 499/411
Dont Dettes diverses hors emprunts15601209-61.57 %00
Dont Autres recettes d'investissement 246492157135-18.07 %011
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts23 53736 85824 48144 07923.26 %125211
Dont Dépenses d'Equipement Brut19 49918 70721 77437 05023.86 %105155
Dont Immobilisation Incorporelles9791 5672 0982 55537.67 %710
Dont Terrains2 6931 0249951 533-17.13 %49
Dont Aménagement16826064130-8.26 %04
Dont Construction4 6204 7729 13415 77250.57 %4521
Dont Réseaux4 7464 6886 62314 07843.68 %4067
Dont Matériels Techniques65932022357-18.50 %13
Dont Véhicules687425229563.25 %11
Dont Materiels Informatique8501 0751 1641 54622.08 %42
Dont Mobilier4843416019760.14 %11
Dont Autres immobilisation corporelles4 6674 4941 261587-49.89 %237
Dont Travaux en régie0000/00
Dont Subventions d'équipement versées1 9852 7842 6366 67649.83 %1935
Dont Dépenses d'investissement diverses2 05315 36772353-44.37 %121
Dotations aux provisions (reprises si <0)00083/01
Besoin de financement (Capacité si<0)-3 760-14 132-18 740-1 289-30.02 %-459
Nouvel Emprunt0003 700/1050
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
3 76014 13218 7404 9899.88 %14-9
Encours de Dette Global (tout type de dette)41 88823 99634 15632 051-8.54 %91516
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée27 17323 36633 40531 2964.82 %89496
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
30 57826 48736 24333 8503.45 %96496
Dont Créance fonds de soutien3 4053 1212 8372 554-9.14 %71
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
14 715631751755-62.84 %20
Annuité de dette4 2004 9885 4275 5499.72 %1654
Dépenses Réelles de Fonctionnement225 722230 890238 035243 2982.53 %688711
Recettes Réelles de Fonctionnement249 585263 480275 697283 8934.39 %803824
Fonds de Roulement19 02533 15751 90056 98544.15 %16152
Trésorerie au 31/1235 51151 95857 50477 53229.73 %219100
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)1.760.740.910.794.57
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)1.140.720.890.774.39
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)9.9212.8312.1115.6214.92
Taux d'Epargne de Gestion (%)10.0112.7114.1714.7714.86
Taux d'Epargne Brute (%)9.5612.3713.6614.3013.70
Taux d'Epargne Nette (%)8.3210.8212.2012.818.25
Taux de dépenses de personnel (%)9.929.7212.3213.4118.44
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)7.817.107.9013.0518.80
Taux d'Autofinancement des DEB (%)139.99272.58198.50122.680.00
Impôts Locaux (€/hbt)505.13530.10518.63562.34360.14

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF353 212354 728355 399
Population Insee353 428354 065
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N24 877 837.00 €24 306 615.00 €23 862 215.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation8 183 663.00 €7 807 848.00 €7 431 486.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal195 588 720.00 €189 521 662.00 €204 957 434.00 €
Potentiel fiscal/habitant553.74 €534.27 €576.70 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.26070.26460.2887
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population0.00648.96660.65676.02688.40711.45
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population0.00505.13530.10518.63562.34360.14
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population0.00717.57753.90782.98803.25824.20
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population0.0056.0653.5361.84104.83154.98
Ratio 5 = Dette/population0.00120.4368.6697.0090.69516.39
Ratio 6 = DGF/population0.00104.3098.0593.8990.87160.51
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRFnan9.929.7212.3213.41 18.44
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
nan91.6889.1887.8087.1991.77
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipementnan7.817.107.9013.0518.80
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettementnan16.789.1112.3911.2962.65

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 283 893 K€
Dépenses de fonctionnement : 243 298 K€
Epargne Brute : 40 594 K€
Remboursement du capital de la dette : 4 218 K€
Epargne Nette : 36 377 K€
Epargne Nette : 36 377 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 9 074 K€
Recours à l'emprunt : 3 700 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 44 162 K€
Variation du fonds de roulement : 4 989 K€