ARLES - REG CTRES SOC EPACSA

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
2.82%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
2.93%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

22 555

Epargne de Gestion Courante

21 708

Epargne Brute

21 708

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

2,82 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ARLES - REG CTRES SOC EPACSA2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante630 953679 870737 359770 0296.87 %
Dont Produits des Services et du Domaine132 920237 904208 857193 71113.38 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations498 033441 858527 850574 5584.88 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante002031/
Dont Atténuations de Charges01084491 759/
Dépenses de Gestion Courante597 655666 413713 378747 4747.74 %
Dont Charges à caractère général182 923157 669216 535211 1814.90 %
Dont Achats matières et fournitures14 99117 23212 80943 79342.95 %
Dont Services extérieurs95 758102 393137 828115 9176.58 %
Dont Autres services extérieurs72 17438 04465 89851 470-10.66 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel414 732506 462493 372534 4918.82 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante02 2823 4701 802/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante33 29813 45723 98222 555-12.18 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel54 135-1 319-1 138-847/
Dont Produits Exceptionnels54 1352604-95.98 %
Dont Charges Exceptionnelles01 3451 138851/
Epargne de Gestion87 43312 13822 84421 708-37.15 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute87 43312 13822 84421 708-37.15 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette87 43312 13822 84421 708-37.15 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont Dépenses d'Equipement Brut0000/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-87 433-12 138-22 844-21 708-37.15 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
87 43312 13822 84421 708-37.15 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement597 655667 758714 515748 3257.78 %
Recettes Réelles de Fonctionnement685 088679 896737 359770 0333.97 %
Fonds de Roulement87 43399 571122 415144 12318.13 %
Trésorerie au 31/12105 58670 533180 400164 95316.03 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)4.861.983.252.93
Taux d'Epargne de Gestion (%)12.761.793.102.82
Taux d'Epargne Brute (%)12.761.793.102.82
Taux d'Epargne Nette (%)12.761.793.102.82
Taux de dépenses de personnel (%)69.3975.8569.0571.43
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.000.000.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.000.000.000.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 770 033 €
Dépenses de fonctionnement : 748 325 €
Epargne Brute : 21 708 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 21 708 €
Epargne Nette : 21 708 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 0 €
Variation du fonds de roulement : 21 708 €