SILVERINNOV PLATEFORME CH FOIX

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

9.4 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
13.68%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
17.53%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.56%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
2450.37%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

133 404

Epargne de Gestion Courante

104 114

Epargne Brute

-16 153

RESULTAT de l'exercice

9,4 an(s)

Capacité de Désendettement

13,68 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : SILVERINNOV PLATEFORME CH FOIX2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante767 339876 126181 370759 210-0.35 %
Dont Produits des Services et du Domaine13 82524 72728 44152 62156.13 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations665 000726 0000577 482-4.59 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante88 514125 399152 930129 10713.41 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante754 849531 600572 351625 806-6.06 %
Dont Charges à caractère général451 808321 556291 882330 409-9.91 %
Dont Achats matières et fournitures62 63773 92445 95454 786-4.37 %
Dont Services extérieurs58 32670 98177 73079 62710.93 %
Dont Autres services extérieurs98 53557 67761 83750 132-20.17 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés232 310118 973106 360145 864-14.37 %
Dont Dépenses de Personnel303 041210 045280 469295 395-0.85 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0002/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante12 490344 526-390 981133 404120.22 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel010 111171 4041 662/
Dont Produits Exceptionnels010 111171 4041 662/
Dont Charges Exceptionnelles0000/
Epargne de Gestion12 490354 637-219 577135 066121.14 %
Charge de la dette (intérêts)88 97238 42834 60630 952-29.67 %
Epargne Brute-76 482316 209-254 183104 114/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette-76 482316 209-254 183104 114/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts386 70302 9610-100.00 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement386 703000-100.00 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 002 9610/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts291 688182 878287 253120 267-25.57 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut20 70155 473165 4584 249-41.01 %
Dont Immobilisation Incorporelles29538961295047.60 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0010 9450/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques003880/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique5 1992 9255 4823 019-16.57 %
Dont Mobilier3 32648 350147 6840-100.00 %
Dont Autres immobilisation corporelles11 8803 809347280-71.33 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses270 987127 405121 795116 018-24.63 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-18 534-133 331538 47516 153/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
18 534133 331-538 475-16 153/
Encours de Dette Global (tout type de dette)1 339 4061 212 0011 090 206974 188-10.07 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
1 339 4061 212 0011 090 206974 188-10.07 %
Annuité de dette88 97238 42834 60630 952-29.67 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement843 821570 028606 957656 758-8.01 %
Recettes Réelles de Fonctionnement767 339886 237352 774760 872-0.28 %
Fonds de Roulement581 565714 896176 421160 268-34.92 %
Trésorerie au 31/12406 49964 571163 912103 798-36.56 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-17.513.83-4.299.36
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)1.6338.88-110.8317.53
Taux d'Epargne de Gestion (%)1.6340.02-62.2417.75
Taux d'Epargne Brute (%)-9.9735.68-72.0513.68
Taux d'Epargne Nette (%)-9.9735.68-72.0513.68
Taux de dépenses de personnel (%)35.9136.8546.2144.98
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.706.2646.900.56
Taux d'Autofinancement des DEB (%)1 498.60570.03-151.832 450.37
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 760 872 €
Dépenses de fonctionnement : 656 758 €
Epargne Brute : 104 114 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 104 114 €
Epargne Nette : 104 114 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -16 153 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 120 267 €