EPCC VALORISATION PATRIMOINES

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M71)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-1.50%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-1.55%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.38%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-108.69%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-20 888

Epargne de Gestion Courante

-20 263

Epargne Brute

-38 906

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-1,50 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPCC VALORISATION PATRIMOINES2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 171 0171 302 0801 337 4711 350 9634.88 %
Dont Produits des Services et du Domaine76 685192 146136 374178 60432.55 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations1 093 6311 109 9001 199 8701 168 5412.23 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante1346361 048915.78 %
Dont Atténuations de Charges70005912 76958.16 %
Dépenses de Gestion Courante1 154 3281 246 3931 343 4051 371 8515.92 %
Dont Charges à caractère général295 858334 104444 171430 90613.35 %
Dont Achats matières et fournitures139 480185 601157 084215 74715.65 %
Dont Services extérieurs108 74587 833137 188131 8386.63 %
Dont Autres services extérieurs47 63360 670149 89983 32120.49 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel858 469912 289899 234938 8233.03 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0002 121/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante16 68955 687-5 935-20 888/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel06524 647625/
Dont Produits Exceptionnels07834 647625/
Dont Charges Exceptionnelles013100/
Epargne de Gestion16 68956 339-1 288-20 263/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute16 68956 339-1 288-20 263/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette16 68956 339-1 288-20 263/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts03 55000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations03 55000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts66 756100 45843 58418 643-34.64 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut66 756100 45843 58418 643-34.64 %
Dont Immobilisation Incorporelles9 7804 21820 5563 588-28.41 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques56 97626 11714 2814 119-58.34 %
Dont Véhicules043 88100/
Dont Materiels Informatique024 8428 74710 936/
Dont Mobilier01 40000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)50 06740 56944 87138 906-8.06 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-50 067-40 569-44 871-38 906-8.06 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 154 3281 246 5241 343 4051 371 8515.92 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 171 0171 302 8631 342 1181 351 5884.90 %
Fonds de Roulement753 231712 662667 790628 884-5.84 %
Trésorerie au 31/12748 153676 640642 224601 960-6.99 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)1.434.27-0.44-1.55
Taux d'Epargne de Gestion (%)1.434.32-0.10-1.50
Taux d'Epargne Brute (%)1.434.32-0.10-1.50
Taux d'Epargne Nette (%)1.434.32-0.10-1.50
Taux de dépenses de personnel (%)74.3773.1966.9468.43
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)5.707.713.251.38
Taux d'Autofinancement des DEB (%)25.0059.62-2.95-108.69
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 351 588 €
Epargne Brute : -20 263 €
Epargne Nette : -20 263 €
Dépenses de fonctionnement : 1 371 851 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -38 906 €
Epargne Nette : -20 263 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 18 643 €