REGIE FESTIVAL VILLENEUVE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

2.5 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
3.12%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
6.19%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

24 138

Epargne de Gestion Courante

12 157

Epargne Brute

2 627

RESULTAT de l'exercice

2,5 an(s)

Capacité de Désendettement

3,12 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE FESTIVAL VILLENEUVE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante399 947364 752387 460389 689-0.86 %
Dont Produits des Services et du Domaine0000/
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations381 351324 599347 150345 132-3.27 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante18 59540 15340 31044 55733.81 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante368 506336 586392 231365 551-0.27 %
Dont Charges à caractère général212 866186 195204 439186 816-4.26 %
Dont Achats matières et fournitures43 97237 56049 67937 007-5.59 %
Dont Services extérieurs98 48086 27181 99190 477-2.79 %
Dont Autres services extérieurs70 41462 36472 76959 332-5.55 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel155 638144 258187 791175 4644.08 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante36 13303 271905.24 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante31 44028 167-4 77124 138-8.43 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-3 784-1 164-3 121-11 17543.47 %
Dont Produits Exceptionnels59048530-100.00 %
Dont Charges Exceptionnelles4 3741 2133 17311 17536.71 %
Epargne de Gestion27 65627 002-7 89212 963-22.32 %
Charge de la dette (intérêts)1 3691 185997806-16.19 %
Epargne Brute26 28725 817-8 88912 157-22.67 %
Remboursement du Capital de la Dette8 9679 1519 3399 5302.05 %
Epargne Nette17 32016 666-18 2272 627-46.67 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts26 0621 3353 3120-100.00 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut26 0621 3353 3120-100.00 %
Dont Immobilisation Incorporelles4 9820830-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques349000-100.00 %
Dont Véhicules20 00002 0000-100.00 %
Dont Materiels Informatique01 3358970/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles73103330-100.00 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)8 742-15 33221 540-2 627/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-8 74215 332-21 5402 627/
Encours de Dette Global (tout type de dette)57 79848 64739 30829 778-19.83 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée57 79848 64739 30829 778-19.83 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
57 79848 64739 30829 778-19.83 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette10 33610 33610 33610 3360.00 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement374 249338 983396 401377 5320.29 %
Recettes Réelles de Fonctionnement400 536364 800387 512389 689-0.91 %
Fonds de Roulement23 13738 46816 92919 556-5.45 %
Trésorerie au 31/1245 29120 94423 1701 622-67.04 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)2.201.88-4.422.45
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.201.88-4.422.45
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)7.857.72-1.236.19
Taux d'Epargne de Gestion (%)6.907.40-2.043.33
Taux d'Epargne Brute (%)6.567.08-2.293.12
Taux d'Epargne Nette (%)4.324.57-4.700.67
Taux de dépenses de personnel (%)41.5942.5647.3746.48
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)6.510.370.850.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)66.461 248.84-550.270.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 389 689 €
Dépenses de fonctionnement : 377 532 €
Epargne Brute : 12 157 €
Remboursement du capital de la dette : 9 530 €
Epargne Nette : 2 627 €
Epargne Nette : 2 627 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 0 €
Variation du fonds de roulement : 2 627 €