AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE EPA

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

2.3 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
8.05%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
7.66%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
7.07%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
295.13%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

122 102

Epargne de Gestion Courante

128 220

Epargne Brute

-4 918

RESULTAT de l'exercice

2,3 an(s)

Capacité de Désendettement

8,05 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE EPA2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante569 526629 1781 631 8761 585 98840.69 %
Dont Produits des Services et du Domaine00475 013114 472/
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations563 580603 8631 135 6371 422 04636.14 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante5 9476 03816 6719 22615.77 %
Dont Atténuations de Charges019 2774 55640 244/
Dépenses de Gestion Courante425 562437 1921 504 6941 463 88650.96 %
Dont Charges à caractère général92 87940 000526 166381 17760.10 %
Dont Achats matières et fournitures25 3000191 530202 21999.94 %
Dont Services extérieurs41 43436 671267 405101 42434.77 %
Dont Autres services extérieurs26 14636 38466 38377 33043.54 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés00847205/
Dont Dépenses de Personnel328 098392 608978 5281 082 64548.88 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante4 5844 584064-75.97 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante143 964191 985127 182122 102-5.34 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)000-450/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)000450/
Résultat Exceptionnel016 878-55 7407 213/
Dont Produits Exceptionnels016 8787247 213/
Dont Charges Exceptionnelles0056 4630/
Epargne de Gestion143 964208 86471 443128 865-3.63 %
Charge de la dette (intérêts)000645/
Epargne Brute143 964208 86471 443128 220-3.79 %
Remboursement du Capital de la Dette0005 047/
Epargne Nette143 964208 86471 443123 173-5.07 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts7 7292 046218 510209 448200.37 %
Dont FCTVA7 7292 0462 038662-55.92 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 00216 472208 787/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts12 4219 014499 878637 540271.63 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut12 4219 014116 035112 703108.57 %
Dont Immobilisation Incorporelles7 2005 90974 43336 60671.95 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques24613700-100.00 %
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique9632 16632 40335 434232.63 %
Dont Mobilier2 0798032 83223 143123.29 %
Dont Autres immobilisation corporelles1 93306 36717 520108.48 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses00383 843524 837/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-139 272-201 895209 925304 918/
Nouvel Emprunt000300 000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
139 272201 895-209 925-4 918/
Encours de Dette Global (tout type de dette)000294 953/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée000294 953/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
000294 953/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0005 692/
Dépenses Réelles de Fonctionnement425 562437 1921 561 1571 464 98150.99 %
Recettes Réelles de Fonctionnement569 526646 0561 632 6001 593 20140.90 %
Fonds de Roulement379 612581 507700 700695 78222.38 %
Trésorerie au 31/12483 098594 176650 068538 1093.66 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.002.30
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.002.30
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)25.2829.727.797.66
Taux d'Epargne de Gestion (%)25.2832.334.388.09
Taux d'Epargne Brute (%)25.2832.334.388.05
Taux d'Epargne Nette (%)25.2832.334.387.73
Taux de dépenses de personnel (%)77.1089.8062.6873.90
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.181.407.117.07
Taux d'Autofinancement des DEB (%)1 221.242 339.69249.88295.13
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 593 201 €
Dépenses de fonctionnement : 1 464 981 €
Epargne Brute : 128 220 €
Remboursement du capital de la dette : 5 047 €
Epargne Nette : 123 173 €
Epargne Nette : 123 173 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 209 448 €
Recours à l'emprunt : 300 000 €
Variation du fonds de roulement : -4 918 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 637 540 €