ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA LORIENT AGGLOMERATION

CA Lorient Agglomération (CA à FPU) regroupe 25 communes. La population intercommunale est de 207 857 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

510.23
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 614 €
23.88 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 27 %
512.47
Dette / hbt
Moyenne strate : 447 €
94.55
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 116 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

3.9 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 4.6 ans.
20.69%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 13.58 %
20.88%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 15.30 %
14.74%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.32 %
177.83%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 138.88 %

27 845 224

Epargne de Gestion Courante

27 592 587

Epargne Brute

5 167 982

RESULTAT de l'exercice

3,9 an(s)

Capacité de Désendettement

20,69 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 100 000 à 300 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA LORIENT AGGLOMERATION2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante122 831126 325126 950130 0691.93 %626704
Dont Produits des Services et du Domaine7 3507 8817 8337 137-0.97 %3448
Dont Ventes de marchandises1 7891 9391 7921 469-6.36 %71
Dont Produit du Domaine0000/03
Dont Produit des Services1 9502 0402 0911 9610.18 %911
Dont Remboursement des Mises à Dispo3 5643 8473 8963 6911.17 %1832
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine46555417-28.22 %02
Dont Impôts Locaux60 31063 13263 44966 3193.22 %319357
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières47 00248 34048 51650 1892.21 %241265
Dont CVAE9 4379 98610 62611 4266.58 %5567
Dont IFER8228798548671.78 %47
Dont TASCOM3 0483 9273 4533 8377.97 %1815
Dont Autres impôts directs0000/03
Dont Fiscalité reversée4 1114 0834 0813 938-1.42 %1954
Dont Attribution de Compensation1 4311 4901 6231 6234.28 %811
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/01
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC2 2732 1522 1732 193-1.19 %117
Dont FNGIR0000/034
Dont Autres Reversements de Fiscalité407442286122-33.03 %16
Dont Autres recettes fiscales21 40622 21423 42424 3754.43 %11788
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/01
Dont TEOM20 75621 60922 80823 4054.09 %11371
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts65060561697114.30 %516
Dont Dotations et Participations25 63824 64824 43425 340-0.39 %122147
Dont Dotation Forfaitaire0000/05
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire17 85116 91616 09415 844-3.90 %7693
Dont Dotation Globale de Fonctionnement17 85116 91616 09415 844-3.90 %7698
Dont Subventions et Particiations5 6974 9085 4176 1132.38 %2916
Dont Autres dotations diverses2 0902 8252 9233 38317.42 %1633
Dont Produits Divers de Gestion Courante3 5733 7713 1772 436-11.99 %127
Dont Revenus des Immeubles1 8591 8781 4711 592-5.04 %82
Dont Autres recettes de gestion courante1 7141 8931 706844-21.03 %45
Dont Atténuations de Charges4445965525235.59 %32
Dépenses de Gestion Courante97 298100 163102 688102 2231.66 %492595
Dont Charges à caractère général23 67425 30926 10727 3154.88 %131117
Dont Achats matières et fournitures3 6044 2864 4664 84710.38 %2319
Dont Services extérieurs15 59916 72617 54818 2475.37 %8876
Dont Autres services extérieurs2 9282 7392 5902 322-7.44 %1120
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1 5441 5571 5041 9007.15 %92
Dont Dépenses de Personnel23 86024 55525 41025 3222.00 %122163
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire14 18514 47115 46615 7703.60 %7691
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire2 8142 9412 7242 369-5.58 %1119
Dont Charges Patronales6 1636 4096 4926 4441.50 %3140
Dont Autres dépenses de personnel6987347287391.93 %413
Dont Charges Diverses de Gestion Courante26 74427 28627 84726 7830.05 %129118
Dont Subventions versées à des org. publics31744742647614.43 %229
Dont Subventions versées à des org. privés10 73111 31312 47511 5812.58 %5624
Dont Diverses autres charges courante15 69615 52614 94614 726-2.10 %7165
Dont Atténuation de Produits23 32023 31423 62423 097-0.32 %111198
Dont Attribution de Compensation11 39111 37811 73411 210-0.53 %54148
Dont Dotation de Solidarité Communautaire2 7192 7192 7192 719/1316
Dont FNGIR9 1649 1649 1649 164/4420
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/05
Dont Autres atténuations de produits455264-57.12 %09
Déduction des Travaux en régie-300-300-299-294-0.69 %-1-1
Epargne de Gestion Courante25 53326 16224 26227 8452.93 %134109
Résultat Financier (hors intérêts dette)1 7831 8312 0222 0705.10 %101
Dont Produits Financiers1 8951 8512 0372 0883.28 %101
Dont Charges Financières (hors emprunts)112201618-45.71 %01
Résultat Exceptionnel-2 576-909-558-389-46.76 %-2-3
Dont Produits Exceptionnels3141 5271 1801 19656.17 %65
Dont Charges Exceptionnelles2 8902 4361 7391 585-18.14 %88
Epargne de Gestion24 74127 08425 72529 5276.07 %142106
Charge de la dette (intérêts)2 5072 2262 1611 934-8.29 %910
Epargne Brute22 23324 85823 56427 5937.46 %13396
Remboursement du Capital de la Dette20 19518 13915 54811 785-16.43 %5739
Epargne Nette2 0386 7208 01715 80797.95 %7657
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts19 94226 38116 88219 141-1.36 %9260
Dont FCTVA4 2135 1114 1622 709-13.69 %1313
Dont Taxes d'Aménagement0000/03
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement12 80815 9567 98410 161-7.43 %4925
Dont Fonds Affectés0000/02
Dont Cessions d'Immobilisations1635511 7804 796209.01 %236
Dont Dettes diverses hors emprunts295228-35.03 %00
Dont Autres recettes d'investissement 2 7294 7582 9341 468-18.67 %710
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts47 13539 54040 74630 668-13.35 %148171
Dont Dépenses d'Equipement Brut33 55828 70031 10019 653-16.33 %95116
Dont Immobilisation Incorporelles3722807524244.47 %27
Dont Terrains1 0448651 00023-71.84 %07
Dont Aménagement2151668242403.65 %13
Dont Construction17 64217 75216 07510 319-16.37 %5033
Dont Réseaux1 9102 3595 7853 71024.77 %1839
Dont Matériels Techniques1 2648701 6622 47025.01 %123
Dont Véhicules21576369585058.01 %43
Dont Materiels Informatique265265476154-16.49 %12
Dont Mobilier147496239-35.99 %01
Dont Autres immobilisation corporelles10 1825 0313 4701 130-51.94 %518
Dont Travaux en régie300300299294-0.69 %11
Dont Subventions d'équipement versées12 3817 0347 2438 919-10.36 %4336
Dont Dépenses d'investissement diverses1 1963 8072 4032 09620.55 %1019
Dotations aux provisions (reprises si <0)180336031320.18 %21
Besoin de financement (Capacité si<0)25 3366 77515 848-3 968/-1954
Nouvel Emprunt27 7958 39310 0981 200-64.92 %653
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
2 4591 618-5 7505 16828.09 %25-1
Encours de Dette Global (tout type de dette)131 809121 754116 291106 521-6.85 %512447
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée131 709121 655116 205106 435-6.86 %512435
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
131 709121 655116 205106 435-6.86 %512437
Dont Créance fonds de soutien0000/02
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
991008687-4.46 %00
Annuité de dette22 70320 36517 70813 719-15.46 %6649
Dépenses Réelles de Fonctionnement103 107105 145106 902106 0540.94 %510614
Recettes Réelles de Fonctionnement125 040129 704130 167133 3532.17 %642710
Fonds de Roulement8 20910 1634 4139 8946.42 %4875
Trésorerie au 31/121 5293746 4784 19339.97 %20121
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)5.934.904.943.864.64
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)5.924.894.933.864.51
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)20.4220.1718.6420.8815.30
Taux d'Epargne de Gestion (%)19.7920.8819.7622.1414.92
Taux d'Epargne Brute (%)17.7819.1718.1020.6913.58
Taux d'Epargne Nette (%)1.635.186.1611.858.05
Taux de dépenses de personnel (%)23.1423.3523.7723.8826.61
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)26.8422.1323.8914.7416.32
Taux d'Autofinancement des DEB (%)65.50115.3480.06177.830.00
Impôts Locaux (€/hbt)291.38305.23306.08319.06357.08

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF216 767217 308218 147
Population Insee207 857208 533
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N11 396 927.00 €11 135 241.00 €10 931 654.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation4 697 156.00 €4 708 879.00 €4 727 059.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal68 737 994.00 €69 339 243.00 €72 249 023.00 €
Potentiel fiscal/habitant317.11 €319.08 €331.19 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.39930.40320.4114
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population507.81498.15508.35515.70510.23614.10
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population306.56291.38305.23306.08319.06357.08
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population621.94604.11627.08627.94641.56709.73
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population216.17162.13138.76150.0394.55115.80
Ratio 5 = Dette/population603.80636.81588.65561.00512.47447.10
Ratio 6 = DGF/population102.3986.2481.7877.6476.2397.71
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF22.4223.1423.3523.7723.88 26.61
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
89.5698.6195.0594.0788.3792.06
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement34.7626.8422.1323.8914.7416.32
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement97.08105.4193.8789.3479.8863.00

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 133 353 K€
Dépenses de fonctionnement : 106 054 K€
Epargne Brute : 27 593 K€
Remboursement du capital de la dette : 11 785 K€
Epargne Nette : 15 807 K€
Epargne Nette : 15 807 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 19 141 K€
Recours à l'emprunt : 1 200 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 30 981 K€
Variation du fonds de roulement : 5 168 K€