ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

Les évolutions, les fonctionnalités avancées et les mises à jour intégrant l'ensemble des données 2020 sont donc désormais disponibles uniquement sur :

FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA ROCHEFORT OCEAN

CA Rochefort Océan (CA à FPU) regroupe 25 communes. La population intercommunale est de 65 068 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

383.40
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 533 €
44.07 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
219.47
Dette / hbt
Moyenne strate : 245 €
80.45
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 100 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

3.2 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.7 ans.
15.14%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 11.17 %
16.40%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 12.64 %
17.81%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.62 %
87.32%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 128.37 %

4 820 668

Epargne de Gestion Courante

4 450 485

Epargne Brute

-1 088 688

RESULTAT de l'exercice

3,2 an(s)

Capacité de Désendettement

15,14 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 50 000 à 100 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA ROCHEFORT OCEAN2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante25 11625 98727 88729 2095.16 %449595
Dont Produits des Services et du Domaine6791995827935.30 %1241
Dont Ventes de marchandises00711/01
Dont Produit du Domaine13610672107-7.67 %21
Dont Produit des Services013141108/216
Dont Remboursement des Mises à Dispo535703585611.58 %922
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine91057-5.84 %01
Dont Impôts Locaux16 80518 03618 30518 8103.83 %289311
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières11 98513 13214 04814 2425.92 %219233
Dont CVAE3 5333 1052 8113 140-3.85 %4853
Dont IFER2773563363477.72 %58
Dont TASCOM9221 2729159511.04 %1513
Dont Autres impôts directs8917019413113.81 %23
Dont Fiscalité reversée57253059999020.06 %1531
Dont Attribution de Compensation0069324/56
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC5725305306665.19 %107
Dont FNGIR0000/018
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/01
Dont Autres recettes fiscales001 3021 302/2075
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM0000/067
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts001 3021 302/208
Dont Dotations et Participations6 3926 4786 3096 5840.99 %101128
Dont Dotation Forfaitaire0000/01
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire5 3335 0674 8494 794-3.49 %7473
Dont Dotation Globale de Fonctionnement5 3335 0674 8494 794-3.49 %7474
Dont Subventions et Particiations54766973790918.45 %1428
Dont Autres dotations diverses51374272388119.80 %1426
Dont Produits Divers de Gestion Courante521471450405-8.01 %66
Dont Revenus des Immeubles434380391375-4.70 %63
Dont Autres recettes de gestion courante87915830-29.93 %03
Dont Atténuations de Charges14727434032430.27 %53
Dépenses de Gestion Courante21 34622 58722 06424 3884.54 %375520
Dont Charges à caractère général2 6582 7503 1233 82212.87 %59103
Dont Achats matières et fournitures26322935048122.31 %717
Dont Services extérieurs1 3731 5701 6001 92912.00 %3063
Dont Autres services extérieurs9759011 1191 35811.68 %2122
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés475053544.49 %11
Dont Dépenses de Personnel4 7537 60310 21210 99532.26 %169147
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire2 4864 3395 9396 12935.10 %9477
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire6538159221 14420.55 %1822
Dont Charges Patronales1 3232 0902 6802 97731.06 %4638
Dont Autres dépenses de personnel29136067174436.71 %1110
Dont Charges Diverses de Gestion Courante3 6554 8304 0636 94323.84 %10796
Dont Subventions versées à des org. publics1191176261-19.95 %122
Dont Subventions versées à des org. privés37152461269123.11 %1116
Dont Diverses autres charges courante3 1664 1893 3896 19125.05 %9557
Dont Atténuation de Produits10 2807 4054 7002 629-36.53 %40175
Dont Attribution de Compensation9 4206 5453 8411 769-42.74 %27132
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/010
Dont FNGIR860860860860/1321
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/05
Dont Autres atténuations de produits0000/07
Déduction des Travaux en régie00-350/00
Epargne de Gestion Courante3 7703 4005 8244 8218.54 %7476
Résultat Financier (hors intérêts dette)-7000-100.00 %00
Dont Produits Financiers0000-100.00 %00
Dont Charges Financières (hors emprunts)7000-100.00 %00
Résultat Exceptionnel1217821-1/0-3
Dont Produits Exceptionnels1318995188144.12 %33
Dont Charges Exceptionnelles11274189591.93 %37
Epargne de Gestion3 7763 5785 8454 8208.48 %7473
Charge de la dette (intérêts)506489390369-9.98 %66
Epargne Brute3 2693 0885 4554 45010.83 %6867
Remboursement du Capital de la Dette1 0231 1901 1961 2466.80 %1921
Epargne Nette2 2461 8984 2593 20412.57 %4946
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 2954353771 3661.80 %2146
Dont FCTVA4251237958311.15 %912
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement830206298739-3.79 %1119
Dont Fonds Affectés0000/01
Dont Cessions d'Immobilisations27000-100.00 %04
Dont Dettes diverses hors emprunts13906-24.19 %00
Dont Autres recettes d'investissement 097038/19
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts4 6832 7524 2386 61112.18 %102135
Dont Dépenses d'Equipement Brut2 3011 1712 9825 23531.51 %80100
Dont Immobilisation Incorporelles30930279782138.48 %135
Dont Terrains129602-76.24 %04
Dont Aménagement200204362.45 %36
Dont Construction1 2771992671 78311.78 %2738
Dont Réseaux3071081 4111 84281.75 %2822
Dont Matériels Techniques6429387.59 %03
Dont Véhicules1131646871-14.27 %12
Dont Materiels Informatique507210721963.35 %32
Dont Mobilier43471420-22.19 %01
Dont Autres immobilisation corporelles6522919226459.44 %416
Dont Travaux en régie00350/00
Dont Subventions d'équipement versées2 3681 5711 2551 374-16.60 %2126
Dont Dépenses d'investissement diverses131002-45.60 %09
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/00
Besoin de financement (Capacité si<0)1 141419-3992 04021.35 %3143
Nouvel Emprunt2 736100648951-29.69 %1536
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
1 595-3191 047-1 089/-17-7
Encours de Dette Global (tout type de dette)16 17015 28014 57214 281-4.06 %219245
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée16 16115 27514 56714 272-4.06 %219242
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
16 16115 27514 56714 272-4.06 %219243
Dont Créance fonds de soutien0000/01
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
9558-1.74 %00
Annuité de dette1 5291 6791 5861 6151.84 %2526
Dépenses Réelles de Fonctionnement21 86023 08822 56224 9474.50 %383533
Recettes Réelles de Fonctionnement25 12926 17727 98229 3985.37 %452599
Fonds de Roulement5 8695 5506 5975 508-2.10 %85106
Trésorerie au 31/126 4664 6237 4693 816-16.12 %59147
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)4.954.952.673.213.66
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)4.944.952.673.213.61
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)15.0012.9920.8116.4012.64
Taux d'Epargne de Gestion (%)15.0313.6720.8916.4012.10
Taux d'Epargne Brute (%)13.0111.8019.4915.1411.17
Taux d'Epargne Nette (%)8.947.2515.2210.907.70
Taux de dépenses de personnel (%)21.7432.9345.2644.0727.52
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)9.164.4710.6617.8116.62
Taux d'Autofinancement des DEB (%)153.89199.29155.4687.320.00
Impôts Locaux (€/hbt)257.06277.30281.83289.09310.72

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF69 91970 17270 205
Population Insee65 06864 937
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N2 721 913.00 €2 659 415.00 €2 610 793.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation2 127 299.00 €2 134 997.00 €2 136 001.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal21 544 426.00 €21 125 099.00 €21 684 420.00 €
Potentiel fiscal/habitant308.13 €301.05 €308.87 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.29980.37550.4196
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population359.80334.38354.99347.37383.40532.65
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population244.43257.06277.30281.83289.09310.72
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population382.53384.39402.47430.82451.80599.10
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population19.1735.2018.0045.9280.4599.60
Ratio 5 = Dette/population226.78247.34234.93224.35219.47245.26
Ratio 6 = DGF/population90.5481.5777.9174.6673.6874.15
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF17.4121.7432.9345.2644.07 27.52
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
97.8591.0692.7584.9089.1092.38
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement5.019.164.4710.6617.8116.62
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement59.2964.3558.3752.0848.5840.94

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 29 398 K€
Dépenses de fonctionnement : 24 947 K€
Epargne Brute : 4 450 K€
Remboursement du capital de la dette : 1 246 K€
Epargne Nette : 3 204 K€
Epargne Nette : 3 204 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 1 366 K€
Recours à l'emprunt : 951 K€
Variation du fonds de roulement : -1 089 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 6 611 K€