ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

Les évolutions, les fonctionnalités avancées et les mises à jour intégrant l'ensemble des données 2020 sont donc désormais disponibles uniquement sur :

FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

CA Luberon Monts de Vaucluse (CA à FPU) regroupe 16 communes. La population intercommunale est de 56 156 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

718.82
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 533 €
30.14 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
278.73
Dette / hbt
Moyenne strate : 245 €
153.02
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 100 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

3.5 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.7 ans.
10.10%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 11.17 %
10.75%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 12.64 %
19.14%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.62 %
64.85%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 128.37 %

4 824 818

Epargne de Gestion Courante

4 535 191

Epargne Brute

-3 660 087

RESULTAT de l'exercice

3,5 an(s)

Capacité de Désendettement

10,10 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 50 000 à 100 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante37 04342 92244 50244 8286.57 %798595
Dont Produits des Services et du Domaine1 6941 9202 3502 29210.59 %4141
Dont Ventes de marchandises19324125029815.64 %51
Dont Produit du Domaine54681955.28 %01
Dont Produit des Services1 1851 2821 1541 2150.85 %2216
Dont Remboursement des Mises à Dispo30437985872233.38 %1322
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine813213870.48 %11
Dont Impôts Locaux17 22220 77221 21821 0826.97 %375311
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières13 30515 75116 04116 1076.58 %287233
Dont CVAE3 0193 0753 3943 4544.59 %6253
Dont IFER30838940042211.04 %88
Dont TASCOM58785376379910.83 %1413
Dont Autres impôts directs3705621300355.54 %53
Dont Fiscalité reversée1 2311 1971 2111 197-0.93 %2131
Dont Attribution de Compensation00140/06
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/07
Dont FNGIR1 2311 1971 1971 197-0.93 %2118
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/01
Dont Autres recettes fiscales6 7787 9378 1418 4927.80 %15175
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM6 3857 4067 5897 8307.04 %13967
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts39353155266219.01 %128
Dont Dotations et Participations9 98010 97411 45911 6035.15 %207128
Dont Dotation Forfaitaire0000/01
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire4 9475 0705 5575 5243.74 %9873
Dont Dotation Globale de Fonctionnement4 9475 0705 5575 5243.74 %9874
Dont Subventions et Particiations3 6084 2244 2184 1744.97 %7428
Dont Autres dotations diverses1 4251 6801 6831 90610.18 %3426
Dont Produits Divers de Gestion Courante6756689010.08 %26
Dont Revenus des Immeubles6050659014.39 %23
Dont Autres recettes de gestion courante7630-92.96 %03
Dont Atténuations de Charges716655730.80 %13
Dépenses de Gestion Courante34 15538 06939 28940 0045.41 %712520
Dont Charges à caractère général3 7424 7945 2445 66014.79 %101103
Dont Achats matières et fournitures9389481 0041 1607.32 %2117
Dont Services extérieurs2 4153 4693 3823 63314.59 %6563
Dont Autres services extérieurs34130378879632.70 %1422
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés4874707113.51 %11
Dont Dépenses de Personnel10 96011 60912 03612 1663.54 %217147
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire6 2116 5156 6906 9173.66 %12377
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire1 2881 3601 4981 4604.24 %2622
Dont Charges Patronales2 9503 2023 2133 1752.48 %5738
Dont Autres dépenses de personnel5105326356146.37 %1110
Dont Charges Diverses de Gestion Courante6 5956 9087 0957 4894.33 %13396
Dont Subventions versées à des org. publics1 1911 051769764-13.73 %1422
Dont Subventions versées à des org. privés38669369367820.67 %1216
Dont Diverses autres charges courante5 0195 1645 6336 0466.41 %10857
Dont Atténuation de Produits12 85814 75914 91514 6894.54 %262175
Dont Attribution de Compensation11 98413 45113 35513 3383.63 %238132
Dont Dotation de Solidarité Communautaire8516658323139.61 %410
Dont FNGIR0000/021
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC4014564704453.46 %85
Dont Autres atténuations de produits38768550767620.43 %127
Déduction des Travaux en régie0000/00
Epargne de Gestion Courante2 8894 8535 2124 82518.65 %8676
Résultat Financier (hors intérêts dette)-1-5-13/00
Dont Produits Financiers0003/00
Dont Charges Financières (hors emprunts)1510-47.78 %00
Résultat Exceptionnel6318527640.42 %1-3
Dont Produits Exceptionnels6419028702.78 %13
Dont Charges Exceptionnelles151668.38 %07
Epargne de Gestion2 9505 0335 2384 89218.36 %8773
Charge de la dette (intérêts)379346363357-2.00 %66
Epargne Brute2 5714 6874 8754 53520.82 %8167
Remboursement du Capital de la Dette9041 0721 2401 32913.71 %2421
Epargne Nette1 6683 6153 6353 20724.35 %5746
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 3911 1781 9352 36619.36 %4246
Dont FCTVA4887494846439.63 %1112
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement6012093551 20626.12 %2119
Dont Fonds Affectés0000/01
Dont Cessions d'Immobilisations62201 0502454.43 %04
Dont Dettes diverses hors emprunts2960410-68.00 %00
Dont Autres recettes d'investissement 0042483/99
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts6 2156 5224 69310 23218.08 %182135
Dont Dépenses d'Equipement Brut5 1225 2502 8518 59318.82 %153100
Dont Immobilisation Incorporelles233270412163-11.19 %35
Dont Terrains4987928825-63.31 %04
Dont Aménagement1 2002 132964580-21.52 %106
Dont Construction7976815355 79393.67 %10338
Dont Réseaux928433234458-21.00 %822
Dont Matériels Techniques722148114652-3.35 %123
Dont Véhicules53371070-100.00 %02
Dont Materiels Informatique46733540-4.38 %12
Dont Mobilier131766777-16.45 %11
Dont Autres immobilisation corporelles51360729580516.23 %1416
Dont Travaux en régie0000/00
Dont Subventions d'équipement versées1 0399571 8211 61615.86 %2926
Dont Dépenses d'investissement diverses533152124-23.66 %09
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/00
Besoin de financement (Capacité si<0)3 1561 729-8774 66013.88 %8343
Nouvel Emprunt2 4002 7602 0001 000-25.31 %1836
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-7561 0312 877-3 66069.19 %-65-7
Encours de Dette Global (tout type de dette)13 46115 13015 99015 6525.16 %279245
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée13 21314 90015 77715 4545.36 %275242
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
13 21314 90015 77715 4545.36 %275243
Dont Créance fonds de soutien0000/01
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
248229212198-7.23 %40
Annuité de dette1 2821 4181 6031 6859.53 %3026
Dépenses Réelles de Fonctionnement34 53638 42539 65440 3665.34 %719533
Recettes Réelles de Fonctionnement37 10743 11244 52944 9016.56 %800599
Fonds de Roulement4961 5274 40474414.47 %13106
Trésorerie au 31/123 1131 5803 9544 87916.16 %87147
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)5.233.233.283.453.66
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)5.143.183.243.413.61
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)7.7811.2611.7010.7512.64
Taux d'Epargne de Gestion (%)7.9511.6711.7610.8912.10
Taux d'Epargne Brute (%)6.9310.8710.9510.1011.17
Taux d'Epargne Nette (%)4.498.388.167.147.70
Taux de dépenses de personnel (%)31.7330.2130.3530.1427.52
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)13.8012.186.4019.1416.62
Taux d'Autofinancement des DEB (%)59.7291.29195.4064.850.00
Impôts Locaux (€/hbt)361.68374.77377.17375.42310.72

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF59 43359 40259 725
Population Insee56 15656 254
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N4 743 477.00 €4 634 562.00 €4 549 828.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation813 727.00 €889 356.00 €910 884.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal27 346 959.00 €27 611 444.00 €27 754 404.00 €
Potentiel fiscal/habitant460.13 €464.82 €464.70 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.39250.34900.3384
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population725.22725.30693.26704.89718.82532.65
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population347.46361.68374.77377.17375.42310.72
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population768.85779.31777.82791.55799.58599.10
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population67.89107.5894.7250.67153.0299.60
Ratio 5 = Dette/population248.00282.70272.96284.23278.73245.26
Ratio 6 = DGF/population115.05103.9091.4798.7898.3774.15
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF30.9531.7330.2130.3530.14 27.52
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
96.4195.5191.6291.8492.8692.38
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement8.8313.8012.186.4019.1416.62
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement32.2636.2835.0935.9134.8640.94

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 44 901 K€
Dépenses de fonctionnement : 40 366 K€
Epargne Brute : 4 535 K€
Remboursement du capital de la dette : 1 329 K€
Epargne Nette : 3 207 K€
Epargne Nette : 3 207 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 2 366 K€
Recours à l'emprunt : 1 000 K€
Variation du fonds de roulement : -3 660 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 10 232 K€