ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Consultation actuelle :
Budget Principal - Associations Syndicales Autorisées / Associations Foncières Urbaines / Associations Foncières Rurales
(Comptabilité M14A)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.7 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
45.97%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
11.26%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
10.47%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
257.20%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

329 701

Epargne de Gestion Courante

1 346 439

Epargne Brute

631 847

RESULTAT de l'exercice

0,7 an(s)

Capacité de Désendettement

45,97 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 434 6501 471 0561 354 0421 839 1508.63 %
Dont Produits des Services et du Domaine1 290 3461 328 6521 219 8541 709 5229.83 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations120 000120 000120 000120 000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante10 74610 45810 5009 628-3.59 %
Dont Atténuations de Charges13 55811 9463 6870-100.00 %
Dépenses de Gestion Courante922 6631 562 9901 230 2071 509 44917.83 %
Dont Charges à caractère général596 5151 326 0691 022 7081 190 99325.92 %
Dont Achats matières et fournitures225 937913 224544 692695 28445.45 %
Dont Services extérieurs83 898104 590139 522162 48924.65 %
Dont Autres services extérieurs148 973197 584241 986273 99822.52 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés137 707110 67196 50959 223-24.52 %
Dont Dépenses de Personnel323 149236 546206 527283 239-4.30 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante3 00037597235 217127.27 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante511 987-91 934123 835329 701-13.65 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)453-5 8070-534/
Dont Produits Financiers45345300-100.00 %
Dont Charges Financières (hors emprunts)06 2590534/
Résultat Exceptionnel-50091 27292 8671 040 952/
Dont Produits Exceptionnels6 796123 964128 9771 089 492443.25 %
Dont Charges Exceptionnelles7 29632 69236 11048 53988.08 %
Epargne de Gestion511 939-6 469216 7021 370 11938.84 %
Charge de la dette (intérêts)42 82127 18735 08523 680-17.92 %
Epargne Brute469 118-33 656181 6171 346 43942.11 %
Remboursement du Capital de la Dette1 292 20177 643733 689558 077-24.41 %
Epargne Nette-823 082-111 299-552 072788 362/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 177 611875591 8690-100.00 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement1 170 6110591 8690-100.00 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations7 000000-100.00 %
Dont Dettes diverses hors emprunts087500/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts1 447 480371 120824 392306 516-40.40 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut1 447 480370 245824 392306 516-40.40 %
Dont Immobilisation Incorporelles33 88835 4744 5205 868-44.26 %
Dont Terrains17 971000-100.00 %
Dont Aménagement0000/
Dont Construction2 3460087 324233.88 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques41 27080 57617 83413 270-31.49 %
Dont Véhicules0012 73412 734/
Dont Materiels Informatique1 36403081 4191.33 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles1 350 642254 195788 997185 901-48.37 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses087500/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)1 092 952481 543784 595-481 847/
Nouvel Emprunt1 000 000300 0000150 000-46.87 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-92 952-181 543-784 595631 847/
Encours de Dette Global (tout type de dette)1 832 1442 054 5011 320 813912 735-20.73 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée1 831 2692 053 6261 319 938911 860-20.74 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
1 831 2692 053 6261 319 938911 860-20.74 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
875875875875/
Annuité de dette1 335 021104 830768 774581 757-24.19 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement972 7801 629 1281 301 4021 582 20217.60 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 441 8981 595 4731 483 0182 928 64126.64 %
Fonds de Roulement2 503 5392 321 9961 537 4022 169 248-4.67 %
Trésorerie au 31/121 391 4021 041 080262 071125 833-55.11 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)3.91-61.047.270.68
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)3.90-61.027.270.68
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)35.51-5.768.3511.26
Taux d'Epargne de Gestion (%)35.50-0.4114.6146.78
Taux d'Epargne Brute (%)32.53-2.1112.2545.97
Taux d'Epargne Nette (%)-57.08-6.98-37.2326.92
Taux de dépenses de personnel (%)33.2214.5215.8717.90
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)100.3923.2155.5910.47
Taux d'Autofinancement des DEB (%)24.49-29.824.83257.20
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 2 928 641 €
Dépenses de fonctionnement : 1 582 202 €
Epargne Brute : 1 346 439 €
Remboursement du capital de la dette : 558 077 €
Epargne Nette : 788 362 €
Epargne Nette : 788 362 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 150 000 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 306 516 €
Variation du fonds de roulement : 631 847 €