REGIE LES CLEVOTS - CAVRSRA

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
11.41%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
11.35%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
4.62%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
247.21%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

60 609

Epargne de Gestion Courante

60 945

Epargne Brute

36 292

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

11,41 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE LES CLEVOTS - CAVRSRA2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante487 398491 232497 863533 6813.07 %
Dont Produits des Services et du Domaine83 49782 14193 93689 7072.42 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations400 000400 000400 000440 0003.23 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante2 6107563 0243 0255.04 %
Dont Atténuations de Charges1 2928 335903949-9.75 %
Dépenses de Gestion Courante460 341448 244457 868473 0720.91 %
Dont Charges à caractère général229 133230 582233 063223 217-0.87 %
Dont Achats matières et fournitures43 74945 42851 33948 6503.60 %
Dont Services extérieurs118 852115 216131 554130 3283.12 %
Dont Autres services extérieurs66 53369 93850 17044 240-12.72 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel231 208217 662224 805249 8522.62 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0003/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante27 05742 98839 99460 60930.84 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel16442948733626.94 %
Dont Produits Exceptionnels16442948733626.94 %
Dont Charges Exceptionnelles0000/
Epargne de Gestion27 22143 41740 48160 94530.82 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute27 22143 41740 48160 94530.82 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette27 22143 41740 48160 94530.82 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts025200/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts025200/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts11 77613 5783 02624 65327.93 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut11 77613 0563 02624 65327.93 %
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique8 48901 8027 127-5.66 %
Dont Mobilier3 2877 8914050-100.00 %
Dont Autres immobilisation corporelles05 16481917 525/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses052200/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-15 445-30 092-37 456-36 29232.95 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
15 44530 09237 45636 29232.95 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)522252252252-21.55 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
522252252252-21.55 %
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement460 341448 244457 868473 0720.91 %
Recettes Réelles de Fonctionnement487 562491 661498 350534 0173.08 %
Fonds de Roulement272 004302 096339 552375 84411.38 %
Trésorerie au 31/12271 491298 965339 234375 49311.42 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.020.010.010.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)5.558.748.0311.35
Taux d'Epargne de Gestion (%)5.588.838.1211.41
Taux d'Epargne Brute (%)5.588.838.1211.41
Taux d'Epargne Nette (%)5.588.838.1211.41
Taux de dépenses de personnel (%)50.2348.5649.1052.81
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.422.660.614.62
Taux d'Autofinancement des DEB (%)231.16334.491 337.97247.21
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 534 017 €
Dépenses de fonctionnement : 473 072 €
Epargne Brute : 60 945 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 60 945 €
Epargne Nette : 60 945 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 24 653 €
Variation du fonds de roulement : 36 292 €