EPA-ADAC 22- AGENCE DEPARTEMENTALE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M52)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

2.2 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
5.64%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-0.11%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.04%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
15305.57%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-1 005

Epargne de Gestion Courante

51 488

Epargne Brute

51 152

RESULTAT de l'exercice

2,2 an(s)

Capacité de Désendettement

5,64 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPA-ADAC 22- AGENCE DEPARTEMENTALE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante303 555319 618555 481859 66141.48 %
Dont Produits des Services et du Domaine0000/
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations303 555279 181399 879593 03325.01 %
Dont Autres produits d'activité040 438155 603266 629/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante349 755321 125264 976860 66735.01 %
Dont Charges à caractère général54 21145 74637 029159 00243.14 %
Dont Achats matières et fournitures18 5237 11211 69035 15423.81 %
Dont Services extérieurs27 80532 47720 49836 8589.85 %
Dont Autres services extérieurs7 8835 8494 84056 59092.91 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0308030 400/
Dont Dépenses de Personnel295 544275 379227 948701 66033.40 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0005/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-46 200-1 507290 505-1 005-72.08 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel010 415-6 73452 493/
Dont Produits Exceptionnels029 315052 717/
Dont Charges Exceptionnelles018 9006 734224/
Epargne de Gestion-46 2008 909283 77151 488/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute-46 2008 909283 77151 488/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette-46 2008 909283 77151 488/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts070 00000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts070 00000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts11 53100336-69.22 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut11 53100336-69.22 %
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques1 367000-100.00 %
Dont Véhicules9 990000-100.00 %
Dont Materiels Informatique1740033624.58 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)57 732-78 909-283 771-51 152/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-57 73278 909283 77151 152/
Encours de Dette Global (tout type de dette)45 000115 000115 000115 00036.72 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
45 000115 000115 000115 00036.72 %
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement349 755340 025271 710860 89135.02 %
Recettes Réelles de Fonctionnement303 555348 933555 481912 37944.32 %
Fonds de Roulement39 273118 182401 953453 105125.96 %
Trésorerie au 31/1237 18192 839418 595562 385147.31 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-0.9712.910.412.23
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-15.22-0.4352.30-0.11
Taux d'Epargne de Gestion (%)-15.222.5551.095.64
Taux d'Epargne Brute (%)-15.222.5551.095.64
Taux d'Epargne Nette (%)-15.222.5551.095.64
Taux de dépenses de personnel (%)84.5080.9983.8981.50
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)3.800.000.000.04
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-400.650.000.0015 305.57
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 912 379 €
Dépenses de fonctionnement : 860 891 €
Epargne Brute : 51 488 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 51 488 €
Epargne Nette : 51 488 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 336 €
Variation du fonds de roulement : 51 152 €