ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

Les évolutions, les fonctionnalités avancées et les mises à jour intégrant l'ensemble des données 2020 sont donc désormais disponibles uniquement sur :

FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE

CA Var Esterel Méditerranée (CAVEM) (CA à FPU) regroupe 5 communes. La population intercommunale est de 114 877 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

954.00
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 614 €
8.72 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 27 %
322.89
Dette / hbt
Moyenne strate : 447 €
46.96
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 116 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

4.1 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 4.6 ans.
7.61%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 13.58 %
8.38%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 15.30 %
4.55%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.32 %
205.45%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 138.88 %

9 938 442

Epargne de Gestion Courante

9 023 940

Epargne Brute

4 128 127

RESULTAT de l'exercice

4,1 an(s)

Capacité de Désendettement

7,61 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 100 000 à 300 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante109 798113 566115 131118 2632.51 %1 029704
Dont Produits des Services et du Domaine1 1181 0911 1231 060-1.77 %948
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine345513.70 %03
Dont Produit des Services9908048309920.06 %911
Dont Remboursement des Mises à Dispo12528428963-20.21 %132
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine0000/02
Dont Impôts Locaux59 46263 13464 51767 6224.38 %589357
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières50 16152 73854 29956 0253.75 %488265
Dont CVAE6 0196 1526 5317 0595.46 %6167
Dont IFER5695985805750.33 %57
Dont TASCOM2 3043 1052 5762 5753.78 %2215
Dont Autres impôts directs4095425311 38850.24 %123
Dont Fiscalité reversée2 038000-100.00 %054
Dont Attribution de Compensation1 324000-100.00 %011
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/01
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/07
Dont FNGIR0000/034
Dont Autres Reversements de Fiscalité714000-100.00 %06
Dont Autres recettes fiscales36 00438 50938 36038 4622.23 %33588
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/01
Dont TEOM30 01130 14429 03328 640-1.55 %24971
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts5 9938 3659 3289 82217.90 %8616
Dont Dotations et Participations11 06110 67511 05710 911-0.45 %95147
Dont Dotation Forfaitaire0000/05
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire7 7566 8896 7586 712-4.70 %5893
Dont Dotation Globale de Fonctionnement7 7566 8896 7586 712-4.70 %5898
Dont Subventions et Particiations1 4611 4941 8991 401-1.37 %1216
Dont Autres dotations diverses1 8442 2922 4002 79714.90 %2433
Dont Produits Divers de Gestion Courante77785811714.58 %17
Dont Revenus des Immeubles536054636.24 %12
Dont Autres recettes de gestion courante251845329.07 %05
Dont Atténuations de Charges3779169235.87 %12
Dépenses de Gestion Courante102 846106 992107 604108 3251.75 %943595
Dont Charges à caractère général32 63132 54634 56935 5732.92 %310117
Dont Achats matières et fournitures691682707675-0.77 %619
Dont Services extérieurs22 25722 80724 13024 4873.23 %21376
Dont Autres services extérieurs9 6449 0239 69310 3272.31 %9020
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés3835398329.56 %12
Dont Dépenses de Personnel8 0628 7379 0369 5615.85 %83163
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire4 9655 3775 6815 9686.32 %5291
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire31247051362626.05 %519
Dont Charges Patronales1 9862 2172 2242 3075.12 %2040
Dont Autres dépenses de personnel799674618661-6.12 %613
Dont Charges Diverses de Gestion Courante25 04425 26024 91023 828-1.65 %207118
Dont Subventions versées à des org. publics3 0753 2433 0173 1871.20 %2829
Dont Subventions versées à des org. privés3 8273 8653 7213 613-1.90 %3124
Dont Diverses autres charges courante18 14218 15218 17317 028-2.09 %14865
Dont Atténuation de Produits37 10940 44939 08939 3631.99 %343198
Dont Attribution de Compensation15 76515 76514 56314 563-2.61 %127148
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/016
Dont FNGIR19 05919 05919 05919 059/16620
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC2 2312 4042 4962 4633.35 %215
Dont Autres atténuations de produits543 2222 9723 278293.59 %299
Déduction des Travaux en régie0000/0-1
Epargne de Gestion Courante6 9526 5747 5279 93812.65 %87109
Résultat Financier (hors intérêts dette)237227219208-4.25 %21
Dont Produits Financiers237227219208-4.25 %21
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/01
Résultat Exceptionnel-1 109-612-623-10-78.89 %0-3
Dont Produits Exceptionnels12135145127.25 %15
Dont Charges Exceptionnelles1 122624629155-48.28 %18
Epargne de Gestion6 0806 1897 12410 13618.57 %88106
Charge de la dette (intérêts)1 1761 1381 1441 112-1.85 %1010
Epargne Brute4 9045 0515 9809 02422.54 %7996
Remboursement du Capital de la Dette1 4211 4701 7461 8759.67 %1639
Epargne Nette3 4833 5814 2347 14927.09 %6257
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts8 4357 6323 0493 934-22.45 %3460
Dont FCTVA06075351 194/1013
Dont Taxes d'Aménagement0000/03
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement7 3815 4682 1772 470-30.57 %2225
Dont Fonds Affectés01 11800/02
Dont Cessions d'Immobilisations296161-84.50 %06
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/00
Dont Autres recettes d'investissement 758439332269-29.23 %210
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts11 0438 21411 5476 955-14.28 %61171
Dont Dépenses d'Equipement Brut2 7494 8189 2085 39525.20 %47116
Dont Immobilisation Incorporelles47758957779118.35 %77
Dont Terrains924348447-57.83 %07
Dont Aménagement35423146723.99 %13
Dont Construction6001 5881 2831 50735.92 %1333
Dont Réseaux5271 0265 4111 21131.94 %1139
Dont Matériels Techniques6051833211 06920.91 %93
Dont Véhicules221141206744.77 %13
Dont Materiels Informatique327216611051.04 %12
Dont Mobilier16171211-11.39 %01
Dont Autres immobilisation corporelles34375415955617.46 %518
Dont Travaux en régie0000/01
Dont Subventions d'équipement versées2 2503 2812 3231 544-11.79 %1336
Dont Dépenses d'investissement diverses6 0451151616-86.05 %019
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)-875-2 9994 264-4 12867.73 %-3654
Nouvel Emprunt03 0003 0000/053
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
8755 999-1 2644 12867.73 %36-1
Encours de Dette Global (tout type de dette)51 23152 74638 98437 093-10.20 %323447
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée50 89052 42038 67436 799-10.24 %320435
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
50 89052 42038 67436 799-10.24 %320437
Dont Créance fonds de soutien0000/02
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
341326310294-4.84 %30
Annuité de dette2 5982 6082 8902 9874.77 %2649
Dépenses Réelles de Fonctionnement105 144108 755109 376109 5921.39 %954614
Recettes Réelles de Fonctionnement110 048113 806115 356118 6162.53 %1 033710
Fonds de Roulement6 06712 06510 85314 98135.16 %13075
Trésorerie au 31/1215 49818 53415 94122 47213.18 %196121
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)10.4510.446.524.114.64
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)10.3810.386.474.084.51
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)6.325.786.538.3815.30
Taux d'Epargne de Gestion (%)5.535.446.188.5514.92
Taux d'Epargne Brute (%)4.464.445.187.6113.58
Taux d'Epargne Nette (%)3.163.153.676.038.05
Taux de dépenses de personnel (%)7.678.038.268.7226.61
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.504.237.984.5516.32
Taux d'Autofinancement des DEB (%)433.57232.7379.09205.450.00
Impôts Locaux (€/hbt)535.27561.92568.49588.65357.08

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF152 958155 182155 574
Population Insee114 877114 617
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N3 828 130.00 €3 740 232.00 €3 671 849.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation2 929 606.00 €2 972 202.00 €2 979 710.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal48 469 534.00 €49 279 215.00 €51 514 290.00 €
Potentiel fiscal/habitant316.88 €317.56 €331.12 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.37720.37310.3769
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population971.90946.49967.96963.77954.00614.10
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population544.15535.27561.92568.49588.65357.08
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population1 001.14990.631 012.911 016.461 032.55709.73
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population20.9424.7442.8881.1446.96115.80
Ratio 5 = Dette/population477.35461.17469.46343.51322.89447.10
Ratio 6 = DGF/population90.4269.8261.3159.5558.4397.71
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF7.357.678.038.268.72 26.61
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
98.3296.8496.8596.3393.9792.06
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement2.092.504.237.984.5516.32
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement47.6846.5546.3533.7931.2763.00

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 118 616 K€
Dépenses de fonctionnement : 109 592 K€
Epargne Brute : 9 024 K€
Remboursement du capital de la dette : 1 875 K€
Epargne Nette : 7 149 K€
Epargne Nette : 7 149 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 3 934 K€
Recours à l'emprunt : 0 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 6 955 K€
Variation du fonds de roulement : 4 128 K€