ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale. Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).

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FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CC DE LA COSTA VERDE

CC de la Costa Verde (CC à FA) regroupe 23 communes. La population intercommunale est de 10 337 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté de Communes
(Comptabilité M14)

376.38
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 467 €
39.91 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
130.05
Dette / hbt
Moyenne strate : 214 €
110.48
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 86 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

1.7 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.8 ans.
16.84%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 10.70 %
16.09%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 12.94 %
24.41%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 16.52 %
119.30%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 221.15 %

752 683

Epargne de Gestion Courante

787 797

Epargne Brute

220 384

RESULTAT de l'exercice

1,7 an(s)

Capacité de Désendettement

16,84 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de 10 000 à 20 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CC DE LA COSTA VERDE2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante4 065 3344 039 0804 241 9254 596 9774.18 %445518
Dont Produits des Services et du Domaine322 750173 867169 904223 601-11.52 %2243
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine132 189000-100.00 %01
Dont Produit des Services134 650123 773122 231173 9008.90 %1724
Dont Remboursement des Mises à Dispo34 28631 03629 24430 255-4.08 %317
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine21 62419 05818 42919 446-3.48 %21
Dont Impôts Locaux1 023 399887 795934 588940 962-2.76 %91279
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières1 023 399882 235916 444935 076-2.96 %90225
Dont CVAE0000/033
Dont IFER0000/012
Dont TASCOM0000/06
Dont Autres impôts directs05 56018 1445 886/13
Dont Fiscalité reversée474 627471 447475 594499 0431.69 %4826
Dont Attribution de Compensation0000/011
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC423 636420 456437 393448 0681.89 %438
Dont FNGIR50 991021 20550 975-0.01 %56
Dont Autres Reversements de Fiscalité050 99116 9960/00
Dont Autres recettes fiscales1 921 2882 084 9272 378 0092 557 37610.00 %24767
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM1 764 4801 966 0742 023 4422 092 3515.85 %20257
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts156 808118 853354 567465 02543.67 %4510
Dont Dotations et Participations249 186204 653222 641338 99610.80 %3390
Dont Dotation Forfaitaire0000/04
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire126 98384 71692 551101 692-7.14 %1041
Dont Dotation Globale de Fonctionnement126 98384 71692 551101 692-7.14 %1045
Dont Subventions et Particiations28 00028 00022 000135 12168.99 %1328
Dont Autres dotations diverses94 20391 937108 090102 1832.75 %1018
Dont Produits Divers de Gestion Courante14 96824 75819 80619 8079.79 %27
Dont Revenus des Immeubles14 85524 75819 80619 80610.06 %25
Dont Autres recettes de gestion courante114001-80.31 %02
Dont Atténuations de Charges59 115191 63341 38317 193-33.75 %26
Dépenses de Gestion Courante3 311 7233 770 7363 456 6203 844 2945.10 %372450
Dont Charges à caractère général1 885 5462 113 9551 975 4301 922 1080.64 %18686
Dont Achats matières et fournitures192 332195 514300 133270 06611.98 %2620
Dont Services extérieurs1 502 5351 756 1821 498 1851 464 997-0.84 %14242
Dont Autres services extérieurs86 47797 016118 429124 15712.81 %1223
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés104 20165 24358 68362 889-15.49 %61
Dont Dépenses de Personnel1 212 6441 421 4441 289 8571 552 6168.59 %150132
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire614 386665 800680 191890 28613.16 %8663
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire117 697131 625171 510178 65414.93 %1722
Dont Charges Patronales399 801528 685350 065412 6341.06 %4036
Dont Autres dépenses de personnel80 76095 33388 09171 042-4.18 %711
Dont Charges Diverses de Gestion Courante213 533235 336191 332369 57120.06 %36103
Dont Subventions versées à des org. publics000140 000/1423
Dont Subventions versées à des org. privés91 500157 74298 500153 20018.74 %1520
Dont Diverses autres charges courante122 03377 59492 83276 371-14.46 %760
Dont Atténuation de Produits0000/0131
Dont Attribution de Compensation0000/080
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/05
Dont FNGIR0000/024
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/07
Dont Autres atténuations de produits0000/014
Déduction des Travaux en régie0000/0-1
Epargne de Gestion Courante753 611268 344785 306752 683-0.04 %7367
Résultat Financier (hors intérêts dette)-7 234-3 911-431-2 560-29.27 %00
Dont Produits Financiers0000/00
Dont Charges Financières (hors emprunts)7 2343 9114312 560-29.27 %00
Résultat Exceptionnel21 929-78 916286 48576 98451.98 %7-6
Dont Produits Exceptionnels24 80815 796289 59981 44348.62 %83
Dont Charges Exceptionnelles2 87994 7123 1134 45915.70 %09
Epargne de Gestion768 306185 5171 071 360827 1072.49 %8061
Charge de la dette (intérêts)38 99355 54442 10639 3110.27 %45
Epargne Brute729 313129 9721 029 254787 7972.60 %7656
Remboursement du Capital de la Dette97 328599 011685 979110 5024.32 %1122
Epargne Nette631 984-469 039343 275677 2952.33 %6634
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 448 3441 977 234663 922685 171-22.08 %6653
Dont FCTVA369 576299 829279 12467 570-43.24 %711
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement1 078 7681 677 406264 799617 601-16.97 %6024
Dont Fonds Affectés0000/04
Dont Cessions d'Immobilisations00120 0000/03
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/00
Dont Autres recettes d'investissement 0000/010
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts2 797 8111 402 8141 686 2061 142 081-25.82 %110115
Dont Dépenses d'Equipement Brut2 797 8111 402 8141 686 2061 142 081-25.82 %11086
Dont Immobilisation Incorporelles22 20030 00020 16015 757-10.80 %25
Dont Terrains0000/02
Dont Aménagement0000/04
Dont Construction2 275 058908 669816 540982 395-24.42 %9537
Dont Réseaux285 542150 844394 441102 315-28.97 %1012
Dont Matériels Techniques187 185300 980446 1871 438-80.27 %02
Dont Véhicules0000/02
Dont Materiels Informatique23 47912 3218 87830 7339.39 %31
Dont Mobilier675002 85061.60 %01
Dont Autres immobilisation corporelles3 672006 59321.54 %118
Dont Travaux en régie0000/01
Dont Subventions d'équipement versées0000/016
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/012
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/00
Besoin de financement (Capacité si<0)717 483-105 382679 009-220 384/-2128
Nouvel Emprunt600 000300 000580 0000-100.00 %024
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-117 483405 382-99 009220 384/21-4
Encours de Dette Global (tout type de dette)1 859 7861 560 7751 454 7961 344 294-10.25 %130214
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée1 859 7861 560 7751 454 7961 344 294-10.25 %130211
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
1 859 7861 560 7751 454 7961 344 294-10.25 %130211
Dont Créance fonds de soutien0000/00
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/00
Annuité de dette136 321654 555728 085149 8133.20 %1427
Dépenses Réelles de Fonctionnement3 360 8293 924 9043 502 2703 890 6245.00 %376467
Recettes Réelles de Fonctionnement4 090 1414 054 8764 531 5244 678 4214.58 %453521
Fonds de Roulement220 282625 664526 654747 03950.24 %72120
Trésorerie au 31/12518 584416 484388 077260 725-20.48 %25139
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)2.5512.011.411.713.84
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)2.5512.011.411.713.78
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)18.436.6217.3316.0912.94
Taux d'Epargne de Gestion (%)18.784.5823.6417.6811.74
Taux d'Epargne Brute (%)17.833.2122.7116.8410.70
Taux d'Epargne Nette (%)15.45-11.577.5814.486.56
Taux de dépenses de personnel (%)36.0836.2236.8339.9128.29
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)68.4034.6037.2124.4116.52
Taux d'Autofinancement des DEB (%)74.36107.5159.73119.300.00
Impôts Locaux (€/hbt)106.7390.7292.6791.03278.82

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF15 06415 36915 647
Population Insee10 33710 629
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N17 565.00 €17 162.00 €16 848.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation74 986.00 €84 530.00 €94 665.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal1 663 218.00 €1 701 925.00 €1 756 804.00 €
Potentiel fiscal/habitant110.41 €110.74 €112.28 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.36380.36160.3664
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population319.97350.49401.07347.28376.38466.54
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population91.13106.7390.7292.6791.03278.82
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population371.15426.55414.35449.33452.59520.88
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population187.74291.77143.35167.20110.4886.02
Ratio 5 = Dette/population143.02193.95159.49144.25130.05214.06
Ratio 6 = DGF/population22.2113.248.669.189.8444.60
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF36.2936.0836.2236.8339.91 28.29
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
89.6784.55111.5792.4285.5293.71
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement50.5868.4034.6037.2124.4116.51
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement38.5345.4738.4932.1028.7341.10

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 4 678 421 €
Dépenses de fonctionnement : 3 890 624 €
Epargne Brute : 787 797 €
Remboursement du capital de la dette : 110 502 €
Epargne Nette : 677 295 €
Epargne Nette : 677 295 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 685 171 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 142 081 €
Variation du fonds de roulement : 220 384 €