OFFICE TOURISME CONQUES-MARCILLAC

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-17.97%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-17.97%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
9.96%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-148.59%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-43 975

Epargne de Gestion Courante

-43 975

Epargne Brute

-60 563

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-17,97 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : OFFICE TOURISME CONQUES-MARCILLAC2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante248 415274 137256 830244 648-0.51 %
Dont Produits des Services et du Domaine3 9645 52913 4953 297-5.96 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations244 452268 369243 175241 111-0.46 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0240160240/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante249 761263 063257 611288 6234.94 %
Dont Charges à caractère général85 61087 31377 56393 5973.02 %
Dont Achats matières et fournitures9 2306 0454 9654 263-22.70 %
Dont Services extérieurs36 44043 29040 22434 871-1.46 %
Dont Autres services extérieurs39 94037 87132 37354 46310.89 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés010600/
Dont Dépenses de Personnel157 029172 991177 468188 4706.27 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante7 1222 7602 5796 556-2.72 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-1 34611 074-782-43 975219.72 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel0000/
Dont Produits Exceptionnels0000/
Dont Charges Exceptionnelles0000/
Epargne de Gestion-1 34611 074-782-43 975219.72 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute-1 34611 074-782-43 975219.72 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette-1 34611 074-782-43 975219.72 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 3271 4542 2317 77480.25 %
Dont FCTVA1 3271 4547313 03731.77 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement001 5004 737/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts4 45618 51513 86824 36276.17 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut4 45618 51513 86824 36276.17 %
Dont Immobilisation Incorporelles30617 9037 6442 07089.13 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique4 15001 4904 089-0.49 %
Dont Mobilier06120514/
Dont Autres immobilisation corporelles004 73417 689/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)4 4745 98712 41960 563138.32 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-4 474-5 987-12 419-60 563138.32 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement249 761263 063257 611288 6234.94 %
Recettes Réelles de Fonctionnement248 415274 137256 830244 648-0.51 %
Fonds de Roulement33 27227 28514 867-45 696/
Trésorerie au 31/12162 031161 986159 10882 597-20.12 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-0.544.04-0.30-17.97
Taux d'Epargne de Gestion (%)-0.544.04-0.30-17.97
Taux d'Epargne Brute (%)-0.544.04-0.30-17.97
Taux d'Epargne Nette (%)-0.544.04-0.30-17.97
Taux de dépenses de personnel (%)62.8765.7668.8965.30
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)1.796.755.409.96
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-0.4167.6610.45-148.59
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 244 648 €
Epargne Brute : -43 975 €
Epargne Nette : -43 975 €
Dépenses de fonctionnement : 288 623 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 7 774 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -60 563 €
Epargne Nette : -43 975 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 24 362 €