ASA CANAL ORAISON

Consultation actuelle :
Budget Principal - Associations Syndicales Autorisées / Associations Foncières Urbaines / Associations Foncières Rurales
(Comptabilité M14A)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.9 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
29.66%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
30.12%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

27 097

Epargne de Gestion Courante

26 683

Epargne Brute

23 789

RESULTAT de l'exercice

0,9 an(s)

Capacité de Désendettement

29,66 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ASA CANAL ORAISON2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante72 99378 22882 08689 9487.21 %
Dont Produits des Services et du Domaine66 85868 93472 35275 3054.05 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations6 1349 2949 73414 64333.64 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0000/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante78 54980 556101 37962 851-7.16 %
Dont Charges à caractère général77 32879 455100 28362 115-7.04 %
Dont Achats matières et fournitures4 0874 7712 978155-66.40 %
Dont Services extérieurs29 10026 89547 12521 123-10.13 %
Dont Autres services extérieurs36 40437 13737 47337 0950.63 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés7 73810 65212 7073 742-21.51 %
Dont Dépenses de Personnel0000/
Dont Charges Diverses de Gestion Courante1 2211 1011 096736-15.51 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-5 556-2 329-19 29327 097/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0-6000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)06000/
Résultat Exceptionnel2 450-211-1 407-137/
Dont Produits Exceptionnels2 450090-100.00 %
Dont Charges Exceptionnelles02111 416137/
Epargne de Gestion-3 106-2 600-20 70026 960/
Charge de la dette (intérêts)143030627724.62 %
Epargne Brute-3 249-2 600-21 00626 683/
Remboursement du Capital de la Dette3 76302 8652 894-8.38 %
Epargne Nette-7 012-2 600-23 87123 789/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts001 3420/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 001 3420/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts0029 9860/
Dont Dépenses d'Equipement Brut0029 9860/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0029 9860/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)7 0122 60052 515-23 789/
Nouvel Emprunt030 00000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-7 01227 400-52 51523 789/
Encours de Dette Global (tout type de dette)030 00027 13524 24110 562.05 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée030 00027 13524 24110 562.05 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
030 00027 13524 24110 562.05 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette3 90603 1713 171-6.72 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement78 69280 827103 10163 265-7.02 %
Recettes Réelles de Fonctionnement75 44378 22882 09589 9486.04 %
Fonds de Roulement83 880111 28058 76582 554-0.53 %
Trésorerie au 31/1262 427119 37448 60766 4112.08 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.00-11.54-1.290.91
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.00-11.54-1.290.91
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-7.36-2.98-23.5030.12
Taux d'Epargne de Gestion (%)-4.12-3.32-25.2129.97
Taux d'Epargne Brute (%)-4.31-3.32-25.5929.66
Taux d'Epargne Nette (%)-9.29-3.32-29.0826.45
Taux de dépenses de personnel (%)0.000.000.000.00
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.0036.530.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.000.00-75.130.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 89 948 €
Dépenses de fonctionnement : 63 265 €
Epargne Brute : 26 683 €
Remboursement du capital de la dette : 2 894 €
Epargne Nette : 23 789 €
Epargne Nette : 23 789 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 0 €
Variation du fonds de roulement : 23 789 €