ARLES - CANTINE ADMI EPARCA

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
21.44%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
21.76%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.62%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
3899.27%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

660 383

Epargne de Gestion Courante

650 834

Epargne Brute

712 567

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

21,44 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ARLES - CANTINE ADMI EPARCA2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante3 109 8333 206 8263 040 5993 033 242-0.83 %
Dont Produits des Services et du Domaine3 061 5953 152 2982 989 7393 000 937-0.66 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations0000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante720205-80.79 %
Dont Atténuations de Charges47 51854 52650 86032 300-12.07 %
Dépenses de Gestion Courante2 671 4272 492 3312 488 7902 372 859-3.87 %
Dont Charges à caractère général1 481 8281 293 0301 361 7801 252 046-5.46 %
Dont Achats matières et fournitures1 141 114958 657975 562983 127-4.85 %
Dont Services extérieurs263 438274 448321 380206 632-7.78 %
Dont Autres services extérieurs68 65651 24055 75553 277-8.11 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés8 6198 6859 0839 0101.49 %
Dont Dépenses de Personnel1 173 0961 183 2861 106 8881 097 974-2.18 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante16 50316 01620 12222 83811.44 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante438 407714 495551 809660 38314.63 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-171 77214 834-2 295-9 549-61.83 %
Dont Produits Exceptionnels31 99319 8993 5841 864-61.24 %
Dont Charges Exceptionnelles203 7655 0655 87911 413-61.74 %
Epargne de Gestion266 634729 328549 514650 83434.64 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute266 634729 328549 514650 83434.64 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette266 634729 328549 514650 83434.64 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts32 12731 98619 33380 48935.82 %
Dont FCTVA32 12731 98619 33314 359-23.54 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement00066 129/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts128 09588 1381 330 67618 755-47.29 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut128 09588 1381 330 67618 755-47.29 %
Dont Immobilisation Incorporelles6 67306000-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction44 3223 3121 269 1420-100.00 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques025 33800/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique1 3093 9590601-22.84 %
Dont Mobilier09271 1180/
Dont Autres immobilisation corporelles75 79254 60159 81618 154-37.90 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)19 55829 23918 9700-100.00 %
Besoin de financement (Capacité si<0)-151 109-643 937780 799-712 56767.69 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
151 109643 937-780 799712 56767.69 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement2 875 1922 497 3972 494 6692 384 272-6.05 %
Recettes Réelles de Fonctionnement3 141 8263 226 7253 044 1833 035 106-1.15 %
Fonds de Roulement1 978 6252 651 8021 889 9732 602 5409.57 %
Trésorerie au 31/121 503 5111 934 8122 482 4061 631 2792.76 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)13.9522.1418.1321.76
Taux d'Epargne de Gestion (%)8.4922.6018.0521.44
Taux d'Epargne Brute (%)8.4922.6018.0521.44
Taux d'Epargne Nette (%)8.4922.6018.0521.44
Taux de dépenses de personnel (%)40.8047.3844.3746.05
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)4.082.7343.710.62
Taux d'Autofinancement des DEB (%)233.23863.7842.753 899.27
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 3 035 106 €
Dépenses de fonctionnement : 2 384 272 €
Epargne Brute : 650 834 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 650 834 €
Epargne Nette : 650 834 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 80 489 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 18 755 €
Variation du fonds de roulement : 712 567 €