REGIE MAISON DU CHAROLAIS

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M52)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
6.36%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
6.37%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
4.01%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
158.53%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

31 789

Epargne de Gestion Courante

31 769

Epargne Brute

11 729

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

6,36 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE MAISON DU CHAROLAIS2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante441 833458 288461 566499 3404.16 %
Dont Produits des Services et du Domaine161 285181 738184 018174 4422.65 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations256 008244 673251 284250 000-0.79 %
Dont Autres produits d'activité18 24720 96716 85619 5502.33 %
Dont Atténuations de Charges6 29310 9119 40755 349106.42 %
Dépenses de Gestion Courante404 272426 396430 799467 5514.97 %
Dont Charges à caractère général168 812170 780167 206169 0320.04 %
Dont Achats matières et fournitures100 207100 709102 87199 875-0.11 %
Dont Services extérieurs31 91229 99424 64825 349-7.39 %
Dont Autres services extérieurs33 23736 58335 96239 8976.28 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés3 4563 4933 7253 9114.21 %
Dont Dépenses de Personnel235 460255 616263 593297 7658.14 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante000754/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante37 56131 89230 76731 789-5.41 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-1 3532 448903-20-75.30 %
Dont Produits Exceptionnels02 4481 4000/
Dont Charges Exceptionnelles1 353049720-75.30 %
Epargne de Gestion36 20734 34031 67031 769-4.27 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute36 20734 34031 67031 769-4.27 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette36 20734 34031 67031 769-4.27 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0010 0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0010 0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts9 56437 47121 56620 04027.97 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut9 56437 47121 56620 04027.97 %
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction006900/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques07 99407 041/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique3 5089 000960710-41.29 %
Dont Mobilier5972816 5052 67064.74 %
Dont Autres immobilisation corporelles5 45820 19613 4109 61920.79 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)03 00000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-26 6446 131-20 104-11 729-23.93 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
26 644-6 13120 10411 729-23.93 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement405 625426 396431 296467 5714.85 %
Recettes Réelles de Fonctionnement441 833460 736462 966499 3404.16 %
Fonds de Roulement199 910196 779216 883228 6124.57 %
Trésorerie au 31/12197 932185 325188 963209 0531.84 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)8.506.926.656.37
Taux d'Epargne de Gestion (%)8.197.456.846.36
Taux d'Epargne Brute (%)8.197.456.846.36
Taux d'Epargne Nette (%)8.197.456.846.36
Taux de dépenses de personnel (%)58.0559.9561.1263.68
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.168.134.664.01
Taux d'Autofinancement des DEB (%)378.6091.65193.22158.53
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 499 340 €
Dépenses de fonctionnement : 467 571 €
Epargne Brute : 31 769 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 31 769 €
Epargne Nette : 31 769 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 20 040 €
Variation du fonds de roulement : 11 729 €