GROUP FOREST CREACH AR ROUAL

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
1.83%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
1.83%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
4.28%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
42.81%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

529

Epargne de Gestion Courante

529

Epargne Brute

-707

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

1,83 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : GROUP FOREST CREACH AR ROUAL2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante29 42628 61036 77628 885-0.62 %
Dont Produits des Services et du Domaine81009 5911 70028.03 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations28 61628 61027 18527 185-1.70 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0000/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante25 46730 09127 10428 3563.65 %
Dont Charges à caractère général7 5197 0358 2679 3687.60 %
Dont Achats matières et fournitures6609011119.10 %
Dont Services extérieurs956571581598-14.47 %
Dont Autres services extérieurs6 4126 3787 5098 0808.01 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés86868758088.93 %
Dont Dépenses de Personnel7 5627 5017 5007 500-0.27 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante10 38515 55411 33711 4883.42 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante3 959-1 4819 672529-48.88 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel148400-100.00 %
Dont Produits Exceptionnels14844 5620-100.00 %
Dont Charges Exceptionnelles004 5620/
Epargne de Gestion3 973-1 3979 672529-48.94 %
Charge de la dette (intérêts)181260-100.00 %
Epargne Brute3 955-1 4099 666529-48.86 %
Remboursement du Capital de la Dette2 3842 3902 3960-100.00 %
Epargne Nette1 571-3 7997 270529-30.43 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts2 3842 3902 3960-100.00 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 2 3842 3902 3960-100.00 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts1 692010 0711 236-9.95 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut1 692010 0711 236-9.95 %
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0001 236/
Dont Aménagement1 69206 3000-100.00 %
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles003 7710/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-2 2631 409405707/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
2 263-1 409-405-707/
Encours de Dette Global (tout type de dette)4 7862 39600-100.00 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée4 7862 39600-100.00 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
4 7862 39600-100.00 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette2 4022 4022 4020-100.00 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement25 48530 10231 67228 3563.62 %
Recettes Réelles de Fonctionnement29 44028 69341 33828 885-0.63 %
Fonds de Roulement10 6029 1938 7888 082-8.65 %
Trésorerie au 31/1220 8929 1936 16810 919-19.45 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)1.21-1.700.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)1.21-1.700.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)13.45-5.1623.401.83
Taux d'Epargne de Gestion (%)13.50-4.8723.401.83
Taux d'Epargne Brute (%)13.43-4.9123.381.83
Taux d'Epargne Nette (%)5.34-13.2417.591.83
Taux de dépenses de personnel (%)29.6724.9223.6826.45
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)5.750.0024.364.28
Taux d'Autofinancement des DEB (%)233.710.0095.9842.81
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 28 885 €
Dépenses de fonctionnement : 28 356 €
Epargne Brute : 529 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 529 €
Epargne Nette : 529 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -707 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 236 €