EPCC ESA FELIX CICCOLINI

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-1.98%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-0.66%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
3.91%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-50.71%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-20 390

Epargne de Gestion Courante

-61 741

Epargne Brute

-183 492

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-1,98 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPCC ESA FELIX CICCOLINI2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante3 019 4553 074 4703 288 2593 100 6370.89 %
Dont Produits des Services et du Domaine133 378138 925150 355138 8811.36 %
Dont Produits Fiscaux1 090622 322944-4.68 %
Dont Dotations et Participations2 883 5232 935 4843 134 7252 939 0880.64 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante1 46302406 57665.01 %
Dont Atténuations de Charges0061715 149/
Dépenses de Gestion Courante2 927 3203 059 9573 056 0143 121 0262.16 %
Dont Charges à caractère général895 777935 396792 862705 752-7.64 %
Dont Achats matières et fournitures36 85946 930123 077132 91553.35 %
Dont Services extérieurs27 99722 617371 158391 651140.95 %
Dont Autres services extérieurs830 921865 848298 266180 699-39.86 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés00361487/
Dont Dépenses de Personnel2 029 6492 120 4902 278 5742 390 8645.61 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante1 8944 07122 94424 410134.47 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie00-38 3670/
Epargne de Gestion Courante92 13514 514232 245-20 390/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-32 685-27 160-22 932-41 3528.16 %
Dont Produits Exceptionnels1 6445 00011 71210 13483.36 %
Dont Charges Exceptionnelles34 32932 16034 64451 48614.47 %
Epargne de Gestion59 450-12 646209 312-61 741/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute59 450-12 646209 312-61 741/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette59 450-12 646209 312-61 741/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts100 00013 00070 0000-100.00 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement100 00013 00070 0000-100.00 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts91 626145 948203 739121 7519.94 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut91 626145 948203 739121 7519.94 %
Dont Immobilisation Incorporelles4 8807 80047 04134 49991.92 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction009 4518 184/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques23 75713 23920 69315 527-13.22 %
Dont Véhicules004370/
Dont Materiels Informatique34 350111 79338 13040 3875.55 %
Dont Mobilier10 0362 15313 4387 679-8.54 %
Dont Autres immobilisation corporelles18 60310 96236 18215 476-5.95 %
Dont Travaux en régie0038 3670/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-67 825145 594-75 573183 492/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
67 825-145 59475 573-183 492/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement2 961 6493 092 1173 129 0253 172 5122.32 %
Recettes Réelles de Fonctionnement3 021 0993 079 4703 299 9713 110 7710.98 %
Fonds de Roulement293 956148 362223 93540 443-48.38 %
Trésorerie au 31/12560 789922 573433 717577 3790.98 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)3.050.477.04-0.66
Taux d'Epargne de Gestion (%)1.97-0.416.34-1.98
Taux d'Epargne Brute (%)1.97-0.416.34-1.98
Taux d'Epargne Nette (%)1.97-0.416.34-1.98
Taux de dépenses de personnel (%)68.5368.5872.8275.36
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)3.034.746.173.91
Taux d'Autofinancement des DEB (%)174.020.24137.09-50.71
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 3 110 771 €
Epargne Brute : -61 741 €
Epargne Nette : -61 741 €
Dépenses de fonctionnement : 3 172 512 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -183 492 €
Epargne Nette : -61 741 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 121 751 €