ASA CANAL DE PEYROLLES

Consultation actuelle :
Budget Principal - Associations Syndicales Autorisées / Associations Foncières Urbaines / Associations Foncières Rurales
(Comptabilité M14A)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

1.2 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
18.50%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
19.00%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.16%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
9069.51%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

78 592

Epargne de Gestion Courante

76 520

Epargne Brute

57 703

RESULTAT de l'exercice

1,2 an(s)

Capacité de Désendettement

18,50 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ASA CANAL DE PEYROLLES2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante334 115343 132319 599410 9777.15 %
Dont Produits des Services et du Domaine289 758299 386312 099334 9824.95 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations44 16243 7467 50075 99319.83 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante100241.55 %
Dont Atténuations de Charges195000-100.00 %
Dépenses de Gestion Courante321 485335 832327 113332 3841.12 %
Dont Charges à caractère général91 70393 225102 462110 8796.53 %
Dont Achats matières et fournitures29 02924 87626 81233 1704.55 %
Dont Services extérieurs37 87840 95144 30246 5097.08 %
Dont Autres services extérieurs10 61012 85114 69113 4568.24 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés14 18714 54716 65717 7447.74 %
Dont Dépenses de Personnel221 881237 385219 802221 344-0.08 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante7 9015 2224 849161-72.66 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante12 6307 300-7 51578 59283.93 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-2 7631 2161152 240/
Dont Produits Exceptionnels1 3491 3961 7302 62124.77 %
Dont Charges Exceptionnelles4 1131801 615381-54.76 %
Epargne de Gestion9 8668 516-7 40080 832101.59 %
Charge de la dette (intérêts)7 1705 4045 1234 312-15.59 %
Epargne Brute2 6963 112-12 52376 520205.04 %
Remboursement du Capital de la Dette26 91327 67328 45729 2682.84 %
Epargne Nette-24 217-24 561-40 98047 252/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts89 1140011 094-50.07 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement89 1140011 094-50.07 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts76 3545 0052 567643-79.65 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut76 3545 0052 567643-79.65 %
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux69 8585 0051 6920-100.00 %
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules2 444000-100.00 %
Dont Materiels Informatique4 052000-100.00 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles00874643/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)11 45729 56643 547-57 703/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-11 457-29 566-43 54757 703/
Encours de Dette Global (tout type de dette)174 211146 538118 08188 813-20.11 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée174 211146 538118 08188 813-20.11 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
174 211146 538118 08188 813-20.11 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette34 08333 07733 58033 580-0.49 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement332 768341 417333 851337 0770.43 %
Recettes Réelles de Fonctionnement335 464344 528321 328413 5977.23 %
Fonds de Roulement242 146212 580169 033226 736-2.17 %
Trésorerie au 31/12223 841209 214141 019182 281-6.62 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)64.6247.09-9.431.16
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)64.6247.09-9.431.16
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)3.762.12-2.3419.00
Taux d'Epargne de Gestion (%)2.942.47-2.3019.54
Taux d'Epargne Brute (%)0.800.90-3.9018.50
Taux d'Epargne Nette (%)-7.22-7.13-12.7511.42
Taux de dépenses de personnel (%)66.6869.5365.8465.67
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)22.761.450.800.16
Taux d'Autofinancement des DEB (%)84.99-490.71-1 596.569 069.51
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 413 597 €
Dépenses de fonctionnement : 337 077 €
Epargne Brute : 76 520 €
Remboursement du capital de la dette : 29 268 €
Epargne Nette : 47 252 €
Epargne Nette : 47 252 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 11 094 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 643 €
Variation du fonds de roulement : 57 703 €