REGIE DU PALAIS DES CONGRES PERPIGNAN

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

1.3 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
10.26%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
11.40%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
9.96%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
78.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

478 533

Epargne de Gestion Courante

430 792

Epargne Brute

-92 017

RESULTAT de l'exercice

1,3 an(s)

Capacité de Désendettement

10,26 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE DU PALAIS DES CONGRES PERPIGNAN2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante4 146 1434 140 7134 022 8974 197 6660.41 %
Dont Produits des Services et du Domaine1 726 4611 901 1081 755 9102 041 9425.75 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations1 754 5761 594 4561 567 9791 364 076-8.05 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante634 400638 739676 690772 5026.79 %
Dont Atténuations de Charges30 7066 41022 31919 145-14.57 %
Dépenses de Gestion Courante3 616 2203 743 5903 620 6533 719 1330.94 %
Dont Charges à caractère général1 031 4801 147 2491 024 7361 239 0356.30 %
Dont Achats matières et fournitures311 082277 483287 447357 9774.79 %
Dont Services extérieurs394 916474 242439 815556 06612.08 %
Dont Autres services extérieurs317 522384 019287 717314 706-0.30 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés7 96011 5069 75710 2858.92 %
Dont Dépenses de Personnel2 594 6672 612 9982 593 8922 479 846-1.50 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante9 9213 4822 025251-70.63 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie-19 849-20 14000-100.00 %
Epargne de Gestion Courante529 923397 124402 244478 533-3.34 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel2 02911 4252 805-19 885/
Dont Produits Exceptionnels2 86411 9182 805953-30.70 %
Dont Charges Exceptionnelles835493020 838192.28 %
Epargne de Gestion531 952408 549405 049458 648-4.82 %
Charge de la dette (intérêts)42 87938 43733 66027 856-13.39 %
Epargne Brute489 073370 112371 389430 792-4.14 %
Remboursement du Capital de la Dette105 860110 303113 665104 493-0.43 %
Epargne Nette383 213259 809257 723326 298-5.22 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts107 228435 466281 577418 31557.42 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut107 228435 466281 577418 31557.42 %
Dont Immobilisation Incorporelles1 7419 52413 65917 083114.08 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement061 81836 95530 882/
Dont Construction29 950152 05525 815119 75358.72 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules3 250000-100.00 %
Dont Materiels Informatique8 4093 04410 5382 328-34.83 %
Dont Mobilier18 9057 25814 2899 404-20.77 %
Dont Autres immobilisation corporelles25 124181 626180 320238 865111.85 %
Dont Travaux en régie19 84920 14000-100.00 %
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)03 20900/
Besoin de financement (Capacité si<0)-275 985178 86523 85392 017/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
275 985-178 865-23 853-92 017/
Encours de Dette Global (tout type de dette)906 292795 990652 614548 121-15.43 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée906 292795 990652 614548 121-15.43 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
906 292795 990652 614548 121-15.43 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette148 739148 739147 326132 349-3.82 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement3 679 7823 802 6593 654 3133 767 8270.79 %
Recettes Réelles de Fonctionnement4 149 0064 152 6324 025 7024 198 6190.40 %
Fonds de Roulement942 323766 666742 813650 796-11.61 %
Trésorerie au 31/121 012 969952 708728 778520 287-19.92 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)1.852.151.761.27
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)1.852.151.761.27
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)12.779.569.9911.40
Taux d'Epargne de Gestion (%)12.829.8410.0610.92
Taux d'Epargne Brute (%)11.798.919.2310.26
Taux d'Epargne Nette (%)9.246.266.407.77
Taux de dépenses de personnel (%)70.5168.7270.9865.82
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.5810.496.999.96
Taux d'Autofinancement des DEB (%)357.3859.6691.5378.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 4 198 619 €
Dépenses de fonctionnement : 3 767 827 €
Epargne Brute : 430 792 €
Remboursement du capital de la dette : 104 493 €
Epargne Nette : 326 298 €
Epargne Nette : 326 298 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -92 017 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 418 315 €