EPCC ESAM C2

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
3.62%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
4.21%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
2.27%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
180.09%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

219 701

Epargne de Gestion Courante

188 669

Epargne Brute

95 027

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

3,62 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPCC ESAM C22016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante5 012 7185 127 3675 156 7205 198 7681.22 %
Dont Produits des Services et du Domaine312 603298 153341 906339 8862.83 %
Dont Produits Fiscaux5 6391 8073 0182 376-25.03 %
Dont Dotations et Participations4 689 4764 818 6584 801 0464 850 5881.13 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante5 0008 75010 7501-95.33 %
Dont Atténuations de Charges0005 918/
Dépenses de Gestion Courante5 035 0995 077 9775 028 9784 979 067-0.37 %
Dont Charges à caractère général922 855966 448919 909956 8101.21 %
Dont Achats matières et fournitures162 566125 212131 082163 4950.19 %
Dont Services extérieurs294 163384 809374 145331 8984.11 %
Dont Autres services extérieurs465 490455 867414 152460 865-0.33 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés637560530552-4.67 %
Dont Dépenses de Personnel4 089 1224 089 2374 074 2164 006 996-0.67 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante23 12322 29234 85315 261-12.93 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-22 38249 390127 742219 701/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-13 3811 367123-31 03132.36 %
Dont Produits Exceptionnels10 4688 64720 10116 31015.93 %
Dont Charges Exceptionnelles23 8497 28019 97847 34125.68 %
Epargne de Gestion-35 76350 758127 866188 669/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute-35 76350 758127 866188 669/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette-35 76350 758127 866188 669/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts00025 000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement00025 000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts108 865124 42370 096118 6432.91 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut108 865124 42370 096118 6432.91 %
Dont Immobilisation Incorporelles1 8604 8592 8424 49134.16 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques7 0161 64600-100.00 %
Dont Véhicules042 94800/
Dont Materiels Informatique69 48925 61535 04410 836-46.17 %
Dont Mobilier2 9473 2333 45838 943136.41 %
Dont Autres immobilisation corporelles27 55246 12328 75264 37232.69 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)144 62873 666-57 769-95 027/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-144 628-73 66657 76995 027/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement5 058 9485 085 2575 048 9555 026 408-0.21 %
Recettes Réelles de Fonctionnement5 023 1865 136 0145 176 8215 215 0781.26 %
Fonds de Roulement73 539-12757 642152 66927.57 %
Trésorerie au 31/12598 93194 372101 056378 214-14.21 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-0.450.962.474.21
Taux d'Epargne de Gestion (%)-0.710.992.473.62
Taux d'Epargne Brute (%)-0.710.992.473.62
Taux d'Epargne Nette (%)-0.710.992.473.62
Taux de dépenses de personnel (%)80.8380.4180.6979.72
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.172.421.352.27
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-32.8540.79182.41180.09
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 5 215 078 €
Dépenses de fonctionnement : 5 026 408 €
Epargne Brute : 188 669 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 188 669 €
Epargne Nette : 188 669 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 25 000 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 118 643 €
Variation du fonds de roulement : 95 027 €